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工银中证京津冀协同发展指数A基金净值查询(164811)

今天最新净值 1.0172 -0.0010 -0.1100% 2020-05-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9334 -0.0013 -0.1367% 2020-05-29 15:29:58
  • 累计净值:1.5035
  • 成立日期:2012-10-25
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.709亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:0.1995亿
近一季工银中证京津冀协同发展指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银中证京津冀协同发展指数A(164811)基金累计收益率6.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-28 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9347 1.3816 0.9357 1.3831 -0.0010 -0.1100%
2020-05-27 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9357 1.3831 0.9389 1.3878 -0.0032 -0.3400%
2020-05-26 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9389 1.3878 0.9295 1.3739 0.0094 1.0100%
2020-05-25 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9295 1.3739 0.9314 1.3767 -0.0019 -0.2000%
2020-05-22 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9314 1.3767 0.9478 1.4009 -0.0164 -1.7300%
2020-05-21 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9478 1.4009 0.9608 1.4202 -0.0130 -1.3500%
2020-05-20 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9608 1.4202 0.9698 1.4335 -0.0090 -0.9300%
2020-05-19 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9698 1.4335 0.9646 1.4258 0.0052 0.5400%
2020-05-18 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9646 1.4258 0.9712 1.4355 -0.0066 -0.6800%
2020-05-15 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9712 1.4355 0.9698 1.4335 0.0014 0.1400%
2020-05-14 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9698 1.4335 0.9814 1.4506 -0.0116 -1.1800%
2020-05-13 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9814 1.4506 0.9801 1.4487 0.0013 0.1300%
2020-05-12 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9801 1.4487 0.9864 1.4580 -0.0063 -0.6400%
2020-05-11 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9864 1.4580 0.9852 1.4562 0.0012 0.1200%
2020-05-08 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9852 1.4562 0.9766 1.4435 0.0086 0.8800%
2020-05-07 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9766 1.4435 0.9800 1.4485 -0.0034 -0.3500%
2020-05-06 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9800 1.4485 0.9713 1.4357 0.0087 0.9000%
2020-04-30 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9713 1.4357 0.9586 1.4169 0.0127 1.3200%
2020-04-29 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9586 1.4169 0.9563 1.4135 0.0023 0.2400%
2020-04-28 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9563 1.4135 0.9712 1.4355 -0.0149 -1.5300%
2020-04-27 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9712 1.4355 0.9707 1.4348 0.0005 0.0500%
2020-04-24 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9707 1.4348 0.9898 1.4630 -0.0191 -1.9300%
2020-04-23 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9898 1.4630 0.9883 1.4608 0.0015 0.1500%
2020-04-22 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9883 1.4608 0.9873 1.4593 0.0010 0.1000%
2020-04-21 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9873 1.4593 0.9925 1.4670 -0.0052 -0.5200%
2020-04-20 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9925 1.4670 0.9880 1.4604 0.0045 0.4600%
2020-04-17 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9880 1.4604 0.9832 1.4533 0.0048 0.4900%
2020-04-16 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9832 1.4533 0.9855 1.4567 -0.0023 -0.2300%
2020-04-15 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9855 1.4567 0.9962 1.4725 -0.0107 -1.0700%
2020-04-14 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9962 1.4725 0.9843 1.4549 0.0119 1.2100%
2020-04-13 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9843 1.4549 0.9847 1.4555 -0.0004 -0.0400%
2020-04-10 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9847 1.4555 0.9968 1.4734 -0.0121 -1.2100%
2020-04-09 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9968 1.4734 0.9997 1.4777 -0.0029 -0.2900%
2020-04-08 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9997 1.4777 0.9991 1.4768 0.0006 0.0600%
2020-04-07 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9991 1.4768 0.9735 1.4389 0.0256 2.6300%
2020-04-03 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9735 1.4389 0.9806 1.4494 -0.0071 -0.7200%
2020-04-02 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9806 1.4494 0.9659 1.4277 0.0147 1.5200%
2020-04-01 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9659 1.4277 0.9776 1.4450 -0.0117 -1.2000%
2020-03-31 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9776 1.4450 0.9843 1.4549 -0.0067 -0.6800%
2020-03-30 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9843 1.4549 0.9953 1.4711 -0.0110 -1.1100%
2020-03-27 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9953 1.4711 0.9904 1.4639 0.0049 0.4900%
2020-03-26 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9904 1.4639 1.0121 1.4960 -0.0217 -2.1400%
2020-03-25 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0121 1.4960 0.9933 1.4682 0.0188 1.8900%
2020-03-24 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9933 1.4682 0.9810 1.4500 0.0123 1.2500%
2020-03-23 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9810 1.4500 1.0172 1.5035 -0.0362 -3.5600%
2020-03-20 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0172 1.5035 1.0100 1.4929 0.0072 0.7100%
2020-03-19 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0100 1.4929 1.0075 1.4904 0.0025 0.2481%
2020-03-18 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0075 1.4892 1.0196 1.5071 -0.0121 -1.1900%
2020-03-17 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0196 1.5071 1.0288 1.5207 -0.0092 -0.8900%
2020-03-16 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0288 1.5207 1.0526 1.5558 -0.0238 -2.2600%
2020-03-13 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0526 1.5558 1.0667 1.5767 -0.0141 -1.3200%
2020-03-12 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0667 1.5767 1.0855 1.6045 -0.0188 -1.7300%
2020-03-11 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0855 1.6045 1.0904 1.6117 -0.0049 -0.4500%
2020-03-10 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0904 1.6117 1.0717 1.5841 0.0187 1.7400%
2020-03-09 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0717 1.5841 1.0956 1.6194 -0.0239 -2.1800%
2020-03-06 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0956 1.6194 1.1033 1.6308 -0.0077 -0.7000%
2020-03-05 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1033 1.6308 1.0913 1.6130 0.0120 1.1000%
2020-03-04 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0913 1.6130 1.0728 1.5857 0.0185 1.7200%
2020-03-03 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0728 1.5857 1.0586 1.5647 0.0142 1.3400%
2020-03-02 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0586 1.5647 0.9995 1.4774 0.0591 5.9100%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1400%
工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1400%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
央企ETF 1.6884 0.8602%
工银丰盈 1.5100 0.6000%
工银稳健成长混合A 1.4718 0.5400%
工银上50 2.8413 0.5023%
工银上证50ETF联接A 1.1867 0.4700%
工银上证50ETF联接C 1.1794 0.4700%
工银强债A 1.1193 0.4600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4292 4.7340%
银行B 0.7220 3.4384%
证券B 0.6434 3.2911%
证券B级 0.7390 3.0683%
券商B级 0.8080 3.0612%
金融B 0.8640 2.9797%
券商B 0.9368 2.7080%
银行B端 0.9942 2.6960%
证保B 1.1920 2.5818%
资源B级 0.6000 2.2147%