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工银健康生活混合C基金盘中实时估值(010394)

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今天最新净值 0.7777 -0.0122 -1.54% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7777
成立日期：2020-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.7459亿
最近资产：1.86亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谭冬寒

工银健康生活混合C基金010394重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	9.06%	-0.03%	-0.0027%
06990	科伦博泰生	0.0000	8.47%	-1.48%	-0.1254%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.90%	-0.40%	-0.0276%
01801	信达生物	0.0000	5.35%	0.50%	0.0268%
06160	百济神州	0.0000	5.23%	0.82%	0.0429%
01530	三生制药	0.0000	4.72%	-1.63%	-0.0769%
02268	药明合联	0.0000	4.06%	0.52%	0.0211%
01093	石药集团	0.0000	3.66%	5.45%	0.1995%
01177	中国生物制药	0.0000	3.09%	-0.16%	-0.0049%
002653	海思科	0.0000	3.06%	-1.58%	-0.0483%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.6%		0.0045%		94.45%

工银健康生活混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.00%	0.92%
2025-12-16	-1.54%	-1.18%
2025-12-15	-3.38%	-3.21%
2025-12-12	0.55%	0.27%
2025-12-11	0.06%	-0.24%
2025-12-10	0.05%	-0.54%
2025-12-09	-0.53%	-0.58%
2025-12-08	-0.69%	-0.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银健康生活混合C基金010394实时估值图

工银健康生活混合C基金010394实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银核心机遇混合A	1.0261	1.3209%
工银核心机遇混合C	0.9948	1.3209%
工银聚安混合A	1.3607	1.1707%
工银聚安混合C	1.3372	1.1707%
工银金融地产混合A	2.9529	1.0217%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6342	0.7978%
工银新蓝筹股票A	2.8793	0.6739%
工银传媒指数A	1.1943	0.6518%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1954	4.1797%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1791	4.1797%
长城消费增值混合C	1.1087	3.8019%
长城消费增值混合A	1.1239	3.8019%
万家健康产业混合A	0.6925	2.4147%
万家健康产业混合C	0.6751	2.4147%
东财远见成长A	0.8723	2.2073%
东财远见成长C	0.8490	2.2073%