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工银绝对收益混合发起B基金净值查询(000672)

今天最新净值 1.1620 -0.0010 -0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1660 0.0010 0.0889%
今年以来工银绝对收益混合发起B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,工银绝对收益混合发起B(000672)基金累计收益率-0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1670 1.1670 1.1650 1.1650 0.0020 0.17%
2024-03-27 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1650 1.1650 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.09%
2024-03-26 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1660 1.1660 1.1630 1.1630 0.0030 0.26%
2024-03-25 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1630 1.1630 1.1650 1.1650 -0.0020 -0.17%
2024-03-22 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1650 1.1650 1.1580 1.1580 0.0070 0.60%
2024-03-21 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1580 1.1580 1.1590 1.1590 -0.0010 -0.09%
2024-03-20 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09%
2024-03-19 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1580 1.1580 1.1590 1.1590 -0.0010 -0.09%
2024-03-15 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1620 1.1620 1.1630 1.1630 -0.0010 -0.09%
2024-03-14 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09%
2024-03-13 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1620 1.1620 1.1630 1.1630 -0.0010 -0.09%
2024-03-12 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1630 1.1630 1.1730 1.1730 -0.0100 -0.85%
2024-03-11 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1730 1.1730 1.1760 1.1760 -0.0030 -0.26%
2024-03-08 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1760 1.1760 1.1730 1.1730 0.0030 0.26%
2024-03-07 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1730 1.1730 1.1700 1.1700 0.0030 0.26%
2024-03-06 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1700 1.1700 1.1750 1.1750 -0.0050 -0.43%
2024-03-05 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1750 1.1750 1.1720 1.1720 0.0030 0.26%
2024-03-04 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1720 1.1720 1.1680 1.1680 0.0040 0.34%
2024-03-01 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1680 1.1680 1.1720 1.1720 -0.0040 -0.34%
2024-02-29 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1720 1.1720 1.1680 1.1680 0.0040 0.34%
2024-02-28 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1680 1.1680 1.1750 1.1750 -0.0070 -0.60%
2024-02-27 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00%
2024-02-26 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1750 1.1750 1.1770 1.1770 -0.0020 -0.17%
2024-02-23 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1770 1.1770 1.1800 1.1800 -0.0030 -0.25%
2024-02-22 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1800 1.1800 1.1780 1.1780 0.0020 0.17%
2024-02-21 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1780 1.1780 1.1890 1.1890 -0.0110 -0.93%
2024-02-20 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.00%
2024-02-19 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.17%
2024-02-08 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1870 1.1870 1.1960 1.1960 -0.0090 -0.75%
2024-02-07 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.08%
2024-02-06 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1950 1.1950 1.2020 1.2020 -0.0070 -0.58%
2024-02-05 000672 工银绝对收益混合发起B 1.2020 1.2020 1.1970 1.1970 0.0050 0.42%
2024-02-02 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76%
2024-02-01 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1880 1.1880 1.1900 1.1900 -0.0020 -0.17%
2024-01-31 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1900 1.1900 1.1860 1.1860 0.0040 0.34%
2024-01-30 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1860 1.1860 1.1860 1.1860 0.0000 0.00%
2024-01-29 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1860 1.1860 1.1820 1.1820 0.0040 0.34%
2024-01-26 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.00%
2024-01-25 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1820 1.1820 1.1840 1.1840 -0.0020 -0.17%
2024-01-24 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1840 1.1840 1.1770 1.1770 0.0070 0.59%
2024-01-23 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1770 1.1770 1.1820 1.1820 -0.0050 -0.42%
2024-01-22 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.00%
2024-01-19 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1820 1.1820 1.1890 1.1890 -0.0070 -0.59%
2024-01-18 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1890 1.1890 1.1800 1.1800 0.0090 0.76%
2024-01-17 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1800 1.1800 1.1820 1.1820 -0.0020 -0.17%
2024-01-16 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1820 1.1820 1.1800 1.1800 0.0020 0.17%
2024-01-15 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1800 1.1800 1.1760 1.1760 0.0040 0.34%
2024-01-12 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.00%
2024-01-11 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1760 1.1760 1.1770 1.1770 -0.0010 -0.08%
2024-01-10 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1770 1.1770 1.1800 1.1800 -0.0030 -0.25%
2024-01-09 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1800 1.1800 1.1790 1.1790 0.0010 0.08%
2024-01-08 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1790 1.1790 1.1800 1.1800 -0.0010 -0.08%
2024-01-05 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.00%
2024-01-04 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1800 1.1800 1.1770 1.1770 0.0030 0.25%
2024-01-03 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1770 1.1770 1.1740 1.1740 0.0030 0.26%
2024-01-02 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1740 1.1740 1.1710 1.1710 0.0030 0.26%