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工银新金融股票 - 基金主页(代码:001054)

今天最新净值 2.1860 0.0050 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2159 -0.0231 -1.0315%
  • 累计净值:2.1860
  • 成立日期:2015-03-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:43.078亿份
  • 最近份额:17.5183亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:鄢耀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.24% 1.25% 3.50% 6.12% -13.60% -20.62% -17.17% 118.60%
同类排名 143/950 639/956 867/954 125/943 325/859 511/746 232/558 -
工银新金融股票基金动态
工银新金融股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600919 江苏银行 2308.0000 9.96% -9.12%
601838 成都银行 1218.2300 9.05% -2.63%
300750 宁德时代 80.0000 8.31% 2.73%
600519 贵州茅台 5.6100 5.22% 0.97%
600926 杭州银行 800.0000 4.86% -2.44%
601825 沪农商行 1228.0800 4.54% -6.51%
601318 中国平安 200.0000 4.46% 1.14%
002847 盐津铺子 99.9800 4.11% 0.03%
601939 建设银行 1088.8800 4.09% -1.66%
600048 保利发展 750.0000 3.74% 8.00%
工银新金融股票(001054)基金档案
基金代码 001054 基金简称 工银新金融 基金全称 工银瑞信新金融股票型证券投资基金
发行日期 2015-03-04~2015-03-17 成立日期 2015-03-19 基金类型
基金经理 鄢耀 基金托管人 招商银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 17.5183亿 成立份额 43.078亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%