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工银养老2035(FOF)基金净值查询(006295)

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今天最新净值 1.3447 -0.0028 -0.2100% 2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3447
  • 成立日期：2018-10-31
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2507亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：蒋华安
今年以来工银养老2035(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,工银养老2035(FOF)(006295)基金累计收益率-1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-22 006295 工银养老2035(FOF) 1.2617 1.2617 1.2644 1.2644 -0.0027 -0.21%
2024-04-19 006295 工银养老2035(FOF) 1.2644 1.2644 1.2693 1.2693 -0.0049 -0.39%
2024-04-18 006295 工银养老2035(FOF) 1.2693 1.2693 1.2698 1.2698 -0.0005 -0.04%
2024-04-17 006295 工银养老2035(FOF) 1.2698 1.2698 1.2596 1.2596 0.0102 0.81%
2024-04-15 006295 工银养老2035(FOF) 1.2738 1.2738 1.2750 1.2750 -0.0012 -0.09%
2024-04-12 006295 工银养老2035(FOF) 1.2750 1.2750 1.2747 1.2747 0.0003 0.02%
2024-04-11 006295 工银养老2035(FOF) 1.2747 1.2747 1.2731 1.2731 0.0016 0.13%
2024-04-10 006295 工银养老2035(FOF) 1.2731 1.2731 1.2778 1.2778 -0.0047 -0.37%
2024-04-09 006295 工银养老2035(FOF) 1.2778 1.2778 1.2757 1.2757 0.0021 0.16%
2024-04-08 006295 工银养老2035(FOF) 1.2757 1.2757 1.2808 1.2808 -0.0051 -0.40%
2024-04-03 006295 工银养老2035(FOF) 1.2808 1.2808 1.2816 1.2816 -0.0008 -0.06%
2024-04-02 006295 工银养老2035(FOF) 1.2816 1.2816 1.2841 1.2841 -0.0025 -0.19%
2024-04-01 006295 工银养老2035(FOF) 1.2841 1.2841 1.2761 1.2761 0.0080 0.63%
2024-03-29 006295 工银养老2035(FOF) 1.2761 1.2761 1.2693 1.2693 0.0068 0.54%
2024-03-28 006295 工银养老2035(FOF) 1.2693 1.2693 1.2620 1.2620 0.0073 0.58%
2024-03-27 006295 工银养老2035(FOF) 1.2620 1.2620 1.2713 1.2713 -0.0093 -0.73%
2024-03-26 006295 工银养老2035(FOF) 1.2713 1.2713 1.2738 1.2738 -0.0025 -0.20%
2024-03-25 006295 工银养老2035(FOF) 1.2738 1.2738 1.2811 1.2811 -0.0073 -0.57%
2024-03-22 006295 工银养老2035(FOF) 1.2811 1.2811 1.2864 1.2864 -0.0053 -0.41%
2024-03-21 006295 工银养老2035(FOF) 1.2864 1.2864 1.2852 1.2852 0.0012 0.09%
2024-03-20 006295 工银养老2035(FOF) 1.2852 1.2852 1.2810 1.2810 0.0042 0.33%
2024-03-19 006295 工银养老2035(FOF) 1.2810 1.2810 1.2837 1.2837 -0.0027 -0.21%
2024-03-18 006295 工银养老2035(FOF) 1.2837 1.2837 1.2765 1.2765 0.0072 0.56%
2024-03-15 006295 工银养老2035(FOF) 1.2765 1.2765 1.2731 1.2731 0.0034 0.27%
2024-03-14 006295 工银养老2035(FOF) 1.2731 1.2731 1.2769 1.2769 -0.0038 -0.30%
2024-03-13 006295 工银养老2035(FOF) 1.2769 1.2769 1.2760 1.2760 0.0009 0.07%
2024-03-12 006295 工银养老2035(FOF) 1.2760 1.2760 1.2745 1.2745 0.0015 0.12%
2024-03-11 006295 工银养老2035(FOF) 1.2745 1.2745 1.2707 1.2707 0.0038 0.30%
2024-03-08 006295 工银养老2035(FOF) 1.2707 1.2707 1.2663 1.2663 0.0044 0.35%
2024-03-07 006295 工银养老2035(FOF) 1.2663 1.2663 1.2690 1.2690 -0.0027 -0.21%
2024-03-06 006295 工银养老2035(FOF) 1.2690 1.2690 1.2673 1.2673 0.0017 0.13%
2024-03-05 006295 工银养老2035(FOF) 1.2673 1.2673 1.2713 1.2713 -0.0040 -0.31%
2024-03-04 006295 工银养老2035(FOF) 1.2713 1.2713 1.2684 1.2684 0.0029 0.23%
2024-03-01 006295 工银养老2035(FOF) 1.2684 1.2684 1.2614 1.2614 0.0070 0.55%
2024-02-29 006295 工银养老2035(FOF) 1.2614 1.2614 1.2466 1.2466 0.0148 1.19%
