基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

工银绝对收益混合发起B基金净值查询(000672)

今天最新净值 1.0520 0.0050 0.4300% 2020-02-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.1637 0.0027 0.2323% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.0520
  • 成立日期:2014-06-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.165亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:0.7367亿
近一季工银绝对收益混合发起B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银绝对收益混合发起B(000672)基金累计收益率7.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-25 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1720 1.1720 1.1670 1.1670 0.0050 0.4300%
2020-02-24 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1670 1.1670 1.1640 1.1640 0.0030 0.2600%
2020-02-21 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1640 1.1640 1.1600 1.1600 0.0040 0.3400%
2020-02-20 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1600 1.1600 1.1570 1.1570 0.0030 0.2600%
2020-02-19 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1570 1.1570 1.1610 1.1610 -0.0040 -0.3400%
2020-02-18 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1610 1.1610 1.1580 1.1580 0.0030 0.2600%
2020-02-17 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.1700%
2020-02-14 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1560 1.1560 1.1570 1.1570 -0.0010 -0.0900%
2020-02-13 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.0900%
2020-02-12 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1560 1.1560 1.1510 1.1510 0.0050 0.4300%
2020-02-11 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000%
2020-02-10 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1510 1.1510 1.1490 1.1490 0.0020 0.1700%
2020-02-07 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1490 1.1490 1.1440 1.1440 0.0050 0.4400%
2020-02-06 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000%
2020-02-05 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1440 1.1440 1.1400 1.1400 0.0040 0.3500%
2020-02-04 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.1800%
2020-01-23 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.1800%
2020-01-22 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1380 1.1380 1.1300 1.1300 0.0080 0.7100%
2020-01-21 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000%
2020-01-20 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1300 1.1300 1.1260 1.1260 0.0040 0.3600%
2020-01-17 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.0900%
2020-01-16 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.0900%
2020-01-15 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.0900%
2020-01-14 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1230 1.1230 1.1240 1.1240 -0.0010 -0.0900%
2020-01-13 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1240 1.1240 1.1180 1.1180 0.0060 0.5400%
2020-01-10 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000%
2020-01-09 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1180 1.1180 1.1130 1.1130 0.0050 0.4500%
2020-01-08 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1130 1.1130 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.0900%
2020-01-07 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000%
2020-01-06 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1140 1.1140 1.1080 1.1080 0.0060 0.5400%
2020-01-03 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.0900%
2020-01-02 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.5500%
2019-12-31 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0900%
2019-12-30 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0900%
2019-12-27 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0990 1.0990 1.1030 1.1030 -0.0040 -0.3600%
2019-12-26 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020 0.1800%
2019-12-25 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1010 1.1010 1.0950 1.0950 0.0060 0.5500%
2019-12-24 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0950 1.0950 1.0900 1.0900 0.0050 0.4600%
2019-12-23 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0900 1.0900 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.0900%
2019-12-20 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0910 1.0910 1.0930 1.0930 -0.0020 -0.1800%
2019-12-19 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0930 1.0930 1.0960 1.0960 -0.0030 -0.2700%
2019-12-18 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.0900%
2019-12-17 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0950 1.0950 1.0990 1.0990 -0.0040 -0.3600%
2019-12-16 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0990 1.0990 1.0950 1.0950 0.0040 0.3700%
2019-12-13 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0900%
2019-12-12 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0900%
2019-12-11 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0930 1.0930 1.0910 1.0910 0.0020 0.1800%
2019-12-10 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.1800%
2019-12-09 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000%
2019-12-06 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.1800%
2019-12-05 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000%
2019-12-04 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0900%
2019-12-03 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0860 1.0860 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0900%
2019-12-02 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.1800%
2019-11-29 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000%
2019-11-28 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000%
2019-11-27 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000%
2019-11-26 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0850 1.0850 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能B级 1.0330 3.7461%
工银新能源汽车混合C 1.7152 3.4300%
工银新能源汽车混合A 1.7397 3.4200%
工银高端制造 1.1880 2.0600%
工银主题策略混合 2.7520 2.0400%
新能母基 1.0206 1.8800%
工银中小盘混合 2.0710 1.8200%
工银生态 0.9530 1.4900%
工银信息产业混合 2.3890 1.3600%
工银医疗保健 2.2530 1.3000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方新能源汽车主题混合 1.6671 4.1200%
财通价值 3.5660 3.6300%
泰信先行 0.7752 3.3200%
申万新能车 1.4490 3.1300%
中海成长 0.7637 3.1200%
平安策略 2.9340 2.7700%
万家和谐 1.2432 2.6300%
中欧明睿 1.5890 2.4500%
长盛生态 2.1690 2.4100%
中融新机遇 1.1480 2.4100%
关闭
关闭
关闭
关闭