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工银养老2035(FOF)基金净值查询(006295)

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今天最新净值 1.3447 -0.0028 -0.2100% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3447
  • 成立日期：2018-10-31
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2507亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：蒋华安
近一年工银养老2035(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银养老2035(FOF)(006295)基金累计收益率-9.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 006295 工银养老2035(FOF) 1.2585 1.2585 1.2617 1.2617 -0.0032 -0.25%
2024-04-22 006295 工银养老2035(FOF) 1.2617 1.2617 1.2644 1.2644 -0.0027 -0.21%
2024-04-19 006295 工银养老2035(FOF) 1.2644 1.2644 1.2693 1.2693 -0.0049 -0.39%
2024-04-18 006295 工银养老2035(FOF) 1.2693 1.2693 1.2698 1.2698 -0.0005 -0.04%
2024-04-17 006295 工银养老2035(FOF) 1.2698 1.2698 1.2596 1.2596 0.0102 0.81%
2024-04-15 006295 工银养老2035(FOF) 1.2738 1.2738 1.2750 1.2750 -0.0012 -0.09%
2024-04-12 006295 工银养老2035(FOF) 1.2750 1.2750 1.2747 1.2747 0.0003 0.02%
2024-04-11 006295 工银养老2035(FOF) 1.2747 1.2747 1.2731 1.2731 0.0016 0.13%
2024-04-10 006295 工银养老2035(FOF) 1.2731 1.2731 1.2778 1.2778 -0.0047 -0.37%
2024-04-09 006295 工银养老2035(FOF) 1.2778 1.2778 1.2757 1.2757 0.0021 0.16%
2024-04-08 006295 工银养老2035(FOF) 1.2757 1.2757 1.2808 1.2808 -0.0051 -0.40%
2024-04-03 006295 工银养老2035(FOF) 1.2808 1.2808 1.2816 1.2816 -0.0008 -0.06%
2024-04-02 006295 工银养老2035(FOF) 1.2816 1.2816 1.2841 1.2841 -0.0025 -0.19%
2024-04-01 006295 工银养老2035(FOF) 1.2841 1.2841 1.2761 1.2761 0.0080 0.63%
2024-03-29 006295 工银养老2035(FOF) 1.2761 1.2761 1.2693 1.2693 0.0068 0.54%
2024-03-28 006295 工银养老2035(FOF) 1.2693 1.2693 1.2620 1.2620 0.0073 0.58%
2024-03-27 006295 工银养老2035(FOF) 1.2620 1.2620 1.2713 1.2713 -0.0093 -0.73%
2024-03-26 006295 工银养老2035(FOF) 1.2713 1.2713 1.2738 1.2738 -0.0025 -0.20%
2024-03-25 006295 工银养老2035(FOF) 1.2738 1.2738 1.2811 1.2811 -0.0073 -0.57%
2024-03-22 006295 工银养老2035(FOF) 1.2811 1.2811 1.2864 1.2864 -0.0053 -0.41%
2024-03-21 006295 工银养老2035(FOF) 1.2864 1.2864 1.2852 1.2852 0.0012 0.09%
2024-03-20 006295 工银养老2035(FOF) 1.2852 1.2852 1.2810 1.2810 0.0042 0.33%
2024-03-19 006295 工银养老2035(FOF) 1.2810 1.2810 1.2837 1.2837 -0.0027 -0.21%
2024-03-18 006295 工银养老2035(FOF) 1.2837 1.2837 1.2765 1.2765 0.0072 0.56%
2024-03-15 006295 工银养老2035(FOF) 1.2765 1.2765 1.2731 1.2731 0.0034 0.27%
