工银绝对收益混合发起B基金净值查询(000672)
今天最新净值
1.1620
-0.0010 -0.0900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1669
-0.0001 -0.0074%
- 累计净值:1.1620
- 成立日期:2014-06-26
- 基金类型:
- 成立份额:15.165亿份
- 最近份额:1.7604亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:游凛峰 陈小鹭 张乐涛
近一月,工银绝对收益混合发起B(000672)基金累计收益率-2.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1670 |
1.1670 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0020 |
0.17% |
2024-03-27 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1650 |
1.1650 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-26 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1660 |
1.1660 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0030 |
0.26% |
2024-03-25 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1630 |
1.1630 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-22 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1650 |
1.1650 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0070 |
0.60% |
2024-03-21 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1580 |
1.1580 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-20 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1590 |
1.1590 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-19 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1580 |
1.1580 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-15 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1620 |
1.1620 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-14 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1630 |
1.1630 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0010 |
0.09% |
|
2024-03-13 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1620 |
1.1620 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-12 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1630 |
1.1630 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0100 |
-0.85% |
2024-03-11 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1730 |
1.1730 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0030 |
-0.26% |
2024-03-08 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1760 |
1.1760 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0030 |
0.26% |
2024-03-07 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1730 |
1.1730 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0030 |
0.26% |
2024-03-06 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1700 |
1.1700 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0050 |
-0.43% |
2024-03-05 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1750 |
1.1750 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0030 |
0.26% |
2024-03-04 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1720 |
1.1720 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0040 |
0.34% |
2024-03-01 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1680 |
1.1680 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0040 |
-0.34% |
2024-02-29 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1720 |
1.1720 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0040 |
0.34% |