工银深证100指数分级基金净值查询(164811)

今天最新净值 0.8299 -0.0030 -0.3600% 2024-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2267
成立日期：2012-10-25
基金类型：
成立份额：4.709亿份
最近份额：0.1541亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩刘伟琳

近一年工银深证100指数分级基金净值查询

近一年,工银深证100指数分级(164811)基金累计收益率-34.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-01-09	164811	工银深证100指数分级	0.8299	1.2267	0.8329	1.2311	-0.0030	-0.36%
2024-01-08	164811	工银深证100指数分级	0.8329	1.2311	0.8443	1.2480	-0.0114	-1.35%
2024-01-05	164811	工银深证100指数分级	0.8443	1.2480	0.8518	1.2590	-0.0075	-0.88%
2024-01-04	164811	工银深证100指数分级	0.8518	1.2590	0.8573	1.2672	-0.0055	-0.64%
2024-01-03	164811	工银深证100指数分级	0.8573	1.2672	0.8645	1.2778	-0.0072	-0.83%
2024-01-02	164811	工银深证100指数分级	0.8645	1.2778	0.8722	1.2892	-0.0077	-0.88%
2023-12-29	164811	工银深证100指数分级	0.8722	1.2892	0.8647	1.2781	0.0075	0.87%
2023-12-28	164811	工银深证100指数分级	0.8647	1.2781	0.8452	1.2493	0.0195	2.31%
2023-12-27	164811	工银深证100指数分级	0.8452	1.2493	0.8449	1.2488	0.0003	0.04%
2023-12-26	164811	工银深证100指数分级	0.8449	1.2488	0.8523	1.2598	-0.0074	-0.87%

2023-12-25	164811	工银深证100指数分级	0.8523	1.2598	0.8530	1.2608	-0.0007	-0.08%
2023-12-22	164811	工银深证100指数分级	0.8530	1.2608	0.8589	1.2695	-0.0059	-0.69%
2023-12-21	164811	工银深证100指数分级	0.8589	1.2695	0.8497	1.2559	0.0092	1.08%
2023-12-20	164811	工银深证100指数分级	0.8497	1.2559	0.8599	1.2710	-0.0102	-1.19%
2023-12-19	164811	工银深证100指数分级	0.8599	1.2710	0.8542	1.2626	0.0057	0.67%
2023-12-18	164811	工银深证100指数分级	0.8542	1.2626	0.8658	1.2797	-0.0116	-1.34%
2023-12-15	164811	工银深证100指数分级	0.8658	1.2797	0.8665	1.2808	-0.0007	-0.08%
2023-12-14	164811	工银深证100指数分级	0.8665	1.2808	0.8671	1.2817	-0.0006	-0.07%
2023-12-13	164811	工银深证100指数分级	0.8671	1.2817	0.8701	1.2861	-0.0030	-0.34%
2023-12-12	164811	工银深证100指数分级	0.8701	1.2861	0.8689	1.2843	0.0012	0.14%
2023-12-11	164811	工银深证100指数分级	0.8689	1.2843	0.8667	1.2811	0.0022	0.25%
2023-12-08	164811	工银深证100指数分级	0.8667	1.2811	0.8626	1.2750	0.0041	0.48%
2023-12-07	164811	工银深证100指数分级	0.8626	1.2750	0.8673	1.2820	-0.0047	-0.54%
2023-12-06	164811	工银深证100指数分级	0.8673	1.2820	0.8661	1.2802	0.0012	0.14%
2023-12-05	164811	工银深证100指数分级	0.8661	1.2802	0.8870	1.3111	-0.0209	-2.36%

2023-12-04	164811	工银深证100指数分级	0.8870	1.3111	0.8963	1.3248	-0.0093	-1.04%
2023-12-01	164811	工银深证100指数分级	0.8963	1.3248	0.8928	1.3196	0.0035	0.39%