2024-03-14 006295 工银养老2035(FOF) 1.2731 1.2731 1.2769 1.2769 -0.0038 -0.30%
2024-03-13 006295 工银养老2035(FOF) 1.2769 1.2769 1.2760 1.2760 0.0009 0.07%
2024-03-12 006295 工银养老2035(FOF) 1.2760 1.2760 1.2745 1.2745 0.0015 0.12%
2024-03-11 006295 工银养老2035(FOF) 1.2745 1.2745 1.2707 1.2707 0.0038 0.30%
2024-03-08 006295 工银养老2035(FOF) 1.2707 1.2707 1.2663 1.2663 0.0044 0.35%
2024-03-07 006295 工银养老2035(FOF) 1.2663 1.2663 1.2690 1.2690 -0.0027 -0.21%
2024-03-06 006295 工银养老2035(FOF) 1.2690 1.2690 1.2673 1.2673 0.0017 0.13%
2024-03-05 006295 工银养老2035(FOF) 1.2673 1.2673 1.2713 1.2713 -0.0040 -0.31%
2024-03-04 006295 工银养老2035(FOF) 1.2713 1.2713 1.2684 1.2684 0.0029 0.23%
2024-03-01 006295 工银养老2035(FOF) 1.2684 1.2684 1.2614 1.2614 0.0070 0.55%
2024-02-29 006295 工银养老2035(FOF) 1.2614 1.2614 1.2466 1.2466 0.0148 1.19%
2024-02-28 006295 工银养老2035(FOF) 1.2466 1.2466 1.2635 1.2635 -0.0169 -1.34%
2024-02-27 006295 工银养老2035(FOF) 1.2635 1.2635 1.2511 1.2511 0.0124 0.99%
2024-02-26 006295 工银养老2035(FOF) 1.2511 1.2511 1.2501 1.2501 0.0010 0.08%
2024-02-23 006295 工银养老2035(FOF) 1.2501 1.2501 1.2450 1.2450 0.0051 0.41%
2024-02-22 006295 工银养老2035(FOF) 1.2450 1.2450 1.2356 1.2356 0.0094 0.76%
2024-02-21 006295 工银养老2035(FOF) 1.2356 1.2356 1.2351 1.2351 0.0005 0.04%
2024-02-20 006295 工银养老2035(FOF) 1.2351 1.2351 1.2337 1.2337 0.0014 0.11%
2024-02-19 006295 工银养老2035(FOF) 1.2337 1.2337 1.2262 1.2262 0.0075 0.61%
2024-02-08 006295 工银养老2035(FOF) 1.2262 1.2262 1.2137 1.2137 0.0125 1.03%
2024-02-07 006295 工银养老2035(FOF) 1.2137 1.2137 1.2003 1.2003 0.0134 1.12%
2024-02-06 006295 工银养老2035(FOF) 1.2003 1.2003 1.1758 1.1758 0.0245 2.08%
2024-02-05 006295 工银养老2035(FOF) 1.1758 1.1758 1.1883 1.1883 -0.0125 -1.05%
2024-02-02 006295 工银养老2035(FOF) 1.1883 1.1883 1.1972 1.1972 -0.0089 -0.74%
2024-02-01 006295 工银养老2035(FOF) 1.1972 1.1972 1.1969 1.1969 0.0003 0.03%
2024-01-31 006295 工银养老2035(FOF) 1.1969 1.1969 1.2109 1.2109 -0.0140 -1.16%
2024-01-30 006295 工银养老2035(FOF) 1.2109 1.2109 1.2215 1.2215 -0.0106 -0.87%
2024-01-29 006295 工银养老2035(FOF) 1.2215 1.2215 1.2299 1.2299 -0.0084 -0.68%
2024-01-26 006295 工银养老2035(FOF) 1.2299 1.2299 1.2356 1.2356 -0.0057 -0.46%
2024-01-25 006295 工银养老2035(FOF) 1.2356 1.2356 1.2228 1.2228 0.0128 1.05%
2024-01-24 006295 工银养老2035(FOF) 1.2228 1.2228 1.2178 1.2178 0.0050 0.41%
