工银信用纯债债券A(工银信用纯债A)基金净值查询(485119)

今天最新净值 1.5035 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5445
成立日期：2012-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：38.998亿份
最近份额：46.7714亿
最近资产：79.99亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏李娜

近一年工银信用纯债债券A|工银信用纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银信用纯债债券A(485119)基金累计收益率2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	485119	工银信用纯债债券A	1.5038	1.5448	1.5035	1.5445	0.0003	0.02%
2025-12-16	485119	工银信用纯债债券A	1.5035	1.5445	1.5035	1.5445	0.0000	0.00%
2025-12-15	485119	工银信用纯债债券A	1.5035	1.5445	1.5038	1.5448	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	485119	工银信用纯债债券A	1.5038	1.5448	1.5037	1.5447	0.0001	0.01%
2025-12-11	485119	工银信用纯债债券A	1.5037	1.5447	1.5032	1.5442	0.0005	0.03%
2025-12-10	485119	工银信用纯债债券A	1.5032	1.5442	1.5031	1.5441	0.0001	0.01%
2025-12-09	485119	工银信用纯债债券A	1.5031	1.5441	1.5029	1.5439	0.0002	0.01%
2025-12-08	485119	工银信用纯债债券A	1.5029	1.5439	1.5030	1.5440	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	485119	工银信用纯债债券A	1.5030	1.5440	1.5031	1.5441	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	485119	工银信用纯债债券A	1.5031	1.5441	1.5040	1.5450	-0.0009	-0.06%

2025-12-03	485119	工银信用纯债债券A	1.5040	1.5450	1.5042	1.5452	-0.0002	-0.01%
2025-12-02	485119	工银信用纯债债券A	1.5042	1.5452	1.5044	1.5454	-0.0002	-0.01%
2025-12-01	485119	工银信用纯债债券A	1.5044	1.5454	1.5042	1.5452	0.0002	0.01%
2025-11-28	485119	工银信用纯债债券A	1.5042	1.5452	1.5040	1.5450	0.0002	0.01%
2025-11-27	485119	工银信用纯债债券A	1.5040	1.5450	1.5045	1.5455	-0.0005	-0.03%
2025-11-26	485119	工银信用纯债债券A	1.5045	1.5455	1.5051	1.5461	-0.0006	-0.04%
2025-11-25	485119	工银信用纯债债券A	1.5051	1.5461	1.5054	1.5464	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	485119	工银信用纯债债券A	1.5054	1.5464	1.5053	1.5463	0.0001	0.01%
2025-11-21	485119	工银信用纯债债券A	1.5053	1.5463	1.5054	1.5464	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	485119	工银信用纯债债券A	1.5054	1.5464	1.5053	1.5463	0.0001	0.01%
2025-11-19	485119	工银信用纯债债券A	1.5053	1.5463	1.5052	1.5462	0.0001	0.01%
2025-11-18	485119	工银信用纯债债券A	1.5052	1.5462	1.5050	1.5460	0.0002	0.01%
2025-11-17	485119	工银信用纯债债券A	1.5050	1.5460	1.5046	1.5456	0.0004	0.03%
2025-11-14	485119	工银信用纯债债券A	1.5046	1.5456	1.5045	1.5455	0.0001	0.01%
2025-11-13	485119	工银信用纯债债券A	1.5045	1.5455	1.5044	1.5454	0.0001	0.01%

2025-11-12	485119	工银信用纯债债券A	1.5044	1.5454	1.5041	1.5451	0.0003	0.02%
2025-11-11	485119	工银信用纯债债券A	1.5041	1.5451	1.5039	1.5449	0.0002	0.01%
2025-11-10	485119	工银信用纯债债券A	1.5039	1.5449	1.5037	1.5447	0.0002	0.01%
2025-11-07	485119	工银信用纯债债券A	1.5037	1.5447	1.5037	1.5447	0.0000	0.00%
