工银养老2035(FOF)基金净值查询(006295)

今天最新净值 1.3447 -0.0028 -0.2100% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3447
成立日期：2018-10-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2507亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近一季工银养老2035(FOF)基金净值查询

近一季,工银养老2035(FOF)(006295)基金累计收益率-1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	006295	工银养老2035(FOF)	1.2698	1.2698	1.2596	1.2596	0.0102	0.81%
2024-04-15	006295	工银养老2035(FOF)	1.2738	1.2738	1.2750	1.2750	-0.0012	-0.09%
2024-04-12	006295	工银养老2035(FOF)	1.2750	1.2750	1.2747	1.2747	0.0003	0.02%
2024-04-11	006295	工银养老2035(FOF)	1.2747	1.2747	1.2731	1.2731	0.0016	0.13%
2024-04-10	006295	工银养老2035(FOF)	1.2731	1.2731	1.2778	1.2778	-0.0047	-0.37%
2024-04-09	006295	工银养老2035(FOF)	1.2778	1.2778	1.2757	1.2757	0.0021	0.16%
2024-04-08	006295	工银养老2035(FOF)	1.2757	1.2757	1.2808	1.2808	-0.0051	-0.40%
2024-04-03	006295	工银养老2035(FOF)	1.2808	1.2808	1.2816	1.2816	-0.0008	-0.06%
2024-04-02	006295	工银养老2035(FOF)	1.2816	1.2816	1.2841	1.2841	-0.0025	-0.19%
2024-04-01	006295	工银养老2035(FOF)	1.2841	1.2841	1.2761	1.2761	0.0080	0.63%

2024-03-29	006295	工银养老2035(FOF)	1.2761	1.2761	1.2693	1.2693	0.0068	0.54%
2024-03-28	006295	工银养老2035(FOF)	1.2693	1.2693	1.2620	1.2620	0.0073	0.58%
2024-03-27	006295	工银养老2035(FOF)	1.2620	1.2620	1.2713	1.2713	-0.0093	-0.73%
2024-03-26	006295	工银养老2035(FOF)	1.2713	1.2713	1.2738	1.2738	-0.0025	-0.20%
2024-03-25	006295	工银养老2035(FOF)	1.2738	1.2738	1.2811	1.2811	-0.0073	-0.57%
2024-03-22	006295	工银养老2035(FOF)	1.2811	1.2811	1.2864	1.2864	-0.0053	-0.41%
2024-03-21	006295	工银养老2035(FOF)	1.2864	1.2864	1.2852	1.2852	0.0012	0.09%
2024-03-20	006295	工银养老2035(FOF)	1.2852	1.2852	1.2810	1.2810	0.0042	0.33%
2024-03-19	006295	工银养老2035(FOF)	1.2810	1.2810	1.2837	1.2837	-0.0027	-0.21%
2024-03-18	006295	工银养老2035(FOF)	1.2837	1.2837	1.2765	1.2765	0.0072	0.56%
2024-03-15	006295	工银养老2035(FOF)	1.2765	1.2765	1.2731	1.2731	0.0034	0.27%
2024-03-14	006295	工银养老2035(FOF)	1.2731	1.2731	1.2769	1.2769	-0.0038	-0.30%
2024-03-13	006295	工银养老2035(FOF)	1.2769	1.2769	1.2760	1.2760	0.0009	0.07%
2024-03-12	006295	工银养老2035(FOF)	1.2760	1.2760	1.2745	1.2745	0.0015	0.12%
2024-03-11	006295	工银养老2035(FOF)	1.2745	1.2745	1.2707	1.2707	0.0038	0.30%