2024-01-23 006295 工银养老2035(FOF) 1.2178 1.2178 1.2128 1.2128 0.0050 0.41%
2024-01-22 006295 工银养老2035(FOF) 1.2128 1.2128 1.2371 1.2371 -0.0243 -1.96%
2024-01-19 006295 工银养老2035(FOF) 1.2371 1.2371 1.2393 1.2393 -0.0022 -0.18%
2024-01-18 006295 工银养老2035(FOF) 1.2393 1.2393 1.2371 1.2371 0.0022 0.18%
2024-01-17 006295 工银养老2035(FOF) 1.2371 1.2371 1.2523 1.2523 -0.0152 -1.21%
2024-01-16 006295 工银养老2035(FOF) 1.2523 1.2523 1.2548 1.2548 -0.0025 -0.20%
2024-01-15 006295 工银养老2035(FOF) 1.2548 1.2548 1.2560 1.2560 -0.0012 -0.10%
2024-01-12 006295 工银养老2035(FOF) 1.2560 1.2560 1.2590 1.2590 -0.0030 -0.24%
2024-01-11 006295 工银养老2035(FOF) 1.2590 1.2590 1.2508 1.2508 0.0082 0.66%
2024-01-10 006295 工银养老2035(FOF) 1.2508 1.2508 1.2552 1.2552 -0.0044 -0.35%
2024-01-09 006295 工银养老2035(FOF) 1.2552 1.2552 1.2524 1.2524 0.0028 0.22%
2024-01-08 006295 工银养老2035(FOF) 1.2524 1.2524 1.2665 1.2665 -0.0141 -1.11%
2024-01-05 006295 工银养老2035(FOF) 1.2665 1.2665 1.2771 1.2771 -0.0106 -0.83%
2024-01-04 006295 工银养老2035(FOF) 1.2771 1.2771 1.2825 1.2825 -0.0054 -0.42%
2024-01-03 006295 工银养老2035(FOF) 1.2825 1.2825 1.2897 1.2897 -0.0072 -0.56%
2024-01-02 006295 工银养老2035(FOF) 1.2897 1.2897 1.2957 1.2957 -0.0060 -0.46%
2023-12-31 006295 工银养老2035(FOF) 1.2957 1.2957 1.2958 1.2958 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 006295 工银养老2035(FOF) 1.2958 1.2958 1.2871 1.2871 0.0087 0.68%
2023-12-28 006295 工银养老2035(FOF) 1.2871 1.2871 1.2722 1.2722 0.0149 1.17%
2023-12-27 006295 工银养老2035(FOF) 1.2722 1.2722 1.2654 1.2654 0.0068 0.54%
2023-12-26 006295 工银养老2035(FOF) 1.2654 1.2654 1.2739 1.2739 -0.0085 -0.67%
2023-12-25 006295 工银养老2035(FOF) 1.2739 1.2739 1.2735 1.2735 0.0004 0.03%
2023-12-22 006295 工银养老2035(FOF) 1.2735 1.2735 1.2834 1.2834 -0.0099 -0.77%
2023-12-21 006295 工银养老2035(FOF) 1.2834 1.2834 1.2778 1.2778 0.0056 0.44%
2023-12-20 006295 工银养老2035(FOF) 1.2778 1.2778 1.2889 1.2889 -0.0111 -0.86%
2023-12-19 006295 工银养老2035(FOF) 1.2889 1.2889 1.2887 1.2887 0.0002 0.02%
2023-12-18 006295 工银养老2035(FOF) 1.2887 1.2887 1.2973 1.2973 -0.0086 -0.66%
2023-12-15 006295 工银养老2035(FOF) 1.2973 1.2973 1.3013 1.3013 -0.0040 -0.31%
2023-12-14 006295 工银养老2035(FOF) 1.3013 1.3013 1.3026 1.3026 -0.0013 -0.10%
2023-12-13 006295 工银养老2035(FOF) 1.3026 1.3026 1.3105 1.3105 -0.0079 -0.60%
2023-12-12 006295 工银养老2035(FOF) 1.3105 1.3105 1.3091 1.3091 0.0014 0.11%
2023-12-11 006295 工银养老2035(FOF) 1.3091 1.3091 1.3018 1.3018 0.0073 0.56%
