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工银国债纯债债券A基金净值查询(003342)

今天最新净值 1.1008 0.0009 0.0800% 2020-05-28
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-05-29 14:20:00
  • 累计净值:1.1008
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:0.7902亿
近一季工银国债纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银国债纯债债券A(003342)基金累计收益率2.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-28 003342 工银国债纯债债券A 1.1066 1.1066 1.1057 1.1057 0.0009 0.0800%
2020-05-27 003342 工银国债纯债债券A 1.1057 1.1057 1.1067 1.1067 -0.0010 -0.0900%
2020-05-26 003342 工银国债纯债债券A 1.1067 1.1067 1.1108 1.1108 -0.0041 -0.3700%
2020-05-25 003342 工银国债纯债债券A 1.1108 1.1108 1.1123 1.1123 -0.0015 -0.1300%
2020-05-22 003342 工银国债纯债债券A 1.1123 1.1123 1.1094 1.1094 0.0029 0.2600%
2020-05-21 003342 工银国债纯债债券A 1.1094 1.1094 1.1087 1.1087 0.0007 0.0600%
2020-05-20 003342 工银国债纯债债券A 1.1087 1.1087 1.1078 1.1078 0.0009 0.0800%
2020-05-19 003342 工银国债纯债债券A 1.1078 1.1078 1.1087 1.1087 -0.0009 -0.0800%
2020-05-18 003342 工银国债纯债债券A 1.1087 1.1087 1.1101 1.1101 -0.0014 -0.1300%
2020-05-15 003342 工银国债纯债债券A 1.1101 1.1101 1.1092 1.1092 0.0009 0.0800%
2020-05-14 003342 工银国债纯债债券A 1.1092 1.1092 1.1094 1.1094 -0.0002 -0.0200%
2020-05-13 003342 工银国债纯债债券A 1.1094 1.1094 1.1100 1.1100 -0.0006 -0.0500%
2020-05-12 003342 工银国债纯债债券A 1.1100 1.1100 1.1095 1.1095 0.0005 0.0500%
2020-05-11 003342 工银国债纯债债券A 1.1095 1.1095 1.1130 1.1130 -0.0035 -0.3100%
2020-05-08 003342 工银国债纯债债券A 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.0200%
2020-05-07 003342 工银国债纯债债券A 1.1128 1.1128 1.1171 1.1171 -0.0043 -0.3800%
2020-05-06 003342 工银国债纯债债券A 1.1171 1.1171 1.1191 1.1191 -0.0020 -0.1800%
2020-04-30 003342 工银国债纯债债券A 1.1191 1.1191 1.1202 1.1202 -0.0011 -0.1000%
2020-04-29 003342 工银国债纯债债券A 1.1202 1.1202 1.1196 1.1196 0.0006 0.0500%
2020-04-28 003342 工银国债纯债债券A 1.1196 1.1196 1.1190 1.1190 0.0006 0.0500%
2020-04-27 003342 工银国债纯债债券A 1.1190 1.1190 1.1199 1.1199 -0.0009 -0.0800%
2020-04-24 003342 工银国债纯债债券A 1.1199 1.1199 1.1186 1.1186 0.0013 0.1200%
2020-04-23 003342 工银国债纯债债券A 1.1186 1.1186 1.1167 1.1167 0.0019 0.1700%
2020-04-22 003342 工银国债纯债债券A 1.1167 1.1167 1.1153 1.1153 0.0014 0.1300%
2020-04-21 003342 工银国债纯债债券A 1.1153 1.1153 1.1142 1.1142 0.0011 0.1000%
2020-04-20 003342 工银国债纯债债券A 1.1142 1.1142 1.1149 1.1149 -0.0007 -0.0600%
2020-04-17 003342 工银国债纯债债券A 1.1149 1.1149 1.1156 1.1156 -0.0007 -0.0600%
2020-04-16 003342 工银国债纯债债券A 1.1156 1.1156 1.1148 1.1148 0.0008 0.0700%
2020-04-15 003342 工银国债纯债债券A 1.1148 1.1148 1.1141 1.1141 0.0007 0.0600%
2020-04-14 003342 工银国债纯债债券A 1.1141 1.1141 1.1136 1.1136 0.0005 0.0400%
2020-04-13 003342 工银国债纯债债券A 1.1136 1.1136 1.1141 1.1141 -0.0005 -0.0400%
2020-04-10 003342 工银国债纯债债券A 1.1141 1.1141 1.1142 1.1142 -0.0001 -0.0100%