2023-11-30	164811	工银深证100指数分级	0.8928	1.3196	0.8948	1.3226	-0.0020	-0.22%
2023-11-29	164811	工银深证100指数分级	0.8948	1.3226	0.9022	1.3335	-0.0074	-0.82%
2023-11-28	164811	工银深证100指数分级	0.9022	1.3335	0.8951	1.3230	0.0071	0.79%
2023-11-27	164811	工银深证100指数分级	0.8951	1.3230	0.9012	1.3321	-0.0061	-0.68%
2023-11-24	164811	工银深证100指数分级	0.9012	1.3321	0.9069	1.3405	-0.0057	-0.63%
2023-11-23	164811	工银深证100指数分级	0.9069	1.3405	0.8976	1.3267	0.0093	1.04%
2023-11-22	164811	工银深证100指数分级	0.8976	1.3267	0.9096	1.3445	-0.0120	-1.32%
2023-11-20	164811	工银深证100指数分级	0.9116	1.3474	0.9108	1.3463	0.0008	0.09%
2023-11-17	164811	工银深证100指数分级	0.9108	1.3463	0.9094	1.3442	0.0014	0.15%
2023-11-16	164811	工银深证100指数分级	0.9094	1.3442	0.9222	1.3631	-0.0128	-1.39%
2023-11-15	164811	工银深证100指数分级	0.9222	1.3631	0.9183	1.3573	0.0039	0.42%
2023-11-14	164811	工银深证100指数分级	0.9183	1.3573	0.9161	1.3541	0.0022	0.24%
2023-11-13	164811	工银深证100指数分级	0.9161	1.3541	0.9112	1.3468	0.0049	0.54%
2023-11-10	164811	工银深证100指数分级	0.9112	1.3468	0.9139	1.3508	-0.0027	-0.30%
2023-11-09	164811	工银深证100指数分级	0.9139	1.3508	0.9163	1.3544	-0.0024	-0.26%
2023-11-08	164811	工银深证100指数分级	0.9163	1.3544	0.9150	1.3525	0.0013	0.14%
2023-11-07	164811	工银深证100指数分级	0.9150	1.3525	0.9135	1.3502	0.0015	0.16%
2023-11-06	164811	工银深证100指数分级	0.9135	1.3502	0.8925	1.3192	0.0210	2.35%
2023-11-03	164811	工银深证100指数分级	0.8925	1.3192	0.8834	1.3058	0.0091	1.03%
2023-11-02	164811	工银深证100指数分级	0.8834	1.3058	0.8893	1.3145	-0.0059	-0.66%
2023-11-01	164811	工银深证100指数分级	0.8893	1.3145	0.8961	1.3245	-0.0068	-0.76%
2023-10-31	164811	工银深证100指数分级	0.8961	1.3245	0.9028	1.3344	-0.0067	-0.74%
2023-10-30	164811	工银深证100指数分级	0.9028	1.3344	0.8875	1.3118	0.0153	1.72%
2023-10-27	164811	工银深证100指数分级	0.8875	1.3118	0.8717	1.2885	0.0158	1.81%
2023-10-26	164811	工银深证100指数分级	0.8717	1.2885	0.8724	1.2895	-0.0007	-0.08%
2023-10-25	164811	工银深证100指数分级	0.8724	1.2895	0.8673	1.2820	0.0051	0.59%
2023-10-24	164811	工银深证100指数分级	0.8673	1.2820	0.8586	1.2691	0.0087	1.01%
2023-10-23	164811	工银深证100指数分级	0.8586	1.2691	0.8699	1.2858	-0.0113	-1.30%
2023-10-20	164811	工银深证100指数分级	0.8699	1.2858	0.8784	1.2984	-0.0085	-0.97%
2023-10-19	164811	工银深证100指数分级	0.8784	1.2984	0.8896	1.3149	-0.0112	-1.26%
2023-10-18	164811	工银深证100指数分级	0.8896	1.3149	0.9053	1.3381	-0.0157	-1.73%
