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工银新金融股票 - 基金主页(代码:001054)

今天最新净值 1.1360 0.0050 0.4100% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2281 0.0091 0.7436% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.1360
  • 成立日期:2015-03-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.078亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:18.2464亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
44.29% 0.49% 0.08% 8.60% 41.78% 14.70% 21.17% 22.50%
工银新金融股票(001054)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.2250 0.4100%
2019-10-16 1.2200 -0.6500%
2019-10-15 1.2280 -0.8100%
2019-10-14 1.2380 0.8100%
2019-10-11 1.2280 0.7400%
2019-10-10 1.2190 0.4900%
工银新金融股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 860.0000 9.3100% -1.8206%
002458 益生股份 300.0000 8.5700% -0.3165%
300285 国瓷材料 400.0000 7.9400% -1.8388%
300429 强力新材 130.0000 6.6300% -2.3471%
000001 平安银行 988.8900 6.4000% -1.2575%
002234 民和股份 350.0000 6.1800% -1.3189%
000567 海德股份 328.8900 6.0100% -3.5909%
300234 开尔新材 402.6700 4.3500% 0.5687%
000563 陕国投A 500.0000 4.3500% -2.5761%
601688 华泰证券 259.9900 2.7100% -0.7617%
工银新金融股票(001054)基金档案
基金代码 001054 基金简称 工银新金融 基金全称 工银瑞信新金融股票型证券投资基金
发行日期 2015-03-04~2015-03-17 成立日期 2015-03-19 基金类型 股票型
基金经理 王君正,鄢耀 基金托管人 招商银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 16.4400亿 最近份额 18.2464亿 成立份额 43.078亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银沪港深股票 1.0673 2.0000%
*传媒B级 0.8238 1.7163%
工银沪港深精选混合A 0.9170 1.5800%
工银沪港深精选混合C 0.9107 1.5800%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
工银上50 3.0247 1.4217%
京津冀 0.9875 1.4000%
工银精选金融地产混合A 1.2397 1.3900%
工银精选金融地产混合C 1.2214 1.3900%
工银上证50ETF联接A 1.2632 1.3400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%