工银纯债债券A(工银纯债A) - 基金主页(代码:000402)

今天最新净值 1.2033 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6202
成立日期：2014-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：16.371亿份
最近份额：73.6264亿
最近资产：63.58亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谷衡尹珂嘉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	-0.02%	0.07%	0.70%	2.93%	5.40%	9.49%	69.12%
同类排名	698/2497	1751/2529	1752/2524	859/2511	566/2463	421/2177	627/1726	-

工银纯债债券A(000402)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2035	0.02%
2026-09-14	1.2033	0.00%
2026-09-11	1.2033	-0.02%
2026-09-10	1.2035	-0.01%
2026-09-09	1.2036	0.01%
2026-09-08	1.2035	-0.01%

工银纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	分红	每份派现金0.0246元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0204元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	分红	每份派现金0.0133元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	分红	每份派现金0.0234元
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	分红	每份派现金0.0124元

工银纯债债券A基金动态

工银纯债债券A 债基规模再创新高固收“头部选手”细分赛道亮点多

2024年以来，尽管债市短期内偶有波动，但相关产品长期业绩呈稳健上行趋势，叠加居民财富管理需求旺盛等因素推动，债基产品成为投资者选择的热门投资品种。数据显示，截至今年7月底，公募基金总规模达到30.77万亿元，其中债基总规模年内增长15995.41亿元，并在二季度突破10万亿元大关，成为助推公募基金总规模持续创新高的主动力之一，反映出居民稳健理财需求的持续提升。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期开放式基金以封闭期和开放期交替循环的方式运作。
标签：投资产品债券投资者稳健规模业绩关联基金：工银1-3年国开债指数A 工银纯债债券A 工银瑞盈18个月定开债工银尊益中短债A
工银纯债债券A 近十年收益84.69%，工银瑞信固定收益投资行稳致远

好的业绩离不开平台的支持。工银瑞信2005年成立至今，形成了“投研平台化”、“投研一体化”、“人才梯队完善”的平台优势，不断为产品组合投资管理提供强有力的持久支撑。
标签：收益债券持有产品投资持有人数据关联基金：工银纯债债券A 工银瑞信双利债券A 工银信用纯债债券A 工银尊益中短债C
工银纯债债券A 晨星（中国）2023年度基金奖揭晓工银瑞信揽获两项大奖彰显平台实力

作为国内首家商业银行控股的基金公司，工银瑞信2005年成立至今，不断深耕内功，着力打造行业领先的平台型基金公司，形成了“投研平台化”、“投研一体化”、“人才梯队完善”的平台优势，不断为产品组合投资管理提供强有力的持久支撑
标签：年度债券产品同类业绩入围关联基金：工银创新动力股票工银纯债债券A 工银精选平衡混合工银瑞信双利债券A

工银纯债债券A(000402)基金档案

基金代码	000402	基金简称	工银纯债债券A	基金全称	工银瑞信纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-04-16	成立日期	2014-05-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	谷衡尹珂嘉	基金托管人	兴业银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	63.58亿元	最近份额	73.6264亿	成立份额	16.371亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%