2023-10-17	164811	工银深证100指数分级	0.9053	1.3381	0.9065	1.3399	-0.0012	-0.13%
2023-10-16	164811	工银深证100指数分级	0.9065	1.3399	0.9169	1.3553	-0.0104	-1.13%
2023-10-13	164811	工银深证100指数分级	0.9169	1.3553	0.9240	1.3658	-0.0071	-0.77%
2023-10-12	164811	工银深证100指数分级	0.9240	1.3658	0.9201	1.3600	0.0039	0.42%
2023-10-11	164811	工银深证100指数分级	0.9201	1.3600	0.9129	1.3494	0.0072	0.79%
2023-10-10	164811	工银深证100指数分级	0.9129	1.3494	0.9228	1.3640	-0.0099	-1.07%
2023-10-09	164811	工银深证100指数分级	0.9228	1.3640	0.9240	1.3658	-0.0012	-0.13%
2023-09-28	164811	工银深证100指数分级	0.9240	1.3658	0.9229	1.3641	0.0011	0.12%
2023-09-27	164811	工银深证100指数分级	0.9229	1.3641	0.9169	1.3553	0.0060	0.65%
2023-09-26	164811	工银深证100指数分级	0.9169	1.3553	0.9230	1.3643	-0.0061	-0.66%
2023-09-25	164811	工银深证100指数分级	0.9230	1.3643	0.9256	1.3681	-0.0026	-0.28%
2023-09-22	164811	工银深证100指数分级	0.9256	1.3681	0.9110	1.3465	0.0146	1.60%
2023-09-21	164811	工银深证100指数分级	0.9110	1.3465	0.9154	1.3530	-0.0044	-0.48%
2023-09-20	164811	工银深证100指数分级	0.9154	1.3530	0.9218	1.3625	-0.0064	-0.69%
2023-09-19	164811	工银深证100指数分级	0.9218	1.3625	0.9285	1.3724	-0.0067	-0.72%
2023-09-18	164811	工银深证100指数分级	0.9285	1.3724	0.9267	1.3698	0.0018	0.19%
2023-09-15	164811	工银深证100指数分级	0.9267	1.3698	0.9201	1.3600	0.0066	0.72%
2023-09-14	164811	工银深证100指数分级	0.9201	1.3600	0.9229	1.3641	-0.0028	-0.30%
2023-09-13	164811	工银深证100指数分级	0.9229	1.3641	0.9323	1.3780	-0.0094	-1.01%
2023-09-12	164811	工银深证100指数分级	0.9323	1.3780	0.9343	1.3810	-0.0020	-0.21%
2023-09-11	164811	工银深证100指数分级	0.9343	1.3810	0.9250	1.3672	0.0093	1.01%
2023-09-08	164811	工银深证100指数分级	0.9250	1.3672	0.9282	1.3720	-0.0032	-0.34%
2023-09-07	164811	工银深证100指数分级	0.9282	1.3720	0.9445	1.3961	-0.0163	-1.73%
2023-09-06	164811	工银深证100指数分级	0.9445	1.3961	0.9464	1.3989	-0.0019	-0.20%
2023-09-05	164811	工银深证100指数分级	0.9464	1.3989	0.9540	1.4101	-0.0076	-0.80%
2023-09-04	164811	工银深证100指数分级	0.9540	1.4101	0.9388	1.3876	0.0152	1.62%
2023-09-01	164811	工银深证100指数分级	0.9388	1.3876	0.9411	1.3910	-0.0023	-0.24%
2023-08-31	164811	工银深证100指数分级	0.9411	1.3910	0.9543	1.4105	-0.0132	-1.38%
2023-08-30	164811	工银深证100指数分级	0.9543	1.4105	0.9472	1.4001	0.0071	0.75%
2023-08-29	164811	工银深证100指数分级	0.9472	1.4001	0.9264	1.3693	0.0208	2.25%
2023-08-28	164811	工银深证100指数分级	0.9264	1.3693	0.9144	1.3516	0.0120	1.31%
