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工银新金融股票 - 基金主页(代码:001054)

今天最新净值 1.3240 0.0140 0.9400% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.4949 0.0039 0.2604% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.3240
  • 成立日期:2015-03-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.078亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:5.7939亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.97% 2.82% 10.43% 10.43% 41.79% 39.79% 63.35% 49.30%
工银新金融股票(001054)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 1.5050 0.9400%
2020-05-28 1.4910 -0.1300%
2020-05-27 1.4930 -1.1900%
2020-05-26 1.5110 1.6100%
2020-05-25 1.4870 0.0700%
2020-05-22 1.4860 -1.4600%
工银新金融股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002568 百润股份 100.0000 6.7600% 3.3370%
000333 美的集团 68.8200 6.6300% 1.4961%
000002 万科A 111.3300 5.6900% -1.6832%
002142 宁波银行 108.6600 4.9900% -0.8901%
002555 三七互娱 67.8000 4.4100% 0.9501%
300750 宁德时代 18.2500 4.3700% -1.5625%
600519 贵州茅台 1.5000 3.3200% 1.6815%
002475 立讯精密 42.4600 3.2300% 0.1125%
000977 浪潮信息 41.4400 3.2000% -1.4074%
600030 中信证券 67.5000 2.9800% -0.9342%
工银新金融股票(001054)基金档案
基金代码 001054 基金简称 工银新金融 基金全称 工银瑞信新金融股票型证券投资基金
发行日期 2015-03-04~2015-03-17 成立日期 2015-03-19 基金类型 股票型
基金经理 王君正,鄢耀 基金托管人 招商银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 7.5900亿 最近份额 5.7939亿 成立份额 43.078亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B级 0.9735 4.8465%
工银前沿医疗股票 2.8780 3.2700%
工银养老 1.4470 3.1400%
工银中小盘混合 1.9120 3.0700%
工银医疗保健 2.6290 2.9800%
工银医药健康股票A 2.4089 2.9000%
工银医药健康股票C 2.3797 2.9000%
工银高端制造 1.0720 2.7800%
工银主题策略混合 2.4710 2.7000%
工银聚焦 0.9120 2.4700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.3100 3.4900%
中海消费 3.4160 3.3000%
融通医疗保健行业混合A 2.0500 3.2200%
工银养老 1.4470 3.1400%
农银医疗保健 2.0965 3.0800%
工银中小盘混合 1.9120 3.0700%
汇添富医药保健混合 2.2180 3.0200%
工银医疗保健 2.6290 2.9800%
富国医保混合 3.8130 2.9700%
大成健康产业混合 1.3240 2.9500%