工银绝对收益混合发起B基金净值查询(000672)
今天最新净值
1.1620
-0.0010 -0.0900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1828
0.0028 0.2392%
- 累计净值:1.1620
- 成立日期:2014-06-26
- 基金类型:
- 成立份额:15.165亿份
- 最近份额:1.7604亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:游凛峰 陈小鹭 张乐涛
近一周,工银绝对收益混合发起B(000672)基金累计收益率-1.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1800 |
1.1800 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0020 |
0.17% |
2024-04-23 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1780 |
1.1780 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-04-22 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1800 |
1.1800 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0060 |
-0.51% |
2024-04-19 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1860 |
1.1860 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0080 |
0.68% |
2024-04-18 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1780 |
1.1780 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0040 |
-0.34% |