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工银信用纯债债券B(工银信用纯债B) - 基金主页(代码:485019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4649 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5009
成立日期：2012-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：38.998亿份
最近份额：48.9718亿
最近资产：67.87亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏李娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.43%	0.09%	0.32%	0.72%	2.96%	5.07%	10.35%	48.63%
同类排名	51/199	16/200	6/200	36/200	45/199	74/189	49/178	-

工银信用纯债债券B(485019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4652	0.02%
2026-09-16	1.4649	0.02%
2026-09-15	1.4646	0.01%
2026-09-14	1.4644	0.02%
2026-09-11	1.4641	0.01%
2026-09-10	1.4639	0.01%

工银信用纯债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-28	分红	每份派现金0.0360元

工银信用纯债债券B(485019)基金档案

基金代码	485019	基金简称	工银信用纯债债券B	基金全称	工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-16	成立日期	2012-11-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	李敏李娜	基金托管人	农业银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	67.87亿	最近份额	48.9718亿	成立份额	38.998亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%