2020-04-09 003342 工银国债纯债债券A 1.1142 1.1142 1.1148 1.1148 -0.0006 -0.0500%
2020-04-08 003342 工银国债纯债债券A 1.1148 1.1148 1.1127 1.1127 0.0021 0.1900%
2020-04-07 003342 工银国债纯债债券A 1.1127 1.1127 1.1073 1.1073 0.0054 0.4900%
2020-04-03 003342 工银国债纯债债券A 1.1073 1.1073 1.1081 1.1081 -0.0008 -0.0700%
2020-04-02 003342 工银国债纯债债券A 1.1081 1.1081 1.1088 1.1088 -0.0007 -0.0600%
2020-04-01 003342 工银国债纯债债券A 1.1088 1.1088 1.1072 1.1072 0.0016 0.1400%
2020-03-31 003342 工银国债纯债债券A 1.1072 1.1072 1.1063 1.1063 0.0009 0.0800%
2020-03-30 003342 工银国债纯债债券A 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.0300%
2020-03-27 003342 工银国债纯债债券A 1.1060 1.1060 1.1062 1.1062 -0.0002 -0.0200%
2020-03-26 003342 工银国债纯债债券A 1.1062 1.1062 1.1047 1.1047 0.0015 0.1400%
2020-03-25 003342 工银国债纯债债券A 1.1047 1.1047 1.1038 1.1038 0.0009 0.0800%
2020-03-24 003342 工银国债纯债债券A 1.1038 1.1038 1.1034 1.1034 0.0004 0.0400%
2020-03-23 003342 工银国债纯债债券A 1.1034 1.1034 1.1008 1.1008 0.0026 0.2400%
2020-03-20 003342 工银国债纯债债券A 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.0200%
2020-03-19 003342 工银国债纯债债券A 1.1006 1.1006 1.1011 1.1011 -0.0005 -0.0454%
2020-03-18 003342 工银国债纯债债券A 1.1011 1.1011 1.1005 1.1005 0.0006 0.0500%
2020-03-17 003342 工银国债纯债债券A 1.1005 1.1005 1.1020 1.1020 -0.0015 -0.1400%
2020-03-16 003342 工银国债纯债债券A 1.1020 1.1020 1.1016 1.1016 0.0004 0.0400%
2020-03-13 003342 工银国债纯债债券A 1.1016 1.1016 1.1036 1.1036 -0.0020 -0.1800%
2020-03-12 003342 工银国债纯债债券A 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.0200%
2020-03-11 003342 工银国债纯债债券A 1.1034 1.1034 1.1044 1.1044 -0.0010 -0.0900%
2020-03-10 003342 工银国债纯债债券A 1.1044 1.1044 1.1062 1.1062 -0.0018 -0.1600%
2020-03-09 003342 工银国债纯债债券A 1.1062 1.1062 1.1019 1.1019 0.0043 0.3900%
2020-03-06 003342 工银国债纯债债券A 1.1019 1.1019 1.0997 1.0997 0.0022 0.2000%
2020-03-05 003342 工银国债纯债债券A 1.0997 1.0997 1.0988 1.0988 0.0009 0.0800%
2020-03-04 003342 工银国债纯债债券A 1.0988 1.0988 1.0965 1.0965 0.0023 0.2100%
2020-03-03 003342 工银国债纯债债券A 1.0965 1.0965 1.0966 1.0966 -0.0001 -0.0100%
2020-03-02 003342 工银国债纯债债券A 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.0100%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1400%
工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1400%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
央企ETF 1.6884 0.8602%
工银丰盈 1.5100 0.6000%
工银稳健成长混合A 1.4718 0.5400%
工银上50 2.8413 0.5023%
工银上证50ETF联接A 1.1867 0.4700%
工银上证50ETF联接C 1.1794 0.4700%
工银强债A 1.1193 0.4600%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色800B 0.6620 4.2520%
券商B 0.5570 4.1121%
银行股B 0.5771 3.7763%
金融地B 0.5990 3.4542%
银行B份 0.6660 3.4161%
证券B基 0.7750 3.1957%
银行业B 0.8678 3.0397%
证券股B 0.7797 3.0395%
保险B 1.3480 2.8223%
证券B 0.9640 2.6952%
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