工银信用纯债债券B(工银信用纯债B)基金净值查询(485019)

今天最新净值 1.4644 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5004
成立日期：2012-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：38.998亿份
最近份额：48.9718亿
最近资产：67.87亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏李娜

近一季工银信用纯债债券B|工银信用纯债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银信用纯债债券B(485019)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	485019	工银信用纯债债券B	1.4646	1.5006	1.4644	1.5004	0.0002	0.01%
2026-09-14	485019	工银信用纯债债券B	1.4644	1.5004	1.4641	1.5001	0.0003	0.02%
2026-09-11	485019	工银信用纯债债券B	1.4641	1.5001	1.4639	1.4999	0.0002	0.01%
2026-09-10	485019	工银信用纯债债券B	1.4639	1.4999	1.4637	1.4997	0.0002	0.01%
2026-09-09	485019	工银信用纯债债券B	1.4637	1.4997	1.4636	1.4996	0.0001	0.01%
2026-09-08	485019	工银信用纯债债券B	1.4636	1.4996	1.4634	1.4994	0.0002	0.01%
2026-09-07	485019	工银信用纯债债券B	1.4634	1.4994	1.4629	1.4989	0.0005	0.03%
2026-09-04	485019	工银信用纯债债券B	1.4629	1.4989	1.4627	1.4987	0.0002	0.01%
2026-09-03	485019	工银信用纯债债券B	1.4627	1.4987	1.4624	1.4984	0.0003	0.02%
2026-09-02	485019	工银信用纯债债券B	1.4624	1.4984	1.4623	1.4983	0.0001	0.01%

2026-09-01	485019	工银信用纯债债券B	1.4623	1.4983	1.4619	1.4979	0.0004	0.03%
2026-08-31	485019	工银信用纯债债券B	1.4619	1.4979	1.4618	1.4978	0.0001	0.01%
2026-08-28	485019	工银信用纯债债券B	1.4618	1.4978	1.4618	1.4978	0.0000	0.00%
2026-08-27	485019	工银信用纯债债券B	1.4618	1.4978	1.4619	1.4979	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	485019	工银信用纯债债券B	1.4619	1.4979	1.4618	1.4978	0.0001	0.01%
2026-08-25	485019	工银信用纯债债券B	1.4618	1.4978	1.4617	1.4977	0.0001	0.01%
2026-08-24	485019	工银信用纯债债券B	1.4617	1.4977	1.4614	1.4974	0.0003	0.02%
2026-08-21	485019	工银信用纯债债券B	1.4614	1.4974	1.4615	1.4975	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	485019	工银信用纯债债券B	1.4615	1.4975	1.4614	1.4974	0.0001	0.01%
2026-08-19	485019	工银信用纯债债券B	1.4614	1.4974	1.4612	1.4972	0.0002	0.01%
2026-08-18	485019	工银信用纯债债券B	1.4612	1.4972	1.4605	1.4965	0.0007	0.05%
2026-08-17	485019	工银信用纯债债券B	1.4605	1.4965	1.4601	1.4961	0.0004	0.03%
2026-08-14	485019	工银信用纯债债券B	1.4601	1.4961	1.4598	1.4958	0.0003	0.02%
2026-08-13	485019	工银信用纯债债券B	1.4598	1.4958	1.4595	1.4955	0.0003	0.02%
2026-08-12	485019	工银信用纯债债券B	1.4595	1.4955	1.4594	1.4954	0.0001	0.01%

