工银纯债债券A基金净值查询(000402)
今天最新净值
1.1781
0.0004 0.0300%
2024-04-23
- 累计净值：1.5367
- 成立日期：2014-05-16
- 基金类型：
- 成立份额：16.371亿份
- 最近份额：122.5719亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：谷衡 张略钊
近一季,工银纯债债券A(000402)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1868 |
1.5454 |
1.1864 |
1.5450 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1864 |
1.5450 |
1.1858 |
1.5444 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1858 |
1.5444 |
1.1853 |
1.5439 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1853 |
1.5439 |
1.1848 |
1.5434 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1848 |
1.5434 |
1.1845 |
1.5431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1845 |
1.5431 |
1.1844 |
1.5430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1844 |
1.5430 |
1.1840 |
1.5426 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1840 |
1.5426 |
1.1833 |
1.5419 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1833 |
1.5419 |
1.1828 |
1.5414 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1828 |
1.5414 |
1.1826 |
1.5412 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-09 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1826 |
1.5412 |
1.1821 |
1.5407 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1821 |
1.5407 |
1.1814 |
1.5400 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1814 |
1.5400 |
1.1809 |
1.5395 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1809 |
1.5395 |
1.1805 |
1.5391 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1805 |
1.5391 |
1.1804 |
1.5390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1804 |
1.5390 |
1.1800 |
1.5386 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1800 |
1.5386 |
1.1799 |
1.5385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1799 |
1.5385 |
1.1794 |
1.5380 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1794 |
1.5380 |
1.1793 |
1.5379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1793 |
1.5379 |
1.1793 |
1.5379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1793 |
1.5379 |
1.1793 |
1.5379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1793 |
1.5379 |
1.1791 |
1.5377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1791 |
1.5377 |
1.1791 |
1.5377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1791 |
1.5377 |
1.1787 |
1.5373 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1787 |
1.5373 |
1.1781 |
1.5367 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-15 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1781 |
1.5367 |
1.1777 |
1.5363 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1777 |
1.5363 |
1.1780 |
1.5366 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1780 |
1.5366 |
1.1784 |
1.5370 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1784 |
1.5370 |
1.1790 |
1.5376 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1790 |
1.5376 |
1.1792 |
1.5378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1792 |
1.5378 |
1.1792 |
1.5378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1792 |
1.5378 |
1.1792 |
1.5378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1792 |
1.5378 |
1.1787 |
1.5373 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1787 |
1.5373 |
1.1785 |
1.5371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1785 |
1.5371 |
1.1782 |
1.5368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1782 |
1.5368 |
1.1788 |
1.5374 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1788 |
1.5374 |
1.1785 |
1.5371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1785 |
1.5371 |
1.1782 |
1.5368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1782 |
1.5368 |
1.1781 |
1.5367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1781 |
1.5367 |
1.1776 |
1.5362 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1776 |
1.5362 |
1.1770 |
1.5356 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1770 |
1.5356 |
1.1764 |
1.5350 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1764 |
1.5350 |
1.1760 |
1.5346 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1760 |
1.5346 |
1.1753 |
1.5339 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1753 |
1.5339 |
1.1742 |
1.5328 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1742 |
1.5328 |
1.1741 |
1.5327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1741 |
1.5327 |
1.1738 |
1.5324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1738 |
1.5324 |
1.1743 |
1.5329 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1743 |
1.5329 |
1.1734 |
1.5320 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1734 |
1.5320 |
1.1733 |
1.5319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1733 |
1.5319 |
1.1731 |
1.5317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1731 |
1.5317 |
1.1725 |
1.5311 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1725 |
1.5311 |
1.1716 |
1.5302 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1716 |
1.5302 |
1.1712 |
1.5298 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1712 |
1.5298 |
1.1710 |
1.5296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1710 |
1.5296 |
1.1705 |
1.5291 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1705 |
1.5291 |
1.1704 |
1.5290 |
0.0001 |
0.01% |