2025-11-06	485119	工银信用纯债债券A	1.5037	1.5447	1.5038	1.5448	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	485119	工银信用纯债债券A	1.5038	1.5448	1.5035	1.5445	0.0003	0.02%
2025-11-04	485119	工银信用纯债债券A	1.5035	1.5445	1.5032	1.5442	0.0003	0.02%
2025-11-03	485119	工银信用纯债债券A	1.5032	1.5442	1.5026	1.5436	0.0006	0.04%
2025-10-31	485119	工银信用纯债债券A	1.5026	1.5436	1.5018	1.5428	0.0008	0.05%
2025-10-30	485119	工银信用纯债债券A	1.5018	1.5428	1.5010	1.5420	0.0008	0.05%
2025-10-29	485119	工银信用纯债债券A	1.5010	1.5420	1.5004	1.5414	0.0006	0.04%
2025-10-28	485119	工银信用纯债债券A	1.5004	1.5414	1.4993	1.5403	0.0011	0.07%
2025-10-27	485119	工银信用纯债债券A	1.4993	1.5403	1.4987	1.5397	0.0006	0.04%
2025-10-24	485119	工银信用纯债债券A	1.4987	1.5397	1.4984	1.5394	0.0003	0.02%
2025-10-23	485119	工银信用纯债债券A	1.4984	1.5394	1.4979	1.5389	0.0005	0.03%
2025-10-22	485119	工银信用纯债债券A	1.4979	1.5389	1.4973	1.5383	0.0006	0.04%
2025-10-21	485119	工银信用纯债债券A	1.4973	1.5383	1.4968	1.5378	0.0005	0.03%
2025-10-20	485119	工银信用纯债债券A	1.4968	1.5378	1.4964	1.5374	0.0004	0.03%
2025-10-17	485119	工银信用纯债债券A	1.4964	1.5374	1.4956	1.5366	0.0008	0.05%
2025-10-16	485119	工银信用纯债债券A	1.4956	1.5366	1.4951	1.5361	0.0005	0.03%
2025-10-15	485119	工银信用纯债债券A	1.4951	1.5361	1.4951	1.5361	0.0000	0.00%
2025-10-14	485119	工银信用纯债债券A	1.4951	1.5361	1.4950	1.5360	0.0001	0.01%
2025-10-13	485119	工银信用纯债债券A	1.4950	1.5360	1.4940	1.5350	0.0010	0.07%
2025-10-10	485119	工银信用纯债债券A	1.4940	1.5350	1.4938	1.5348	0.0002	0.01%
2025-10-09	485119	工银信用纯债债券A	1.4938	1.5348	1.4927	1.5337	0.0011	0.07%
2025-09-30	485119	工银信用纯债债券A	1.4927	1.5337	1.4926	1.5336	0.0001	0.01%
2025-09-29	485119	工银信用纯债债券A	1.4926	1.5336	1.4926	1.5336	0.0000	0.00%
2025-09-26	485119	工银信用纯债债券A	1.4926	1.5336	1.4926	1.5336	0.0000	0.00%
2025-09-25	485119	工银信用纯债债券A	1.4926	1.5336	1.4937	1.5347	-0.0011	-0.07%
2025-09-24	485119	工银信用纯债债券A	1.4937	1.5347	1.4947	1.5357	-0.0010	-0.07%
2025-09-23	485119	工银信用纯债债券A	1.4947	1.5357	1.4955	1.5365	-0.0008	-0.05%
2025-09-22	485119	工银信用纯债债券A	1.4955	1.5365	1.4953	1.5363	0.0002	0.01%
2025-09-19	485119	工银信用纯债债券A	1.4953	1.5363	1.4957	1.5367	-0.0004	-0.03%
2025-09-18	485119	工银信用纯债债券A	1.4957	1.5367	1.4958	1.5368	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	485119	工银信用纯债债券A	1.4958	1.5368	1.4954	1.5364	0.0004	0.03%
2025-09-16	485119	工银信用纯债债券A	1.4954	1.5364	1.4953	1.5363	0.0001	0.01%
2025-09-15	485119	工银信用纯债债券A	1.4953	1.5363	1.4948	1.5358	0.0005	0.03%
2025-09-12	485119	工银信用纯债债券A	1.4948	1.5358	1.4948	1.5358	0.0000	0.00%
2025-09-11	485119	工银信用纯债债券A	1.4948	1.5358	1.4951	1.5361	-0.0003	-0.02%
