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工银绝对收益混合发起B基金净值查询(000672)

今天最新净值 1.1620 -0.0010 -0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1669 -0.0001 -0.0074%
近一月工银绝对收益混合发起B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,工银绝对收益混合发起B(000672)基金累计收益率-2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1670 1.1670 1.1650 1.1650 0.0020 0.17%
2024-03-27 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1650 1.1650 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.09%
2024-03-26 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1660 1.1660 1.1630 1.1630 0.0030 0.26%
2024-03-25 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1630 1.1630 1.1650 1.1650 -0.0020 -0.17%
2024-03-22 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1650 1.1650 1.1580 1.1580 0.0070 0.60%
2024-03-21 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1580 1.1580 1.1590 1.1590 -0.0010 -0.09%
2024-03-20 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09%
2024-03-19 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1580 1.1580 1.1590 1.1590 -0.0010 -0.09%
2024-03-15 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1620 1.1620 1.1630 1.1630 -0.0010 -0.09%
2024-03-14 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09%
2024-03-13 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1620 1.1620 1.1630 1.1630 -0.0010 -0.09%
2024-03-12 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1630 1.1630 1.1730 1.1730 -0.0100 -0.85%
2024-03-11 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1730 1.1730 1.1760 1.1760 -0.0030 -0.26%
2024-03-08 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1760 1.1760 1.1730 1.1730 0.0030 0.26%
2024-03-07 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1730 1.1730 1.1700 1.1700 0.0030 0.26%
2024-03-06 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1700 1.1700 1.1750 1.1750 -0.0050 -0.43%
2024-03-05 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1750 1.1750 1.1720 1.1720 0.0030 0.26%
2024-03-04 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1720 1.1720 1.1680 1.1680 0.0040 0.34%
2024-03-01 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1680 1.1680 1.1720 1.1720 -0.0040 -0.34%
2024-02-29 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1720 1.1720 1.1680 1.1680 0.0040 0.34%