工银信用纯债债券B(工银信用纯债B)基金净值查询(485019)
今天最新净值
1.4646
0.0002 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5006
- 成立日期：2012-11-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：38.998亿份
- 最近份额：48.9718亿
- 最近资产：67.87亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 李娜
近一月工银信用纯债债券B|工银信用纯债B基金净值查询
近一月,工银信用纯债债券B(485019)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4649 |
1.5009 |
1.4646 |
1.5006 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4646 |
1.5006 |
1.4644 |
1.5004 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4644 |
1.5004 |
1.4641 |
1.5001 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4641 |
1.5001 |
1.4639 |
1.4999 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4639 |
1.4999 |
1.4637 |
1.4997 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4637 |
1.4997 |
1.4636 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4636 |
1.4996 |
1.4634 |
1.4994 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4634 |
1.4994 |
1.4629 |
1.4989 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4629 |
1.4989 |
1.4627 |
1.4987 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4627 |
1.4987 |
1.4624 |
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0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4624 |
1.4984 |
1.4623 |
1.4983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4623 |
1.4983 |
1.4619 |
1.4979 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4619 |
1.4979 |
1.4618 |
1.4978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4618 |
1.4978 |
1.4618 |
1.4978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4618 |
1.4978 |
1.4619 |
1.4979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4619 |
1.4979 |
1.4618 |
1.4978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4618 |
1.4978 |
1.4617 |
1.4977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4617 |
1.4977 |
1.4614 |
1.4974 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4614 |
1.4974 |
1.4615 |
1.4975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4615 |
1.4975 |
1.4614 |
1.4974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4614 |
1.4974 |
1.4612 |
1.4972 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4612 |
1.4972 |
1.4605 |
1.4965 |
0.0007 |
0.05% |
