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工银信用纯债债券A - 基金主页(代码:485119)

今天最新净值 1.4258 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4668
  • 成立日期:2012-11-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:38.998亿份
  • 最近份额:15.0284亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:李敏 李娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.31% -0.07% 0.42% 1.78% 6.02% 10.62% 15.10% 47.72%
同类排名 521/3093 1089/3177 1237/3140 552/3059 139/2721 82/2345 162/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-28 分红 每份派现金0.0410元
工银信用纯债债券A基金动态
工银信用纯债债券A(485119)基金档案
基金代码 485119 基金简称 工银信用纯债A 基金全称 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
发行日期 2012-10-16 成立日期 2012-11-14 基金类型
基金经理 李敏 李娜 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 15.0284亿 成立份额 38.998亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%
工银优质发展混合A 0.8763 0.39%
工银优质发展混合C 0.8663 0.39%