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工银纯债债券A(工银纯债A)基金净值查询(000402)

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今天最新净值 1.2037 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6206
成立日期：2014-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：16.371亿份
最近份额：73.6264亿
最近资产：63.58亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谷衡尹珂嘉

近一周工银纯债债券A|工银纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银纯债债券A(000402)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000402	工银纯债债券A	1.2038	1.6207	1.2037	1.6206	0.0001	0.01%
2026-09-16	000402	工银纯债债券A	1.2037	1.6206	1.2035	1.6204	0.0002	0.02%
2026-09-15	000402	工银纯债债券A	1.2035	1.6204	1.2033	1.6202	0.0002	0.02%
2026-09-14	000402	工银纯债债券A	1.2033	1.6202	1.2033	1.6202	0.0000	0.00%
2026-09-11	000402	工银纯债债券A	1.2033	1.6202	1.2035	1.6204	-0.0002	-0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%