工银信用纯债债券A(工银信用纯债A)基金净值查询(485119)

今天最新净值 1.5455 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5865
成立日期：2012-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：38.998亿份
最近份额：46.7714亿
最近资产：67.87亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏李娜

近一季工银信用纯债债券A|工银信用纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银信用纯债债券A(485119)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	485119	工银信用纯债债券A	1.5459	1.5869	1.5455	1.5865	0.0004	0.03%
2026-09-15	485119	工银信用纯债债券A	1.5455	1.5865	1.5452	1.5862	0.0003	0.02%
2026-09-14	485119	工银信用纯债债券A	1.5452	1.5862	1.5449	1.5859	0.0003	0.02%
2026-09-11	485119	工银信用纯债债券A	1.5449	1.5859	1.5447	1.5857	0.0002	0.01%
2026-09-10	485119	工银信用纯债债券A	1.5447	1.5857	1.5445	1.5855	0.0002	0.01%
2026-09-09	485119	工银信用纯债债券A	1.5445	1.5855	1.5443	1.5853	0.0002	0.01%
2026-09-08	485119	工银信用纯债债券A	1.5443	1.5853	1.5441	1.5851	0.0002	0.01%
2026-09-07	485119	工银信用纯债债券A	1.5441	1.5851	1.5436	1.5846	0.0005	0.03%
2026-09-04	485119	工银信用纯债债券A	1.5436	1.5846	1.5433	1.5843	0.0003	0.02%
2026-09-03	485119	工银信用纯债债券A	1.5433	1.5843	1.5430	1.5840	0.0003	0.02%

2026-09-02	485119	工银信用纯债债券A	1.5430	1.5840	1.5428	1.5838	0.0002	0.01%
2026-09-01	485119	工银信用纯债债券A	1.5428	1.5838	1.5424	1.5834	0.0004	0.03%
2026-08-31	485119	工银信用纯债债券A	1.5424	1.5834	1.5422	1.5832	0.0002	0.01%
2026-08-28	485119	工银信用纯债债券A	1.5422	1.5832	1.5422	1.5832	0.0000	0.00%
2026-08-27	485119	工银信用纯债债券A	1.5422	1.5832	1.5423	1.5833	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	485119	工银信用纯债债券A	1.5423	1.5833	1.5422	1.5832	0.0001	0.01%
2026-08-25	485119	工银信用纯债债券A	1.5422	1.5832	1.5421	1.5831	0.0001	0.01%
2026-08-24	485119	工银信用纯债债券A	1.5421	1.5831	1.5417	1.5827	0.0004	0.03%
2026-08-21	485119	工银信用纯债债券A	1.5417	1.5827	1.5417	1.5827	0.0000	0.00%
2026-08-20	485119	工银信用纯债债券A	1.5417	1.5827	1.5416	1.5826	0.0001	0.01%
2026-08-19	485119	工银信用纯债债券A	1.5416	1.5826	1.5414	1.5824	0.0002	0.01%
2026-08-18	485119	工银信用纯债债券A	1.5414	1.5824	1.5406	1.5816	0.0008	0.05%
2026-08-17	485119	工银信用纯债债券A	1.5406	1.5816	1.5402	1.5812	0.0004	0.03%
2026-08-14	485119	工银信用纯债债券A	1.5402	1.5812	1.5399	1.5809	0.0003	0.02%
2026-08-13	485119	工银信用纯债债券A	1.5399	1.5809	1.5396	1.5806	0.0003	0.02%