2025-09-10	485119	工银信用纯债债券A	1.4951	1.5361	1.4957	1.5367	-0.0006	-0.04%
2025-09-09	485119	工银信用纯债债券A	1.4957	1.5367	1.4961	1.5371	-0.0004	-0.03%
2025-09-08	485119	工银信用纯债债券A	1.4961	1.5371	1.4966	1.5376	-0.0005	-0.03%
2025-09-05	485119	工银信用纯债债券A	1.4966	1.5376	1.4968	1.5378	-0.0002	-0.01%
2025-09-04	485119	工银信用纯债债券A	1.4968	1.5378	1.4961	1.5371	0.0007	0.05%
2025-09-03	485119	工银信用纯债债券A	1.4961	1.5371	1.4956	1.5366	0.0005	0.03%
2025-09-02	485119	工银信用纯债债券A	1.4956	1.5366	1.4955	1.5365	0.0001	0.01%
2025-09-01	485119	工银信用纯债债券A	1.4955	1.5365	1.4951	1.5361	0.0004	0.03%
2025-08-29	485119	工银信用纯债债券A	1.4951	1.5361	1.4951	1.5361	0.0000	0.00%
2025-08-28	485119	工银信用纯债债券A	1.4951	1.5361	1.4953	1.5363	-0.0002	-0.01%
2025-08-27	485119	工银信用纯债债券A	1.4953	1.5363	1.4951	1.5361	0.0002	0.01%
2025-08-26	485119	工银信用纯债债券A	1.4951	1.5361	1.4948	1.5358	0.0003	0.02%
2025-08-25	485119	工银信用纯债债券A	1.4948	1.5358	1.4944	1.5354	0.0004	0.03%
2025-08-22	485119	工银信用纯债债券A	1.4944	1.5354	1.4944	1.5354	0.0000	0.00%
2025-08-21	485119	工银信用纯债债券A	1.4944	1.5354	1.4943	1.5353	0.0001	0.01%
2025-08-20	485119	工银信用纯债债券A	1.4943	1.5353	1.4944	1.5354	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	485119	工银信用纯债债券A	1.4944	1.5354	1.4952	1.5362	-0.0008	-0.05%
2025-08-18	485119	工银信用纯债债券A	1.4952	1.5362	1.4970	1.5380	-0.0018	-0.12%
2025-08-15	485119	工银信用纯债债券A	1.4970	1.5380	1.4972	1.5382	-0.0002	-0.01%
2025-08-14	485119	工银信用纯债债券A	1.4972	1.5382	1.4975	1.5385	-0.0003	-0.02%
2025-08-13	485119	工银信用纯债债券A	1.4975	1.5385	1.4976	1.5386	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	485119	工银信用纯债债券A	1.4976	1.5386	1.4981	1.5391	-0.0005	-0.03%
2025-08-11	485119	工银信用纯债债券A	1.4981	1.5391	1.4983	1.5393	-0.0002	-0.01%
2025-08-08	485119	工银信用纯债债券A	1.4983	1.5393	1.4981	1.5391	0.0002	0.01%
2025-08-07	485119	工银信用纯债债券A	1.4981	1.5391	1.4978	1.5388	0.0003	0.02%
2025-08-06	485119	工银信用纯债债券A	1.4978	1.5388	1.4974	1.5384	0.0004	0.03%
2025-08-05	485119	工银信用纯债债券A	1.4974	1.5384	1.4969	1.5379	0.0005	0.03%
2025-08-04	485119	工银信用纯债债券A	1.4969	1.5379	1.4963	1.5373	0.0006	0.04%
2025-08-01	485119	工银信用纯债债券A	1.4963	1.5373	1.4958	1.5368	0.0005	0.03%
2025-07-31	485119	工银信用纯债债券A	1.4958	1.5368	1.4948	1.5358	0.0010	0.07%
2025-07-30	485119	工银信用纯债债券A	1.4948	1.5358	1.4947	1.5357	0.0001	0.01%
2025-07-29	485119	工银信用纯债债券A	1.4947	1.5357	1.4953	1.5363	-0.0006	-0.04%
2025-07-28	485119	工银信用纯债债券A	1.4953	1.5363	1.4944	1.5354	0.0009	0.06%
2025-07-25	485119	工银信用纯债债券A	1.4944	1.5354	1.4953	1.5363	-0.0009	-0.06%
2025-07-24	485119	工银信用纯债债券A	1.4953	1.5363	1.4966	1.5376	-0.0013	-0.09%
2025-07-23	485119	工银信用纯债债券A	1.4966	1.5376	1.4975	1.5385	-0.0009	-0.06%
