工银新金融股票基金净值查询(001054)
今天最新净值
2.1860
0.0050 0.2300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.2149
-0.0051 -0.2318%
- 累计净值：2.1860
- 成立日期：2015-03-19
- 基金类型：
- 成立份额：43.078亿份
- 最近份额：17.5183亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
近一月,工银新金融股票(001054)基金累计收益率3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.2200 |
2.2200 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.2220 |
2.2220 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0140 |
0.63% |
| 2024-04-19 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0190 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.2270 |
2.2270 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0170 |
0.77% |
| 2024-04-17 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.2100 |
2.2100 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0290 |
1.33% |
| 2024-04-16 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.1810 |
2.1810 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2024-04-15 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.1960 |
2.1960 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0410 |
1.90% |
| 2024-04-12 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.1550 |
2.1550 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0150 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.1700 |
2.1700 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0060 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.1640 |
2.1640 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0230 |
-1.05% |
|
|
| 2024-04-09 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.1870 |
2.1870 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.1890 |
2.1890 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.2010 |
2.2010 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.2120 |
2.2120 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.2160 |
2.2160 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0280 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.1880 |
2.1880 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0110 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.1770 |
2.1770 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-03-27 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.1820 |
2.1820 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-03-26 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.1880 |
2.1880 |
2.1680 |
2.1680 |
0.0200 |
0.92% |
| 2024-03-25 |
001054 |
工银新金融股票 |
2.1680 |
2.1680 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0030 |
-0.14% |
