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工银纯债债券A - 基金主页(代码:000402)

今天最新净值 1.1781 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5367
  • 成立日期:2014-05-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.371亿份
  • 最近份额:122.5719亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:谷衡 张略钊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.93% -0.09% 0.33% 1.48% 4.42% 8.24% 14.46% 60.11%
同类排名 1650/3093 1346/3177 2013/3140 1223/3059 817/2721 399/2345 200/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 分红 每份派现金0.0234元
2022-11-11 2022-11-11 2022-11-14 分红 每份派现金0.0124元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分红 每份派现金0.0477元
2021-06-29 2021-06-29 2021-06-30 分红 每份派现金0.0356元
2020-06-02 2020-06-02 2020-06-03 分红 每份派现金0.0141元
工银纯债债券A基金动态
工银纯债债券A(000402)基金档案
基金代码 000402 基金简称 工银纯债A 基金全称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金
发行日期 2014-04-16 成立日期 2014-05-16 基金类型
基金经理 谷衡 张略钊 基金托管人 兴业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 122.5719亿 成立份额 16.371亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%
工银黄金 5.4509 0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0288 0.39%