2023-12-08 006295 工银养老2035(FOF) 1.3018 1.3018 1.2996 1.2996 0.0022 0.17%
2023-12-07 006295 工银养老2035(FOF) 1.2996 1.2996 1.3000 1.3000 -0.0004 -0.03%
2023-12-06 006295 工银养老2035(FOF) 1.3000 1.3000 1.2967 1.2967 0.0033 0.25%
2023-12-05 006295 工银养老2035(FOF) 1.2967 1.2967 1.3123 1.3123 -0.0156 -1.19%
2023-12-04 006295 工银养老2035(FOF) 1.3123 1.3123 1.3181 1.3181 -0.0058 -0.44%
2023-12-01 006295 工银养老2035(FOF) 1.3181 1.3181 1.3148 1.3148 0.0033 0.25%
2023-11-30 006295 工银养老2035(FOF) 1.3148 1.3148 1.3166 1.3166 -0.0018 -0.14%
2023-11-29 006295 工银养老2035(FOF) 1.3166 1.3166 1.3222 1.3222 -0.0056 -0.42%
2023-11-28 006295 工银养老2035(FOF) 1.3222 1.3222 1.3184 1.3184 0.0038 0.29%
2023-11-27 006295 工银养老2035(FOF) 1.3184 1.3184 1.3178 1.3178 0.0006 0.05%
2023-11-24 006295 工银养老2035(FOF) 1.3178 1.3178 1.3271 1.3271 -0.0093 -0.70%
2023-11-23 006295 工银养老2035(FOF) 1.3271 1.3271 1.3211 1.3211 0.0060 0.45%
2023-11-22 006295 工银养老2035(FOF) 1.3211 1.3211 1.3323 1.3323 -0.0112 -0.84%
2023-11-21 006295 工银养老2035(FOF) 1.3323 1.3323 1.3360 1.3360 -0.0037 -0.28%
2023-11-20 006295 工银养老2035(FOF) 1.3360 1.3360 1.3316 1.3316 0.0044 0.33%
2023-11-17 006295 工银养老2035(FOF) 1.3316 1.3316 1.3285 1.3285 0.0031 0.23%
2023-11-16 006295 工银养老2035(FOF) 1.3285 1.3285 1.3370 1.3370 -0.0085 -0.64%
2023-11-15 006295 工银养老2035(FOF) 1.3370 1.3370 1.3299 1.3299 0.0071 0.53%
2023-11-14 006295 工银养老2035(FOF) 1.3299 1.3299 1.3253 1.3253 0.0046 0.35%
2023-11-13 006295 工银养老2035(FOF) 1.3253 1.3253 1.3216 1.3216 0.0037 0.28%
2023-11-10 006295 工银养老2035(FOF) 1.3216 1.3216 1.3265 1.3265 -0.0049 -0.37%
2023-11-09 006295 工银养老2035(FOF) 1.3265 1.3265 1.3300 1.3300 -0.0035 -0.26%
2023-11-08 006295 工银养老2035(FOF) 1.3300 1.3300 1.3302 1.3302 -0.0002 -0.02%
2023-11-07 006295 工银养老2035(FOF) 1.3302 1.3302 1.3298 1.3298 0.0004 0.03%
2023-11-06 006295 工银养老2035(FOF) 1.3298 1.3298 1.3153 1.3153 0.0145 1.10%
2023-11-03 006295 工银养老2035(FOF) 1.3153 1.3153 1.3058 1.3058 0.0095 0.73%
2023-11-02 006295 工银养老2035(FOF) 1.3058 1.3058 1.3097 1.3097 -0.0039 -0.30%
2023-11-01 006295 工银养老2035(FOF) 1.3097 1.3097 1.3102 1.3102 -0.0005 -0.04%
2023-10-31 006295 工银养老2035(FOF) 1.3102 1.3102 1.3145 1.3145 -0.0043 -0.33%
2023-10-30 006295 工银养老2035(FOF) 1.3145 1.3145 1.3084 1.3084 0.0061 0.47%
2023-10-27 006295 工银养老2035(FOF) 1.3084 1.3084 1.2960 1.2960 0.0124 0.96%