2024-02-28 006295 工银养老2035(FOF) 1.2466 1.2466 1.2635 1.2635 -0.0169 -1.34%
2024-02-27 006295 工银养老2035(FOF) 1.2635 1.2635 1.2511 1.2511 0.0124 0.99%
2024-02-26 006295 工银养老2035(FOF) 1.2511 1.2511 1.2501 1.2501 0.0010 0.08%
2024-02-23 006295 工银养老2035(FOF) 1.2501 1.2501 1.2450 1.2450 0.0051 0.41%
2024-02-22 006295 工银养老2035(FOF) 1.2450 1.2450 1.2356 1.2356 0.0094 0.76%
2024-02-21 006295 工银养老2035(FOF) 1.2356 1.2356 1.2351 1.2351 0.0005 0.04%
2024-02-20 006295 工银养老2035(FOF) 1.2351 1.2351 1.2337 1.2337 0.0014 0.11%
2024-02-19 006295 工银养老2035(FOF) 1.2337 1.2337 1.2262 1.2262 0.0075 0.61%
2024-02-08 006295 工银养老2035(FOF) 1.2262 1.2262 1.2137 1.2137 0.0125 1.03%
2024-02-07 006295 工银养老2035(FOF) 1.2137 1.2137 1.2003 1.2003 0.0134 1.12%
2024-02-06 006295 工银养老2035(FOF) 1.2003 1.2003 1.1758 1.1758 0.0245 2.08%
2024-02-05 006295 工银养老2035(FOF) 1.1758 1.1758 1.1883 1.1883 -0.0125 -1.05%
2024-02-02 006295 工银养老2035(FOF) 1.1883 1.1883 1.1972 1.1972 -0.0089 -0.74%
2024-02-01 006295 工银养老2035(FOF) 1.1972 1.1972 1.1969 1.1969 0.0003 0.03%
2024-01-31 006295 工银养老2035(FOF) 1.1969 1.1969 1.2109 1.2109 -0.0140 -1.16%
2024-01-30 006295 工银养老2035(FOF) 1.2109 1.2109 1.2215 1.2215 -0.0106 -0.87%
2024-01-29 006295 工银养老2035(FOF) 1.2215 1.2215 1.2299 1.2299 -0.0084 -0.68%
2024-01-26 006295 工银养老2035(FOF) 1.2299 1.2299 1.2356 1.2356 -0.0057 -0.46%
2024-01-25 006295 工银养老2035(FOF) 1.2356 1.2356 1.2228 1.2228 0.0128 1.05%
2024-01-24 006295 工银养老2035(FOF) 1.2228 1.2228 1.2178 1.2178 0.0050 0.41%
2024-01-23 006295 工银养老2035(FOF) 1.2178 1.2178 1.2128 1.2128 0.0050 0.41%
2024-01-22 006295 工银养老2035(FOF) 1.2128 1.2128 1.2371 1.2371 -0.0243 -1.96%
2024-01-19 006295 工银养老2035(FOF) 1.2371 1.2371 1.2393 1.2393 -0.0022 -0.18%
2024-01-18 006295 工银养老2035(FOF) 1.2393 1.2393 1.2371 1.2371 0.0022 0.18%
2024-01-17 006295 工银养老2035(FOF) 1.2371 1.2371 1.2523 1.2523 -0.0152 -1.21%
2024-01-16 006295 工银养老2035(FOF) 1.2523 1.2523 1.2548 1.2548 -0.0025 -0.20%
2024-01-15 006295 工银养老2035(FOF) 1.2548 1.2548 1.2560 1.2560 -0.0012 -0.10%
2024-01-12 006295 工银养老2035(FOF) 1.2560 1.2560 1.2590 1.2590 -0.0030 -0.24%
2024-01-11 006295 工银养老2035(FOF) 1.2590 1.2590 1.2508 1.2508 0.0082 0.66%
2024-01-10 006295 工银养老2035(FOF) 1.2508 1.2508 1.2552 1.2552 -0.0044 -0.35%
2024-01-09 006295 工银养老2035(FOF) 1.2552 1.2552 1.2524 1.2524 0.0028 0.22%
2024-01-08 006295 工银养老2035(FOF) 1.2524 1.2524 1.2665 1.2665 -0.0141 -1.11%
2024-01-05 006295 工银养老2035(FOF) 1.2665 1.2665 1.2771 1.2771 -0.0106 -0.83%
2024-01-04 006295 工银养老2035(FOF) 1.2771 1.2771 1.2825 1.2825 -0.0054 -0.42%
2024-01-03 006295 工银养老2035(FOF) 1.2825 1.2825 1.2897 1.2897 -0.0072 -0.56%
2024-01-02 006295 工银养老2035(FOF) 1.2897 1.2897 1.2957 1.2957 -0.0060 -0.46%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合A 2.1610 1.69%
工银精选金融地产混合A 1.1018 1.57%
工银精选金融地产混合C 1.0660 1.56%
工银产业升级股票C 0.8825 1.37%
工银产业升级股票A 0.9136 1.36%
工银灵动价值混合C 0.6062 1.29%
工银灵动价值混合A 0.6164 1.28%
工银战略远见混合A 0.6493 1.17%
新药ETF 0.4599 1.17%
工银战略远见混合C 0.6377 1.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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