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工银健康生活混合C - 基金主页(代码:010394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8615 0.0075 0.88% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7692 0.0103 1.3634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8615
成立日期：2020-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.7459亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谭冬寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.68%	2.56%	-3.72%	26.38%	-5.77%	71.27%	23.19%	-26.36%
同类排名	1295/4981	517/5421	1540/5424	41/5380	3217/4741	1588/4207	2104/3662	-

工银健康生活混合C(010394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8701	1.00%
2026-09-17	0.8615	0.88%
2026-09-16	0.8540	0.31%
2026-09-15	0.8514	-1.09%
2026-09-14	0.8607	4.24%
2026-09-11	0.8257	-1.70%

工银健康生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.70%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	9.34%	3.99%
600276	恒瑞医药	0.0000	7.62%	1.63%
06990	科伦博泰生物	0.0000	7.38%	5.53%
09926	康方生物	0.0000	5.22%	7.23%
01530	三生制药	0.0000	5.08%	3.54%
02269	药明生物	0.0000	4.61%	3.95%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.38%	6.70%
02268	药明合联	0.0000	3.99%	10.14%
09606	映恩生物-B	0.0000	3.53%	1.56%

工银健康生活混合C(010394)基金档案

基金代码	010394	基金简称	工银健康生活混合C	基金全称
发行日期	2020-10-23~2020-11-05	成立日期	2020-11-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭冬寒	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.51亿元	最近份额	13.7459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%