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工银信用纯债三个月定开债C(工银两年定开C) - 基金主页(代码:000079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6129 0.0002 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6129
成立日期：2013-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.141亿份
最近份额：16.9925亿
最近资产：26.16亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周晖谭幸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.05%	0.17%	0.57%	2.38%	4.32%	8.54%	58.90%
同类排名	128/200	132/201	110/201	122/201	151/200	145/190	132/179	-

工银信用纯债三个月定开债C(000079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6135	0.04%
2026-09-17	1.6129	0.01%
2026-09-16	1.6127	0.02%
2026-09-15	1.6124	0.02%
2026-09-14	1.6120	0.01%
2026-09-11	1.6119	-0.01%

工银信用纯债三个月定开债C基金动态

工银信用纯债三个月定开债C 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债三个月定开债A 工银信用纯债三个月定开债C 华泰柏瑞量化增强混合A 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 嘉实主题混合富国强收益富国强收益C

工银信用纯债三个月定开债C(000079)基金档案

基金代码	000079	基金简称	工银信用纯债三个月定开债C	基金全称	工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-27	成立日期	2013-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	周晖谭幸	基金托管人	交通银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	26.16亿	最近份额	16.9925亿	成立份额	12.141亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%