2023-10-26 006295 工银养老2035(FOF) 1.2960 1.2960 1.2938 1.2938 0.0022 0.17%
2023-10-25 006295 工银养老2035(FOF) 1.2938 1.2938 1.2872 1.2872 0.0066 0.51%
2023-10-24 006295 工银养老2035(FOF) 1.2872 1.2872 1.2763 1.2763 0.0109 0.85%
2023-10-23 006295 工银养老2035(FOF) 1.2763 1.2763 1.2914 1.2914 -0.0151 -1.17%
2023-10-20 006295 工银养老2035(FOF) 1.2914 1.2914 1.2997 1.2997 -0.0083 -0.64%
2023-10-19 006295 工银养老2035(FOF) 1.2997 1.2997 1.3137 1.3137 -0.0140 -1.07%
2023-10-18 006295 工银养老2035(FOF) 1.3137 1.3137 1.3243 1.3243 -0.0106 -0.80%
2023-10-17 006295 工银养老2035(FOF) 1.3243 1.3243 1.3241 1.3241 0.0002 0.02%
2023-10-16 006295 工银养老2035(FOF) 1.3241 1.3241 1.3307 1.3307 -0.0066 -0.50%
2023-10-13 006295 工银养老2035(FOF) 1.3307 1.3307 1.3387 1.3387 -0.0080 -0.60%
2023-10-12 006295 工银养老2035(FOF) 1.3387 1.3387 1.3331 1.3331 0.0056 0.42%
2023-10-11 006295 工银养老2035(FOF) 1.3331 1.3331 1.3320 1.3320 0.0011 0.08%
2023-10-10 006295 工银养老2035(FOF) 1.3320 1.3320 1.3373 1.3373 -0.0053 -0.40%
2023-10-09 006295 工银养老2035(FOF) 1.3373 1.3373 1.3376 1.3376 -0.0003 -0.02%
2023-09-28 006295 工银养老2035(FOF) 1.3376 1.3376 1.3356 1.3356 0.0020 0.15%
2023-09-27 006295 工银养老2035(FOF) 1.3356 1.3356 1.3334 1.3334 0.0022 0.16%
2023-09-26 006295 工银养老2035(FOF) 1.3334 1.3334 1.3366 1.3366 -0.0032 -0.24%
2023-09-25 006295 工银养老2035(FOF) 1.3366 1.3366 1.3409 1.3409 -0.0043 -0.32%
2023-09-22 006295 工银养老2035(FOF) 1.3409 1.3409 1.3277 1.3277 0.0132 0.99%
2023-09-21 006295 工银养老2035(FOF) 1.3277 1.3277 1.3364 1.3364 -0.0087 -0.65%
2023-09-20 006295 工银养老2035(FOF) 1.3364 1.3364 1.3413 1.3413 -0.0049 -0.37%
2023-09-19 006295 工银养老2035(FOF) 1.3413 1.3413 1.3456 1.3456 -0.0043 -0.32%
2023-09-18 006295 工银养老2035(FOF) 1.3456 1.3456 1.3437 1.3437 0.0019 0.14%
2023-09-15 006295 工银养老2035(FOF) 1.3437 1.3437 1.3447 1.3447 -0.0010 -0.07%
2023-09-14 006295 工银养老2035(FOF) 1.3447 1.3447 1.3475 1.3475 -0.0028 -0.21%
2023-09-13 006295 工银养老2035(FOF) 1.3475 1.3475 1.3556 1.3556 -0.0081 -0.60%
2023-09-12 006295 工银养老2035(FOF) 1.3556 1.3556 1.3572 1.3572 -0.0016 -0.12%
2023-09-11 006295 工银养老2035(FOF) 1.3572 1.3572 1.3485 1.3485 0.0087 0.65%
2023-09-08 006295 工银养老2035(FOF) 1.3485 1.3485 1.3502 1.3502 -0.0017 -0.13%
2023-09-07 006295 工银养老2035(FOF) 1.3502 1.3502 1.3647 1.3647 -0.0145 -1.06%
2023-09-06 006295 工银养老2035(FOF) 1.3647 1.3647 1.3663 1.3663 -0.0016 -0.12%
2023-09-05 006295 工银养老2035(FOF) 1.3663 1.3663 1.3721 1.3721 -0.0058 -0.42%
