工银信用纯债债券B基金净值查询(485019)
今天最新净值
1.3648
0.0001 0.0100%
2024-04-24
- 累计净值：1.4008
- 成立日期：2012-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：38.998亿份
- 最近份额：15.6075亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 李娜
近一季,工银信用纯债债券B(485019)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3769 |
1.4129 |
1.3775 |
1.4135 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3775 |
1.4135 |
1.3767 |
1.4127 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3767 |
1.4127 |
1.3757 |
1.4117 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3757 |
1.4117 |
1.3749 |
1.4109 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3749 |
1.4109 |
1.3741 |
1.4101 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3741 |
1.4101 |
1.3736 |
1.4096 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3736 |
1.4096 |
1.3733 |
1.4093 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3733 |
1.4093 |
1.3725 |
1.4085 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3725 |
1.4085 |
1.3715 |
1.4075 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3715 |
1.4075 |
1.3708 |
1.4068 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3708 |
1.4068 |
1.3703 |
1.4063 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3703 |
1.4063 |
1.3695 |
1.4055 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3695 |
1.4055 |
1.3687 |
1.4047 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3687 |
1.4047 |
1.3680 |
1.4040 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3680 |
1.4040 |
1.3675 |
1.4035 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3675 |
1.4035 |
1.3672 |
1.4032 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3672 |
1.4032 |
1.3669 |
1.4029 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3669 |
1.4029 |
1.3665 |
1.4025 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3665 |
1.4025 |
1.3663 |
1.4023 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3663 |
1.4023 |
1.3663 |
1.4023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3663 |
1.4023 |
1.3663 |
1.4023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3663 |
1.4023 |
1.3661 |
1.4021 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3661 |
1.4021 |
1.3659 |
1.4019 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3659 |
1.4019 |
1.3657 |
1.4017 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3657 |
1.4017 |
1.3653 |
1.4013 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-18 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3653 |
1.4013 |
1.3648 |
1.4008 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3648 |
1.4008 |
1.3647 |
1.4007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3647 |
1.4007 |
1.3649 |
1.4009 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3649 |
1.4009 |
1.3654 |
1.4014 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3654 |
1.4014 |
1.3660 |
1.4020 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3660 |
1.4020 |
1.3659 |
1.4019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3659 |
1.4019 |
1.3658 |
1.4018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3658 |
1.4018 |
1.3654 |
1.4014 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3654 |
1.4014 |
1.3650 |
1.4010 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3650 |
1.4010 |
1.3648 |
1.4008 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3648 |
1.4008 |
1.3645 |
1.4005 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3645 |
1.4005 |
1.3647 |
1.4007 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3647 |
1.4007 |
1.3641 |
1.4001 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3641 |
1.4001 |
1.3638 |
1.3998 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3638 |
1.3998 |
1.3633 |
1.3993 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3633 |
1.3993 |
1.3625 |
1.3985 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3625 |
1.3985 |
1.3619 |
1.3979 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3619 |
1.3979 |
1.3613 |
1.3973 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3613 |
1.3973 |
1.3610 |
1.3970 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3610 |
1.3970 |
1.3605 |
1.3965 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3605 |
1.3965 |
1.3597 |
1.3957 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3597 |
1.3957 |
1.3594 |
1.3954 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3594 |
1.3954 |
1.3592 |
1.3952 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3592 |
1.3952 |
1.3593 |
1.3953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3593 |
1.3953 |
1.3585 |
1.3945 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3585 |
1.3945 |
1.3583 |
1.3943 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3583 |
1.3943 |
1.3578 |
1.3938 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3578 |
1.3938 |
1.3569 |
1.3929 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3569 |
1.3929 |
1.3562 |
1.3922 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3562 |
1.3922 |
1.3556 |
1.3916 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3556 |
1.3916 |
1.3552 |
1.3912 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3552 |
1.3912 |
1.3548 |
1.3908 |
0.0004 |
0.03% |