2025-07-22	485119	工银信用纯债债券A	1.4975	1.5385	1.4977	1.5387	-0.0002	-0.01%
2025-07-21	485119	工银信用纯债债券A	1.4977	1.5387	1.4979	1.5389	-0.0002	-0.01%
2025-07-18	485119	工银信用纯债债券A	1.4979	1.5389	1.4976	1.5386	0.0003	0.02%
2025-07-17	485119	工银信用纯债债券A	1.4976	1.5386	1.4973	1.5383	0.0003	0.02%
2025-07-16	485119	工银信用纯债债券A	1.4973	1.5383	1.4968	1.5378	0.0005	0.03%
2025-07-15	485119	工银信用纯债债券A	1.4968	1.5378	1.4965	1.5375	0.0003	0.02%
2025-07-14	485119	工银信用纯债债券A	1.4965	1.5375	1.4966	1.5376	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	485119	工银信用纯债债券A	1.4966	1.5376	1.4969	1.5379	-0.0003	-0.02%
2025-07-10	485119	工银信用纯债债券A	1.4969	1.5379	1.4971	1.5381	-0.0002	-0.01%
2025-07-09	485119	工银信用纯债债券A	1.4971	1.5381	1.4970	1.5380	0.0001	0.01%
2025-07-08	485119	工银信用纯债债券A	1.4970	1.5380	1.4971	1.5381	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	485119	工银信用纯债债券A	1.4971	1.5381	1.4964	1.5374	0.0007	0.05%
2025-07-04	485119	工银信用纯债债券A	1.4964	1.5374	1.4958	1.5368	0.0006	0.04%
2025-07-03	485119	工银信用纯债债券A	1.4958	1.5368	1.4951	1.5361	0.0007	0.05%
2025-07-02	485119	工银信用纯债债券A	1.4951	1.5361	1.4944	1.5354	0.0007	0.05%
2025-07-01	485119	工银信用纯债债券A	1.4944	1.5354	1.4940	1.5350	0.0004	0.03%
2025-06-30	485119	工银信用纯债债券A	1.4940	1.5350	1.4937	1.5347	0.0003	0.02%
2025-06-27	485119	工银信用纯债债券A	1.4937	1.5347	1.4936	1.5346	0.0001	0.01%
2025-06-26	485119	工银信用纯债债券A	1.4936	1.5346	1.4938	1.5348	-0.0002	-0.01%
2025-06-25	485119	工银信用纯债债券A	1.4938	1.5348	1.4939	1.5349	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	485119	工银信用纯债债券A	1.4939	1.5349	1.4941	1.5351	-0.0002	-0.01%
2025-06-23	485119	工银信用纯债债券A	1.4941	1.5351	1.4936	1.5346	0.0005	0.03%
2025-06-20	485119	工银信用纯债债券A	1.4936	1.5346	1.4932	1.5342	0.0004	0.03%
2025-06-19	485119	工银信用纯债债券A	1.4932	1.5342	1.4929	1.5339	0.0003	0.02%
2025-06-18	485119	工银信用纯债债券A	1.4929	1.5339	1.4925	1.5335	0.0004	0.03%
2025-06-17	485119	工银信用纯债债券A	1.4925	1.5335	1.4922	1.5332	0.0003	0.02%
2025-06-16	485119	工银信用纯债债券A	1.4922	1.5332	1.4917	1.5327	0.0005	0.03%
2025-06-13	485119	工银信用纯债债券A	1.4917	1.5327	1.4915	1.5325	0.0002	0.01%
2025-06-12	485119	工银信用纯债债券A	1.4915	1.5325	1.4914	1.5324	0.0001	0.01%
2025-06-11	485119	工银信用纯债债券A	1.4914	1.5324	1.4910	1.5320	0.0004	0.03%
2025-06-10	485119	工银信用纯债债券A	1.4910	1.5320	1.4906	1.5316	0.0004	0.03%
2025-06-09	485119	工银信用纯债债券A	1.4906	1.5316	1.4900	1.5310	0.0006	0.04%
2025-06-06	485119	工银信用纯债债券A	1.4900	1.5310	1.4895	1.5305	0.0005	0.03%
2025-06-05	485119	工银信用纯债债券A	1.4895	1.5305	1.4893	1.5303	0.0002	0.01%
2025-06-04	485119	工银信用纯债债券A	1.4893	1.5303	1.4892	1.5302	0.0001	0.01%