2023-09-04 006295 工银养老2035(FOF) 1.3721 1.3721 1.3625 1.3625 0.0096 0.70%
2023-09-01 006295 工银养老2035(FOF) 1.3625 1.3625 1.3600 1.3600 0.0025 0.18%
2023-08-31 006295 工银养老2035(FOF) 1.3600 1.3600 1.3637 1.3637 -0.0037 -0.27%
2023-08-30 006295 工银养老2035(FOF) 1.3637 1.3637 1.3603 1.3603 0.0034 0.25%
2023-08-29 006295 工银养老2035(FOF) 1.3603 1.3603 1.3410 1.3410 0.0193 1.44%
2023-08-28 006295 工银养老2035(FOF) 1.3410 1.3410 1.3335 1.3335 0.0075 0.56%
2023-08-25 006295 工银养老2035(FOF) 1.3335 1.3335 1.3443 1.3443 -0.0108 -0.80%
2023-08-24 006295 工银养老2035(FOF) 1.3443 1.3443 1.3372 1.3372 0.0071 0.53%
2023-08-23 006295 工银养老2035(FOF) 1.3372 1.3372 1.3507 1.3507 -0.0135 -1.00%
2023-08-22 006295 工银养老2035(FOF) 1.3507 1.3507 1.3442 1.3442 0.0065 0.48%
2023-08-21 006295 工银养老2035(FOF) 1.3442 1.3442 1.3524 1.3524 -0.0082 -0.61%
2023-08-18 006295 工银养老2035(FOF) 1.3524 1.3524 1.3650 1.3650 -0.0126 -0.92%
2023-08-17 006295 工银养老2035(FOF) 1.3650 1.3650 1.3587 1.3587 0.0063 0.46%
2023-08-16 006295 工银养老2035(FOF) 1.3587 1.3587 1.3680 1.3680 -0.0093 -0.68%
2023-08-15 006295 工银养老2035(FOF) 1.3680 1.3680 1.3723 1.3723 -0.0043 -0.31%
2023-08-14 006295 工银养老2035(FOF) 1.3723 1.3723 1.3736 1.3736 -0.0013 -0.09%
2023-08-11 006295 工银养老2035(FOF) 1.3736 1.3736 1.3895 1.3895 -0.0159 -1.14%
2023-08-10 006295 工银养老2035(FOF) 1.3895 1.3895 1.3883 1.3883 0.0012 0.09%
2023-08-09 006295 工银养老2035(FOF) 1.3883 1.3883 1.3939 1.3939 -0.0056 -0.40%
2023-08-08 006295 工银养老2035(FOF) 1.3939 1.3939 1.3963 1.3963 -0.0024 -0.17%
2023-08-07 006295 工银养老2035(FOF) 1.3963 1.3963 1.4014 1.4014 -0.0051 -0.36%
2023-08-04 006295 工银养老2035(FOF) 1.4014 1.4014 1.3967 1.3967 0.0047 0.34%
2023-08-03 006295 工银养老2035(FOF) 1.3967 1.3967 1.3931 1.3931 0.0036 0.26%
2023-08-02 006295 工银养老2035(FOF) 1.3931 1.3931 1.3979 1.3979 -0.0048 -0.34%
2023-08-01 006295 工银养老2035(FOF) 1.3979 1.3979 1.4013 1.4013 -0.0034 -0.24%
2023-07-31 006295 工银养老2035(FOF) 1.4013 1.4013 1.3956 1.3956 0.0057 0.41%
2023-07-28 006295 工银养老2035(FOF) 1.3956 1.3956 1.3825 1.3825 0.0131 0.95%
2023-07-27 006295 工银养老2035(FOF) 1.3825 1.3825 1.3842 1.3842 -0.0017 -0.12%
2023-07-26 006295 工银养老2035(FOF) 1.3842 1.3842 1.3890 1.3890 -0.0048 -0.35%
2023-07-25 006295 工银养老2035(FOF) 1.3890 1.3890 1.3701 1.3701 0.0189 1.38%
2023-07-24 006295 工银养老2035(FOF) 1.3701 1.3701 1.3721 1.3721 -0.0020 -0.15%