2026-08-11	485019	工银信用纯债债券B	1.4594	1.4954	1.4591	1.4951	0.0003	0.02%
2026-08-10	485019	工银信用纯债债券B	1.4591	1.4951	1.4588	1.4948	0.0003	0.02%
2026-08-07	485019	工银信用纯债债券B	1.4588	1.4948	1.4585	1.4945	0.0003	0.02%
2026-08-06	485019	工银信用纯债债券B	1.4585	1.4945	1.4582	1.4942	0.0003	0.02%
2026-08-05	485019	工银信用纯债债券B	1.4582	1.4942	1.4581	1.4941	0.0001	0.01%
2026-08-04	485019	工银信用纯债债券B	1.4581	1.4941	1.4580	1.4940	0.0001	0.01%
2026-08-03	485019	工银信用纯债债券B	1.4580	1.4940	1.4577	1.4937	0.0003	0.02%
2026-07-31	485019	工银信用纯债债券B	1.4577	1.4937	1.4575	1.4935	0.0002	0.01%
2026-07-30	485019	工银信用纯债债券B	1.4575	1.4935	1.4574	1.4934	0.0001	0.01%
2026-07-29	485019	工银信用纯债债券B	1.4574	1.4934	1.4574	1.4934	0.0000	0.00%
2026-07-28	485019	工银信用纯债债券B	1.4574	1.4934	1.4575	1.4935	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	485019	工银信用纯债债券B	1.4575	1.4935	1.4575	1.4935	0.0000	0.00%
2026-07-24	485019	工银信用纯债债券B	1.4575	1.4935	1.4573	1.4933	0.0002	0.01%
2026-07-23	485019	工银信用纯债债券B	1.4573	1.4933	1.4572	1.4932	0.0001	0.01%
2026-07-22	485019	工银信用纯债债券B	1.4572	1.4932	1.4570	1.4930	0.0002	0.01%
2026-07-21	485019	工银信用纯债债券B	1.4570	1.4930	1.4570	1.4930	0.0000	0.00%
2026-07-20	485019	工银信用纯债债券B	1.4570	1.4930	1.4569	1.4929	0.0001	0.01%
2026-07-17	485019	工银信用纯债债券B	1.4569	1.4929	1.4568	1.4928	0.0001	0.01%
2026-07-16	485019	工银信用纯债债券B	1.4568	1.4928	1.4568	1.4928	0.0000	0.00%
2026-07-15	485019	工银信用纯债债券B	1.4568	1.4928	1.4567	1.4927	0.0001	0.01%
2026-07-14	485019	工银信用纯债债券B	1.4567	1.4927	1.4566	1.4926	0.0001	0.01%
2026-07-13	485019	工银信用纯债债券B	1.4566	1.4926	1.4565	1.4925	0.0001	0.01%
2026-07-10	485019	工银信用纯债债券B	1.4565	1.4925	1.4564	1.4924	0.0001	0.01%
2026-07-09	485019	工银信用纯债债券B	1.4564	1.4924	1.4563	1.4923	0.0001	0.01%
2026-07-08	485019	工银信用纯债债券B	1.4563	1.4923	1.4563	1.4923	0.0000	0.00%
2026-07-07	485019	工银信用纯债债券B	1.4563	1.4923	1.4561	1.4921	0.0002	0.01%
2026-07-06	485019	工银信用纯债债券B	1.4561	1.4921	1.4558	1.4918	0.0003	0.02%
2026-07-03	485019	工银信用纯债债券B	1.4558	1.4918	1.4558	1.4918	0.0000	0.00%
2026-07-02	485019	工银信用纯债债券B	1.4558	1.4918	1.4558	1.4918	0.0000	0.00%
2026-07-01	485019	工银信用纯债债券B	1.4558	1.4918	1.4562	1.4922	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	485019	工银信用纯债债券B	1.4562	1.4922	1.4562	1.4922	0.0000	0.00%
2026-06-29	485019	工银信用纯债债券B	1.4562	1.4922	1.4559	1.4919	0.0003	0.02%
2026-06-26	485019	工银信用纯债债券B	1.4559	1.4919	1.4556	1.4916	0.0003	0.02%
2026-06-25	485019	工银信用纯债债券B	1.4556	1.4916	1.4553	1.4913	0.0003	0.02%
2026-06-24	485019	工银信用纯债债券B	1.4553	1.4913	1.4552	1.4912	0.0001	0.01%
2026-06-23	485019	工银信用纯债债券B	1.4552	1.4912	1.4554	1.4914	-0.0002	-0.01%
2026-06-22	485019	工银信用纯债债券B	1.4554	1.4914	1.4551	1.4911	0.0003	0.02%
2026-06-18	485019	工银信用纯债债券B	1.4551	1.4911	1.4547	1.4907	0.0004	0.03%
2026-06-17	485019	工银信用纯债债券B	1.4547	1.4907	1.4543	1.4903	0.0004	0.03%
2026-06-16	485019	工银信用纯债债券B	1.4543	1.4903	1.4541	1.4901	0.0002	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%