2025-06-03	485119	工银信用纯债债券A	1.4892	1.5302	1.4887	1.5297	0.0005	0.03%
2025-05-30	485119	工银信用纯债债券A	1.4887	1.5297	1.4884	1.5294	0.0003	0.02%
2025-05-29	485119	工银信用纯债债券A	1.4884	1.5294	1.4890	1.5300	-0.0006	-0.04%
2025-05-28	485119	工银信用纯债债券A	1.4890	1.5300	1.4890	1.5300	0.0000	0.00%
2025-05-27	485119	工银信用纯债债券A	1.4890	1.5300	1.4888	1.5298	0.0002	0.01%
2025-05-26	485119	工银信用纯债债券A	1.4888	1.5298	1.4882	1.5292	0.0006	0.04%
2025-05-23	485119	工银信用纯债债券A	1.4882	1.5292	1.4879	1.5289	0.0003	0.02%
2025-05-22	485119	工银信用纯债债券A	1.4879	1.5289	1.4875	1.5285	0.0004	0.03%
2025-05-21	485119	工银信用纯债债券A	1.4875	1.5285	1.4871	1.5281	0.0004	0.03%
2025-05-20	485119	工银信用纯债债券A	1.4871	1.5281	1.4866	1.5276	0.0005	0.03%
2025-05-19	485119	工银信用纯债债券A	1.4866	1.5276	1.4862	1.5272	0.0004	0.03%
2025-05-16	485119	工银信用纯债债券A	1.4862	1.5272	1.4863	1.5273	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	485119	工银信用纯债债券A	1.4863	1.5273	1.4859	1.5269	0.0004	0.03%
2025-05-14	485119	工银信用纯债债券A	1.4859	1.5269	1.4854	1.5264	0.0005	0.03%
2025-05-13	485119	工银信用纯债债券A	1.4854	1.5264	1.4850	1.5260	0.0004	0.03%
2025-05-12	485119	工银信用纯债债券A	1.4850	1.5260	1.4849	1.5259	0.0001	0.01%
2025-05-09	485119	工银信用纯债债券A	1.4849	1.5259	1.4841	1.5251	0.0008	0.05%
2025-05-08	485119	工银信用纯债债券A	1.4841	1.5251	1.4833	1.5243	0.0008	0.05%
2025-05-07	485119	工银信用纯债债券A	1.4833	1.5243	1.4831	1.5241	0.0002	0.01%
2025-05-06	485119	工银信用纯债债券A	1.4831	1.5241	1.4824	1.5234	0.0007	0.05%
2025-04-30	485119	工银信用纯债债券A	1.4824	1.5234	1.4820	1.5230	0.0004	0.03%
2025-04-29	485119	工银信用纯债债券A	1.4820	1.5230	1.4814	1.5224	0.0006	0.04%
2025-04-28	485119	工银信用纯债债券A	1.4814	1.5224	1.4811	1.5221	0.0003	0.02%
2025-04-25	485119	工银信用纯债债券A	1.4811	1.5221	1.4812	1.5222	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	485119	工银信用纯债债券A	1.4812	1.5222	1.4814	1.5224	-0.0002	-0.01%
2025-04-23	485119	工银信用纯债债券A	1.4814	1.5224	1.4818	1.5228	-0.0004	-0.03%
2025-04-22	485119	工银信用纯债债券A	1.4818	1.5228	1.4818	1.5228	0.0000	0.00%
2025-04-21	485119	工银信用纯债债券A	1.4818	1.5228	1.4818	1.5228	0.0000	0.00%
2025-04-18	485119	工银信用纯债债券A	1.4818	1.5228	1.4817	1.5227	0.0001	0.01%
2025-04-17	485119	工银信用纯债债券A	1.4817	1.5227	1.4817	1.5227	0.0000	0.00%
2025-04-16	485119	工银信用纯债债券A	1.4817	1.5227	1.4816	1.5226	0.0001	0.01%
2025-04-15	485119	工银信用纯债债券A	1.4816	1.5226	1.4816	1.5226	0.0000	0.00%
2025-04-14	485119	工银信用纯债债券A	1.4816	1.5226	1.4814	1.5224	0.0002	0.01%
2025-04-11	485119	工银信用纯债债券A	1.4814	1.5224	1.4812	1.5222	0.0002	0.01%
2025-04-10	485119	工银信用纯债债券A	1.4812	1.5222	1.4814	1.5224	-0.0002	-0.01%