2023-07-21 006295 工银养老2035(FOF) 1.3721 1.3721 1.3730 1.3730 -0.0009 -0.07%
2023-07-20 006295 工银养老2035(FOF) 1.3730 1.3730 1.3840 1.3840 -0.0110 -0.79%
2023-07-19 006295 工银养老2035(FOF) 1.3840 1.3840 1.3845 1.3845 -0.0005 -0.04%
2023-07-18 006295 工银养老2035(FOF) 1.3845 1.3845 1.3843 1.3843 0.0002 0.01%
2023-07-17 006295 工银养老2035(FOF) 1.3843 1.3843 1.3889 1.3889 -0.0046 -0.33%
2023-07-14 006295 工银养老2035(FOF) 1.3889 1.3889 1.3901 1.3901 -0.0012 -0.09%
2023-07-13 006295 工银养老2035(FOF) 1.3901 1.3901 1.3772 1.3772 0.0129 0.94%
2023-07-12 006295 工银养老2035(FOF) 1.3772 1.3772 1.3843 1.3843 -0.0071 -0.51%
2023-07-11 006295 工银养老2035(FOF) 1.3843 1.3843 1.3761 1.3761 0.0082 0.60%
2023-07-10 006295 工银养老2035(FOF) 1.3761 1.3761 1.3753 1.3753 0.0008 0.06%
2023-07-07 006295 工银养老2035(FOF) 1.3753 1.3753 1.3796 1.3796 -0.0043 -0.31%
2023-07-06 006295 工银养老2035(FOF) 1.3796 1.3796 1.3831 1.3831 -0.0035 -0.25%
2023-07-05 006295 工银养老2035(FOF) 1.3831 1.3831 1.3906 1.3906 -0.0075 -0.54%
2023-07-04 006295 工银养老2035(FOF) 1.3906 1.3906 1.3855 1.3855 0.0051 0.37%
2023-07-03 006295 工银养老2035(FOF) 1.3855 1.3855 1.3802 1.3802 0.0053 0.38%
2023-06-30 006295 工银养老2035(FOF) 1.3802 1.3802 1.3743 1.3743 0.0059 0.43%
2023-06-29 006295 工银养老2035(FOF) 1.3743 1.3743 1.3729 1.3729 0.0014 0.10%
2023-06-28 006295 工银养老2035(FOF) 1.3729 1.3729 1.3761 1.3761 -0.0032 -0.23%
2023-06-27 006295 工银养老2035(FOF) 1.3761 1.3761 1.3662 1.3662 0.0099 0.72%
2023-06-26 006295 工银养老2035(FOF) 1.3662 1.3662 1.3834 1.3834 -0.0172 -1.24%
2023-06-21 006295 工银养老2035(FOF) 1.3834 1.3834 1.4007 1.4007 -0.0173 -1.24%
2023-06-20 006295 工银养老2035(FOF) 1.4007 1.4007 1.4013 1.4013 -0.0006 -0.04%
2023-06-19 006295 工银养老2035(FOF) 1.4013 1.4013 1.4042 1.4042 -0.0029 -0.21%
2023-06-16 006295 工银养老2035(FOF) 1.4042 1.4042 1.3975 1.3975 0.0067 0.48%
2023-06-15 006295 工银养老2035(FOF) 1.3975 1.3975 1.3908 1.3908 0.0067 0.48%
2023-06-14 006295 工银养老2035(FOF) 1.3908 1.3908 1.3890 1.3890 0.0018 0.13%
2023-06-13 006295 工银养老2035(FOF) 1.3890 1.3890 1.3829 1.3829 0.0061 0.44%
2023-06-12 006295 工银养老2035(FOF) 1.3829 1.3829 1.3781 1.3781 0.0048 0.35%
2023-06-09 006295 工银养老2035(FOF) 1.3781 1.3781 1.3692 1.3692 0.0089 0.65%
2023-06-08 006295 工银养老2035(FOF) 1.3692 1.3692 1.3709 1.3709 -0.0017 -0.12%
2023-06-07 006295 工银养老2035(FOF) 1.3709 1.3709 1.3706 1.3706 0.0003 0.02%
2023-06-06 006295 工银养老2035(FOF) 1.3706 1.3706 1.3837 1.3837 -0.0131 -0.95%