2024-03-08	006295	工银养老2035(FOF)	1.2707	1.2707	1.2663	1.2663	0.0044	0.35%
2024-03-07	006295	工银养老2035(FOF)	1.2663	1.2663	1.2690	1.2690	-0.0027	-0.21%
2024-03-06	006295	工银养老2035(FOF)	1.2690	1.2690	1.2673	1.2673	0.0017	0.13%
2024-03-05	006295	工银养老2035(FOF)	1.2673	1.2673	1.2713	1.2713	-0.0040	-0.31%
2024-03-04	006295	工银养老2035(FOF)	1.2713	1.2713	1.2684	1.2684	0.0029	0.23%
2024-03-01	006295	工银养老2035(FOF)	1.2684	1.2684	1.2614	1.2614	0.0070	0.55%
2024-02-29	006295	工银养老2035(FOF)	1.2614	1.2614	1.2466	1.2466	0.0148	1.19%
2024-02-28	006295	工银养老2035(FOF)	1.2466	1.2466	1.2635	1.2635	-0.0169	-1.34%
2024-02-27	006295	工银养老2035(FOF)	1.2635	1.2635	1.2511	1.2511	0.0124	0.99%
2024-02-26	006295	工银养老2035(FOF)	1.2511	1.2511	1.2501	1.2501	0.0010	0.08%
2024-02-23	006295	工银养老2035(FOF)	1.2501	1.2501	1.2450	1.2450	0.0051	0.41%
2024-02-22	006295	工银养老2035(FOF)	1.2450	1.2450	1.2356	1.2356	0.0094	0.76%
2024-02-21	006295	工银养老2035(FOF)	1.2356	1.2356	1.2351	1.2351	0.0005	0.04%
2024-02-20	006295	工银养老2035(FOF)	1.2351	1.2351	1.2337	1.2337	0.0014	0.11%
2024-02-19	006295	工银养老2035(FOF)	1.2337	1.2337	1.2262	1.2262	0.0075	0.61%
2024-02-08	006295	工银养老2035(FOF)	1.2262	1.2262	1.2137	1.2137	0.0125	1.03%
2024-02-07	006295	工银养老2035(FOF)	1.2137	1.2137	1.2003	1.2003	0.0134	1.12%
2024-02-06	006295	工银养老2035(FOF)	1.2003	1.2003	1.1758	1.1758	0.0245	2.08%
2024-02-05	006295	工银养老2035(FOF)	1.1758	1.1758	1.1883	1.1883	-0.0125	-1.05%
2024-02-02	006295	工银养老2035(FOF)	1.1883	1.1883	1.1972	1.1972	-0.0089	-0.74%
2024-02-01	006295	工银养老2035(FOF)	1.1972	1.1972	1.1969	1.1969	0.0003	0.03%
2024-01-31	006295	工银养老2035(FOF)	1.1969	1.1969	1.2109	1.2109	-0.0140	-1.16%
2024-01-30	006295	工银养老2035(FOF)	1.2109	1.2109	1.2215	1.2215	-0.0106	-0.87%
2024-01-29	006295	工银养老2035(FOF)	1.2215	1.2215	1.2299	1.2299	-0.0084	-0.68%
2024-01-26	006295	工银养老2035(FOF)	1.2299	1.2299	1.2356	1.2356	-0.0057	-0.46%
2024-01-25	006295	工银养老2035(FOF)	1.2356	1.2356	1.2228	1.2228	0.0128	1.05%
2024-01-24	006295	工银养老2035(FOF)	1.2228	1.2228	1.2178	1.2178	0.0050	0.41%
2024-01-23	006295	工银养老2035(FOF)	1.2178	1.2178	1.2128	1.2128	0.0050	0.41%
2024-01-22	006295	工银养老2035(FOF)	1.2128	1.2128	1.2371	1.2371	-0.0243	-1.96%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股红利ETF	1.0409	1.13%
工银新蓝筹A	2.5220	0.72%
工银红利混合	0.7116	0.71%
工银绝对收益B	1.1860	0.68%
工银绝对收益A	1.2960	0.62%
工银新兴制造混合A	1.1809	0.42%
工银新兴制造混合C	1.1638	0.41%
工银改革股票	2.0170	0.40%
工银黄金	5.4509	0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0288	0.39%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%