2025-04-09	485119	工银信用纯债债券A	1.4814	1.5224	1.4815	1.5225	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	485119	工银信用纯债债券A	1.4815	1.5225	1.4817	1.5227	-0.0002	-0.01%
2025-04-07	485119	工银信用纯债债券A	1.4817	1.5227	1.4786	1.5196	0.0031	0.21%
2025-04-03	485119	工银信用纯债债券A	1.4786	1.5196	1.4764	1.5174	0.0022	0.15%
2025-04-02	485119	工银信用纯债债券A	1.4764	1.5174	1.4758	1.5168	0.0006	0.04%
2025-04-01	485119	工银信用纯债债券A	1.4758	1.5168	1.4755	1.5165	0.0003	0.02%
2025-03-31	485119	工银信用纯债债券A	1.4755	1.5165	1.4751	1.5161	0.0004	0.03%
2025-03-28	485119	工银信用纯债债券A	1.4751	1.5161	1.4746	1.5156	0.0005	0.03%
2025-03-27	485119	工银信用纯债债券A	1.4746	1.5156	1.4742	1.5152	0.0004	0.03%
2025-03-26	485119	工银信用纯债债券A	1.4742	1.5152	1.4734	1.5144	0.0008	0.05%
2025-03-25	485119	工银信用纯债债券A	1.4734	1.5144	1.4724	1.5134	0.0010	0.07%
2025-03-24	485119	工银信用纯债债券A	1.4724	1.5134	1.4715	1.5125	0.0009	0.06%
2025-03-21	485119	工银信用纯债债券A	1.4715	1.5125	1.4705	1.5115	0.0010	0.07%
2025-03-20	485119	工银信用纯债债券A	1.4705	1.5115	1.4692	1.5102	0.0013	0.09%
2025-03-19	485119	工银信用纯债债券A	1.4692	1.5102	1.4684	1.5094	0.0008	0.05%
2025-03-18	485119	工银信用纯债债券A	1.4684	1.5094	1.4680	1.5090	0.0004	0.03%
2025-03-17	485119	工银信用纯债债券A	1.4680	1.5090	1.4686	1.5096	-0.0006	-0.04%
2025-03-14	485119	工银信用纯债债券A	1.4686	1.5096	1.4679	1.5089	0.0007	0.05%
2025-03-13	485119	工银信用纯债债券A	1.4679	1.5089	1.4670	1.5080	0.0009	0.06%
2025-03-12	485119	工银信用纯债债券A	1.4670	1.5080	1.4667	1.5077	0.0003	0.02%
2025-03-11	485119	工银信用纯债债券A	1.4667	1.5077	1.4683	1.5093	-0.0016	-0.11%
2025-03-10	485119	工银信用纯债债券A	1.4683	1.5093	1.4690	1.5100	-0.0007	-0.05%
2025-03-07	485119	工银信用纯债债券A	1.4690	1.5100	1.4710	1.5120	-0.0020	-0.14%
2025-03-06	485119	工银信用纯债债券A	1.4710	1.5120	1.4713	1.5123	-0.0003	-0.02%
2025-03-05	485119	工银信用纯债债券A	1.4713	1.5123	1.4711	1.5121	0.0002	0.01%
2025-03-04	485119	工银信用纯债债券A	1.4711	1.5121	1.4707	1.5117	0.0004	0.03%
2025-03-03	485119	工银信用纯债债券A	1.4707	1.5117	1.4702	1.5112	0.0005	0.03%
2025-02-28	485119	工银信用纯债债券A	1.4702	1.5112	1.4706	1.5116	-0.0004	-0.03%
2025-02-27	485119	工银信用纯债债券A	1.4706	1.5116	1.4712	1.5122	-0.0006	-0.04%
2025-02-26	485119	工银信用纯债债券A	1.4712	1.5122	1.4711	1.5121	0.0001	0.01%
2025-02-25	485119	工银信用纯债债券A	1.4711	1.5121	1.4720	1.5130	-0.0009	-0.06%
2025-02-24	485119	工银信用纯债债券A	1.4720	1.5130	1.4737	1.5147	-0.0017	-0.12%
2025-02-21	485119	工银信用纯债债券A	1.4737	1.5147	1.4751	1.5161	-0.0014	-0.09%
2025-02-20	485119	工银信用纯债债券A	1.4751	1.5161	1.4758	1.5168	-0.0007	-0.05%
2025-02-19	485119	工银信用纯债债券A	1.4758	1.5168	1.4759	1.5169	-0.0001	-0.01%
2025-02-18	485119	工银信用纯债债券A	1.4759	1.5169	1.4769	1.5179	-0.0010	-0.07%
2025-02-17	485119	工银信用纯债债券A	1.4769	1.5179	1.4774	1.5184	-0.0005	-0.03%