2023-08-25	164811	工银深证100指数分级	0.9144	1.3516	0.9254	1.3678	-0.0110	-1.19%
2023-08-24	164811	工银深证100指数分级	0.9254	1.3678	0.9179	1.3567	0.0075	0.82%
2023-08-23	164811	工银深证100指数分级	0.9179	1.3567	0.9341	1.3807	-0.0162	-1.73%
2023-08-22	164811	工银深证100指数分级	0.9341	1.3807	0.9314	1.3767	0.0027	0.29%
2023-08-21	164811	工银深证100指数分级	0.9314	1.3767	0.9386	1.3873	-0.0072	-0.77%
2023-08-18	164811	工银深证100指数分级	0.9386	1.3873	0.9545	1.4108	-0.0159	-1.67%
2023-08-17	164811	工银深证100指数分级	0.9545	1.4108	0.9477	1.4008	0.0068	0.72%
2023-08-16	164811	工银深证100指数分级	0.9477	1.4008	0.9570	1.4145	-0.0093	-0.97%
2023-08-15	164811	工银深证100指数分级	0.9570	1.4145	0.9683	1.4312	-0.0113	-1.17%
2023-08-14	164811	工银深证100指数分级	0.9683	1.4312	0.9712	1.4355	-0.0029	-0.30%
2023-08-11	164811	工银深证100指数分级	0.9712	1.4355	0.9885	1.4611	-0.0173	-1.75%
2023-08-10	164811	工银深证100指数分级	0.9885	1.4611	0.9890	1.4618	-0.0005	-0.05%
2023-08-09	164811	工银深证100指数分级	0.9890	1.4618	0.9885	1.4611	0.0005	0.05%
2023-08-08	164811	工银深证100指数分级	0.9885	1.4611	0.9926	1.4672	-0.0041	-0.41%
2023-08-07	164811	工银深证100指数分级	0.9926	1.4672	1.0076	1.4893	-0.0150	-1.49%
2023-08-04	164811	工银深证100指数分级	1.0076	1.4893	1.0102	1.4932	-0.0026	-0.26%
2023-08-03	164811	工银深证100指数分级	1.0102	1.4932	1.0027	1.4821	0.0075	0.75%
2023-08-02	164811	工银深证100指数分级	1.0027	1.4821	1.0095	1.4921	-0.0068	-0.67%
2023-08-01	164811	工银深证100指数分级	1.0095	1.4921	1.0076	1.4893	0.0019	0.19%
2023-07-31	164811	工银深证100指数分级	1.0076	1.4893	1.0013	1.4800	0.0063	0.63%
2023-07-28	164811	工银深证100指数分级	1.0013	1.4800	0.9869	1.4587	0.0144	1.46%
2023-07-27	164811	工银深证100指数分级	0.9869	1.4587	0.9936	1.4686	-0.0067	-0.67%
2023-07-26	164811	工银深证100指数分级	0.9936	1.4686	0.9855	1.4567	0.0081	0.82%
2023-07-25	164811	工银深证100指数分级	0.9855	1.4567	0.9660	1.4278	0.0195	2.02%
2023-07-24	164811	工银深证100指数分级	0.9660	1.4278	0.9684	1.4314	-0.0024	-0.25%
2023-07-21	164811	工银深证100指数分级	0.9684	1.4314	0.9657	1.4274	0.0027	0.28%
2023-07-20	164811	工银深证100指数分级	0.9657	1.4274	0.9741	1.4398	-0.0084	-0.86%
2023-07-19	164811	工银深证100指数分级	0.9741	1.4398	0.9748	1.4408	-0.0007	-0.07%
2023-07-18	164811	工银深证100指数分级	0.9748	1.4408	0.9793	1.4475	-0.0045	-0.46%
2023-07-17	164811	工银深证100指数分级	0.9793	1.4475	0.9843	1.4549	-0.0050	-0.51%
2023-07-14	164811	工银深证100指数分级	0.9843	1.4549	0.9853	1.4564	-0.0010	-0.10%
2023-07-13	164811	工银深证100指数分级	0.9853	1.4564	0.9733	1.4386	0.0120	1.23%
