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工银信用纯债债券B - 基金主页(代码:485019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3648 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4008
成立日期：2012-11-14
基金类型：
成立份额：38.998亿份
最近份额：15.6075亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏李娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	-0.08%	0.38%	1.68%	5.59%	9.73%	13.72%	40.85%
同类排名	704/3093	1226/3177	1560/3140	715/3059	218/2721	133/2345	288/2038	-

工银信用纯债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-28	分红	每份派现金0.0360元

工银信用纯债债券B(485019)基金档案

基金代码	485019	基金简称	工银信用纯债B	基金全称	工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-16	成立日期	2012-11-14	基金类型
基金经理	李敏李娜	基金托管人	农业银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	15.6075亿	成立份额	38.998亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股红利ETF	1.0409	1.13%
工银新蓝筹A	2.5220	0.72%
工银红利混合	0.7116	0.71%
工银绝对收益B	1.1860	0.68%
工银绝对收益A	1.2960	0.62%
工银新兴制造混合A	1.1809	0.42%
工银新兴制造混合C	1.1638	0.41%
工银改革股票	2.0170	0.40%
工银黄金	5.4509	0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0288	0.39%