2023-06-05 006295 工银养老2035(FOF) 1.3837 1.3837 1.3839 1.3839 -0.0002 -0.01%
2023-06-02 006295 工银养老2035(FOF) 1.3839 1.3839 1.3746 1.3746 0.0093 0.68%
2023-06-01 006295 工银养老2035(FOF) 1.3746 1.3746 1.3721 1.3721 0.0025 0.18%
2023-05-31 006295 工银养老2035(FOF) 1.3721 1.3721 1.3752 1.3752 -0.0031 -0.23%
2023-05-30 006295 工银养老2035(FOF) 1.3752 1.3752 1.3708 1.3708 0.0044 0.32%
2023-05-29 006295 工银养老2035(FOF) 1.3708 1.3708 1.3722 1.3722 -0.0014 -0.10%
2023-05-26 006295 工银养老2035(FOF) 1.3722 1.3722 1.3664 1.3664 0.0058 0.42%
2023-05-25 006295 工银养老2035(FOF) 1.3664 1.3664 1.3692 1.3692 -0.0028 -0.20%
2023-05-24 006295 工银养老2035(FOF) 1.3692 1.3692 1.3753 1.3753 -0.0061 -0.44%
2023-05-23 006295 工银养老2035(FOF) 1.3753 1.3753 1.3845 1.3845 -0.0092 -0.66%
2023-05-22 006295 工银养老2035(FOF) 1.3845 1.3845 1.3793 1.3793 0.0052 0.38%
2023-05-19 006295 工银养老2035(FOF) 1.3793 1.3793 1.3799 1.3799 -0.0006 -0.04%
2023-05-18 006295 工银养老2035(FOF) 1.3799 1.3799 1.3786 1.3786 0.0013 0.09%
2023-05-17 006295 工银养老2035(FOF) 1.3786 1.3786 1.3793 1.3793 -0.0007 -0.05%
2023-05-16 006295 工银养老2035(FOF) 1.3793 1.3793 1.3829 1.3829 -0.0036 -0.26%
2023-05-15 006295 工银养老2035(FOF) 1.3829 1.3829 1.3746 1.3746 0.0083 0.60%
2023-05-12 006295 工银养老2035(FOF) 1.3746 1.3746 1.3838 1.3838 -0.0092 -0.66%
2023-05-11 006295 工银养老2035(FOF) 1.3838 1.3838 1.3841 1.3841 -0.0003 -0.02%
2023-05-10 006295 工银养老2035(FOF) 1.3841 1.3841 1.3856 1.3856 -0.0015 -0.11%
2023-05-09 006295 工银养老2035(FOF) 1.3856 1.3856 1.3977 1.3977 -0.0121 -0.87%
2023-05-08 006295 工银养老2035(FOF) 1.3977 1.3977 1.3936 1.3936 0.0041 0.29%
2023-05-05 006295 工银养老2035(FOF) 1.3936 1.3936 1.3994 1.3994 -0.0058 -0.41%
2023-05-04 006295 工银养老2035(FOF) 1.3994 1.3994 1.3996 1.3996 -0.0002 -0.01%
2023-04-28 006295 工银养老2035(FOF) 1.3996 1.3996 1.3916 1.3916 0.0080 0.57%
2023-04-27 006295 工银养老2035(FOF) 1.3916 1.3916 1.3893 1.3893 0.0023 0.17%
2023-04-26 006295 工银养老2035(FOF) 1.3893 1.3893 1.3872 1.3872 0.0021 0.15%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合A 2.1610 1.69%
工银精选金融地产混合A 1.1018 1.57%
工银精选金融地产混合C 1.0660 1.56%
工银产业升级股票C 0.8825 1.37%
工银产业升级股票A 0.9136 1.36%
工银灵动价值混合C 0.6062 1.29%
工银灵动价值混合A 0.6164 1.28%
工银战略远见混合A 0.6493 1.17%
新药ETF 0.4599 1.17%
工银战略远见混合C 0.6377 1.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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