工银养老2035(FOF)基金净值查询(006295)
今天最新净值
1.3447
-0.0028 -0.2100%
2024-04-22
- 累计净值:1.3447
- 成立日期:2018-10-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.2507亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:蒋华安
近一月,工银养老2035(FOF)(006295)基金累计收益率4.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2617 |
1.2617 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0027 |
-0.21% |
2024-04-19 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2644 |
1.2644 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0049 |
-0.39% |
2024-04-18 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2693 |
1.2693 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-17 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2698 |
1.2698 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0102 |
0.81% |
2024-04-15 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2738 |
1.2738 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-04-12 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2750 |
1.2750 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0003 |
0.02% |
2024-04-11 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2747 |
1.2747 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0016 |
0.13% |
2024-04-10 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2731 |
1.2731 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0047 |
-0.37% |
2024-04-09 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2778 |
1.2778 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0021 |
0.16% |
2024-04-08 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2757 |
1.2757 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0051 |
-0.40% |
|
2024-04-03 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2808 |
1.2808 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-04-02 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2816 |
1.2816 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0025 |
-0.19% |
2024-04-01 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2841 |
1.2841 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0080 |
0.63% |
2024-03-29 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2761 |
1.2761 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0068 |
0.54% |
2024-03-28 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2693 |
1.2693 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0073 |
0.58% |
2024-03-27 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2620 |
1.2620 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0093 |
-0.73% |
2024-03-26 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2713 |
1.2713 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0025 |
-0.20% |
2024-03-25 |
006295 |
工银养老2035(FOF) |
1.2738 |
1.2738 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0073 |
-0.57% |