工银健康生活混合C基金净值查询(010394)

今天最新净值 0.8607 0.0350 4.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7692 0.0103 1.3634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8607
成立日期：2020-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.7459亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谭冬寒

近一月工银健康生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银健康生活混合C(010394)基金累计收益率-2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010394	工银健康生活混合C	0.8514	0.8514	0.8607	0.8607	-0.0093	-1.09%
2026-09-14	010394	工银健康生活混合C	0.8607	0.8607	0.8257	0.8257	0.0350	4.24%
2026-09-11	010394	工银健康生活混合C	0.8257	0.8257	0.8400	0.8400	-0.0143	-1.70%
2026-09-10	010394	工银健康生活混合C	0.8400	0.8400	0.8572	0.8572	-0.0172	-2.05%
2026-09-09	010394	工银健康生活混合C	0.8572	0.8572	0.8697	0.8697	-0.0125	-1.46%
2026-09-08	010394	工银健康生活混合C	0.8697	0.8697	0.8588	0.8588	0.0109	1.27%
2026-09-07	010394	工银健康生活混合C	0.8588	0.8588	0.8630	0.8630	-0.0042	-0.49%
2026-09-04	010394	工银健康生活混合C	0.8630	0.8630	0.8660	0.8660	-0.0030	-0.35%
2026-09-03	010394	工银健康生活混合C	0.8660	0.8660	0.8513	0.8513	0.0147	1.73%
2026-09-02	010394	工银健康生活混合C	0.8513	0.8513	0.8500	0.8500	0.0013	0.15%

2026-09-01	010394	工银健康生活混合C	0.8500	0.8500	0.8577	0.8577	-0.0077	-0.90%
2026-08-31	010394	工银健康生活混合C	0.8577	0.8577	0.8812	0.8812	-0.0235	-2.74%
2026-08-28	010394	工银健康生活混合C	0.8812	0.8812	0.8936	0.8936	-0.0124	-1.39%
2026-08-27	010394	工银健康生活混合C	0.8936	0.8936	0.8905	0.8905	0.0031	0.35%
2026-08-26	010394	工银健康生活混合C	0.8905	0.8905	0.8920	0.8920	-0.0015	-0.17%
2026-08-25	010394	工银健康生活混合C	0.8920	0.8920	0.8655	0.8655	0.0265	3.06%
2026-08-24	010394	工银健康生活混合C	0.8655	0.8655	0.8955	0.8955	-0.0300	-3.47%
2026-08-21	010394	工银健康生活混合C	0.8955	0.8955	0.9108	0.9108	-0.0153	-1.71%
2026-08-20	010394	工银健康生活混合C	0.9108	0.9108	0.8811	0.8811	0.0297	3.37%
2026-08-19	010394	工银健康生活混合C	0.8811	0.8811	0.9012	0.9012	-0.0201	-2.23%
2026-08-18	010394	工银健康生活混合C	0.9012	0.9012	0.8948	0.8948	0.0064	0.72%
2026-08-17	010394	工银健康生活混合C	0.8948	0.8948	0.8828	0.8828	0.0120	1.36%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%