2026-08-12	485119	工银信用纯债债券A	1.5396	1.5806	1.5394	1.5804	0.0002	0.01%
2026-08-11	485119	工银信用纯债债券A	1.5394	1.5804	1.5391	1.5801	0.0003	0.02%
2026-08-10	485119	工银信用纯债债券A	1.5391	1.5801	1.5387	1.5797	0.0004	0.03%
2026-08-07	485119	工银信用纯债债券A	1.5387	1.5797	1.5384	1.5794	0.0003	0.02%
2026-08-06	485119	工银信用纯债债券A	1.5384	1.5794	1.5381	1.5791	0.0003	0.02%
2026-08-05	485119	工银信用纯债债券A	1.5381	1.5791	1.5380	1.5790	0.0001	0.01%
2026-08-04	485119	工银信用纯债债券A	1.5380	1.5790	1.5378	1.5788	0.0002	0.01%
2026-08-03	485119	工银信用纯债债券A	1.5378	1.5788	1.5375	1.5785	0.0003	0.02%
2026-07-31	485119	工银信用纯债债券A	1.5375	1.5785	1.5372	1.5782	0.0003	0.02%
2026-07-30	485119	工银信用纯债债券A	1.5372	1.5782	1.5371	1.5781	0.0001	0.01%
2026-07-29	485119	工银信用纯债债券A	1.5371	1.5781	1.5371	1.5781	0.0000	0.00%
2026-07-28	485119	工银信用纯债债券A	1.5371	1.5781	1.5372	1.5782	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	485119	工银信用纯债债券A	1.5372	1.5782	1.5371	1.5781	0.0001	0.01%
2026-07-24	485119	工银信用纯债债券A	1.5371	1.5781	1.5369	1.5779	0.0002	0.01%
2026-07-23	485119	工银信用纯债债券A	1.5369	1.5779	1.5368	1.5778	0.0001	0.01%
2026-07-22	485119	工银信用纯债债券A	1.5368	1.5778	1.5366	1.5776	0.0002	0.01%
2026-07-21	485119	工银信用纯债债券A	1.5366	1.5776	1.5365	1.5775	0.0001	0.01%
2026-07-20	485119	工银信用纯债债券A	1.5365	1.5775	1.5363	1.5773	0.0002	0.01%
2026-07-17	485119	工银信用纯债债券A	1.5363	1.5773	1.5362	1.5772	0.0001	0.01%
2026-07-16	485119	工银信用纯债债券A	1.5362	1.5772	1.5363	1.5773	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	485119	工银信用纯债债券A	1.5363	1.5773	1.5361	1.5771	0.0002	0.01%
2026-07-14	485119	工银信用纯债债券A	1.5361	1.5771	1.5360	1.5770	0.0001	0.01%
2026-07-13	485119	工银信用纯债债券A	1.5360	1.5770	1.5358	1.5768	0.0002	0.01%
2026-07-10	485119	工银信用纯债债券A	1.5358	1.5768	1.5357	1.5767	0.0001	0.01%
2026-07-09	485119	工银信用纯债债券A	1.5357	1.5767	1.5356	1.5766	0.0001	0.01%
2026-07-08	485119	工银信用纯债债券A	1.5356	1.5766	1.5355	1.5765	0.0001	0.01%
2026-07-07	485119	工银信用纯债债券A	1.5355	1.5765	1.5353	1.5763	0.0002	0.01%
2026-07-06	485119	工银信用纯债债券A	1.5353	1.5763	1.5350	1.5760	0.0003	0.02%
2026-07-03	485119	工银信用纯债债券A	1.5350	1.5760	1.5349	1.5759	0.0001	0.01%
2026-07-02	485119	工银信用纯债债券A	1.5349	1.5759	1.5349	1.5759	0.0000	0.00%
2026-07-01	485119	工银信用纯债债券A	1.5349	1.5759	1.5353	1.5763	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	485119	工银信用纯债债券A	1.5353	1.5763	1.5353	1.5763	0.0000	0.00%
2026-06-29	485119	工银信用纯债债券A	1.5353	1.5763	1.5349	1.5759	0.0004	0.03%
2026-06-26	485119	工银信用纯债债券A	1.5349	1.5759	1.5347	1.5757	0.0002	0.01%
2026-06-25	485119	工银信用纯债债券A	1.5347	1.5757	1.5343	1.5753	0.0004	0.03%
2026-06-24	485119	工银信用纯债债券A	1.5343	1.5753	1.5341	1.5751	0.0002	0.01%
2026-06-23	485119	工银信用纯债债券A	1.5341	1.5751	1.5343	1.5753	-0.0002	-0.01%
2026-06-22	485119	工银信用纯债债券A	1.5343	1.5753	1.5340	1.5750	0.0003	0.02%
2026-06-18	485119	工银信用纯债债券A	1.5340	1.5750	1.5336	1.5746	0.0004	0.03%
2026-06-17	485119	工银信用纯债债券A	1.5336	1.5746	1.5331	1.5741	0.0005	0.03%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.61%
工银智能制造股票A	3.2910	4.41%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.35%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.35%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.15%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.15%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.10%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.10%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.07%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝裕债券A	1.1025	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%