2025-02-14	485119	工银信用纯债债券A	1.4774	1.5184	1.4778	1.5188	-0.0004	-0.03%
2025-02-13	485119	工银信用纯债债券A	1.4778	1.5188	1.4776	1.5186	0.0002	0.01%
2025-02-12	485119	工银信用纯债债券A	1.4776	1.5186	1.4775	1.5185	0.0001	0.01%
2025-02-11	485119	工银信用纯债债券A	1.4775	1.5185	1.4776	1.5186	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	485119	工银信用纯债债券A	1.4776	1.5186	1.4776	1.5186	0.0000	0.00%
2025-02-07	485119	工银信用纯债债券A	1.4776	1.5186	1.4770	1.5180	0.0006	0.04%
2025-02-06	485119	工银信用纯债债券A	1.4770	1.5180	1.4762	1.5172	0.0008	0.05%
2025-02-05	485119	工银信用纯债债券A	1.4762	1.5172	1.4754	1.5164	0.0008	0.05%
2025-01-27	485119	工银信用纯债债券A	1.4754	1.5164	1.4742	1.5152	0.0012	0.08%
2025-01-24	485119	工银信用纯债债券A	1.4742	1.5152	1.4746	1.5156	-0.0004	-0.03%
2025-01-23	485119	工银信用纯债债券A	1.4746	1.5156	1.4750	1.5160	-0.0004	-0.03%
2025-01-22	485119	工银信用纯债债券A	1.4750	1.5160	1.4748	1.5158	0.0002	0.01%
2025-01-21	485119	工银信用纯债债券A	1.4748	1.5158	1.4749	1.5159	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	485119	工银信用纯债债券A	1.4749	1.5159	1.4753	1.5163	-0.0004	-0.03%
2025-01-17	485119	工银信用纯债债券A	1.4753	1.5163	1.4758	1.5168	-0.0005	-0.03%
2025-01-16	485119	工银信用纯债债券A	1.4758	1.5168	1.4766	1.5176	-0.0008	-0.05%
2025-01-15	485119	工银信用纯债债券A	1.4766	1.5176	1.4764	1.5174	0.0002	0.01%
2025-01-14	485119	工银信用纯债债券A	1.4764	1.5174	1.4767	1.5177	-0.0003	-0.02%
2025-01-13	485119	工银信用纯债债券A	1.4767	1.5177	1.4770	1.5180	-0.0003	-0.02%
2025-01-10	485119	工银信用纯债债券A	1.4770	1.5180	1.4776	1.5186	-0.0006	-0.04%
2025-01-09	485119	工银信用纯债债券A	1.4776	1.5186	1.4781	1.5191	-0.0005	-0.03%
2025-01-08	485119	工银信用纯债债券A	1.4781	1.5191	1.4780	1.5190	0.0001	0.01%
2025-01-07	485119	工银信用纯债债券A	1.4780	1.5190	1.4780	1.5190	0.0000	0.00%
2025-01-06	485119	工银信用纯债债券A	1.4780	1.5190	1.4774	1.5184	0.0006	0.04%
2025-01-03	485119	工银信用纯债债券A	1.4774	1.5184	1.4763	1.5173	0.0011	0.07%
2025-01-02	485119	工银信用纯债债券A	1.4763	1.5173	1.4747	1.5157	0.0016	0.11%
2024-12-31	485119	工银信用纯债债券A	1.4747	1.5157	1.4737	1.5147	0.0010	0.07%
2024-12-26	485119	工银信用纯债债券A	1.4726	1.5136	1.4729	1.5139	-0.0003	-0.02%
2024-12-25	485119	工银信用纯债债券A	1.4729	1.5139	1.4733	1.5143	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	485119	工银信用纯债债券A	1.4733	1.5143	1.4736	1.5146	-0.0003	-0.02%
2024-12-23	485119	工银信用纯债债券A	1.4736	1.5146	1.4730	1.5140	0.0006	0.04%
2024-12-20	485119	工银信用纯债债券A	1.4730	1.5140	1.4724	1.5134	0.0006	0.04%
2024-12-19	485119	工银信用纯债债券A	1.4724	1.5134	1.4728	1.5138	-0.0004	-0.03%
2024-12-18	485119	工银信用纯债债券A	1.4728	1.5138	1.4731	1.5141	-0.0003	-0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%