工银纯债债券A(工银纯债A)基金净值查询(000402)
今天最新净值
1.2033
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6202
- 成立日期：2014-05-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：16.371亿份
- 最近份额：73.6264亿
- 最近资产：63.58亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：谷衡 尹珂嘉
近一季,工银纯债债券A(000402)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2035 |
1.6204 |
1.2033 |
1.6202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2033 |
1.6202 |
1.2033 |
1.6202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2033 |
1.6202 |
1.2035 |
1.6204 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2035 |
1.6204 |
1.2036 |
1.6205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2036 |
1.6205 |
1.2035 |
1.6204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2035 |
1.6204 |
1.2036 |
1.6205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2036 |
1.6205 |
1.2033 |
1.6202 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2033 |
1.6202 |
1.2031 |
1.6200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2031 |
1.6200 |
1.2027 |
1.6196 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2027 |
1.6196 |
1.2028 |
1.6197 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2028 |
1.6197 |
1.2024 |
1.6193 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2024 |
1.6193 |
1.2022 |
1.6191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2022 |
1.6191 |
1.2022 |
1.6191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2022 |
1.6191 |
1.2027 |
1.6196 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2027 |
1.6196 |
1.2028 |
1.6197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2028 |
1.6197 |
1.2028 |
1.6197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2028 |
1.6197 |
1.2024 |
1.6193 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2024 |
1.6193 |
1.2026 |
1.6195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2026 |
1.6195 |
1.2027 |
1.6196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2027 |
1.6196 |
1.2030 |
1.6199 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2030 |
1.6199 |
1.2026 |
1.6195 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2026 |
1.6195 |
1.2025 |
1.6194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2025 |
1.6194 |
1.2022 |
1.6191 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2022 |
1.6191 |
1.2015 |
1.6184 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2015 |
1.6184 |
1.2014 |
1.6183 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2014 |
1.6183 |
1.2016 |
1.6185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2016 |
1.6185 |
1.2009 |
1.6178 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2009 |
1.6178 |
1.2004 |
1.6173 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2004 |
1.6173 |
1.2005 |
1.6174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2005 |
1.6174 |
1.2005 |
1.6174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2005 |
1.6174 |
1.2002 |
1.6171 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2002 |
1.6171 |
1.2001 |
1.6170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.2001 |
1.6170 |
1.1999 |
1.6168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1999 |
1.6168 |
1.1994 |
1.6163 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1994 |
1.6163 |
1.1995 |
1.6164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1995 |
1.6164 |
1.1995 |
1.6164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1995 |
1.6164 |
1.1994 |
1.6163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1994 |
1.6163 |
1.1991 |
1.6160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1991 |
1.6160 |
1.1990 |
1.6159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1990 |
1.6159 |
1.1983 |
1.6152 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1983 |
1.6152 |
1.1982 |
1.6151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1982 |
1.6151 |
1.1982 |
1.6151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1982 |
1.6151 |
1.1979 |
1.6148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1979 |
1.6148 |
1.1979 |
1.6148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1979 |
1.6148 |
1.1978 |
1.6147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1978 |
1.6147 |
1.1977 |
1.6146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1977 |
1.6146 |
1.1977 |
1.6146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1977 |
1.6146 |
1.1976 |
1.6145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1976 |
1.6145 |
1.1975 |
1.6144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1975 |
1.6144 |
1.1972 |
1.6141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1972 |
1.6141 |
1.1972 |
1.6141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1972 |
1.6141 |
1.1966 |
1.6135 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1966 |
1.6135 |
1.1967 |
1.6136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1967 |
1.6136 |
1.1966 |
1.6135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1966 |
1.6135 |
1.1972 |
1.6141 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1972 |
1.6141 |
1.1975 |
1.6144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1975 |
1.6144 |
1.1969 |
1.6138 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1969 |
1.6138 |
1.1967 |
1.6136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1967 |
1.6136 |
1.1963 |
1.6132 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1963 |
1.6132 |
1.1962 |
1.6131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1962 |
1.6131 |
1.1965 |
1.6134 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1965 |
1.6134 |
1.1965 |
1.6134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1965 |
1.6134 |
1.1962 |
1.6131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1962 |
1.6131 |
1.1958 |
1.6127 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1958 |
1.6127 |
1.1951 |
1.6120 |
0.0007 |
0.06% |