2023-07-12	164811	工银深证100指数分级	0.9733	1.4386	0.9887	1.4614	-0.0154	-1.56%
2023-07-11	164811	工银深证100指数分级	0.9887	1.4614	0.9821	1.4516	0.0066	0.67%
2023-07-10	164811	工银深证100指数分级	0.9821	1.4516	0.9779	1.4454	0.0042	0.43%
2023-07-07	164811	工银深证100指数分级	0.9779	1.4454	0.9871	1.4590	-0.0092	-0.93%
2023-07-06	164811	工银深证100指数分级	0.9871	1.4590	0.9939	1.4691	-0.0068	-0.68%
2023-07-05	164811	工银深证100指数分级	0.9939	1.4691	1.0030	1.4825	-0.0091	-0.91%
2023-07-04	164811	工银深证100指数分级	1.0030	1.4825	0.9992	1.4769	0.0038	0.38%
2023-07-03	164811	工银深证100指数分级	0.9992	1.4769	0.9956	1.4716	0.0036	0.36%
2023-06-30	164811	工银深证100指数分级	0.9956	1.4716	0.9878	1.4601	0.0078	0.79%
2023-06-29	164811	工银深证100指数分级	0.9878	1.4601	0.9900	1.4633	-0.0022	-0.22%
2023-06-28	164811	工银深证100指数分级	0.9900	1.4633	0.9940	1.4692	-0.0040	-0.40%
2023-06-27	164811	工银深证100指数分级	0.9940	1.4692	0.9807	1.4496	0.0133	1.36%
2023-06-26	164811	工银深证100指数分级	0.9807	1.4496	0.9943	1.4697	-0.0136	-1.37%
2023-06-21	164811	工银深证100指数分级	0.9943	1.4697	1.0179	1.5046	-0.0236	-2.32%
2023-06-20	164811	工银深证100指数分级	1.0179	1.5046	1.0208	1.5088	-0.0029	-0.28%
2023-06-19	164811	工银深证100指数分级	1.0208	1.5088	1.0251	1.5152	-0.0043	-0.42%
2023-06-16	164811	工银深证100指数分级	1.0251	1.5152	1.0152	1.5006	0.0099	0.98%
2023-06-15	164811	工银深证100指数分级	1.0152	1.5006	1.0021	1.4812	0.0131	1.31%
2023-06-14	164811	工银深证100指数分级	1.0021	1.4812	1.0011	1.4797	0.0010	0.10%
2023-06-13	164811	工银深证100指数分级	1.0011	1.4797	0.9978	1.4748	0.0033	0.33%
2023-06-12	164811	工银深证100指数分级	0.9978	1.4748	0.9953	1.4711	0.0025	0.25%
2023-06-09	164811	工银深证100指数分级	0.9953	1.4711	0.9841	1.4546	0.0112	1.14%
2023-06-08	164811	工银深证100指数分级	0.9841	1.4546	0.9824	1.4521	0.0017	0.17%
2023-06-07	164811	工银深证100指数分级	0.9824	1.4521	0.9818	1.4512	0.0006	0.06%
2023-06-06	164811	工银深证100指数分级	0.9818	1.4512	0.9966	1.4731	-0.0148	-1.49%
2023-06-05	164811	工银深证100指数分级	0.9966	1.4731	0.9989	1.4765	-0.0023	-0.23%
2023-06-02	164811	工银深证100指数分级	0.9989	1.4765	0.9910	1.4648	0.0079	0.80%
2023-06-01	164811	工银深证100指数分级	0.9910	1.4648	0.9853	1.4564	0.0057	0.58%
2023-05-31	164811	工银深证100指数分级	0.9853	1.4564	0.9937	1.4688	-0.0084	-0.85%
2023-05-30	164811	工银深证100指数分级	0.9937	1.4688	0.9854	1.4565	0.0083	0.84%
2023-05-29	164811	工银深证100指数分级	0.9854	1.4565	0.9900	1.4633	-0.0046	-0.46%
2023-05-26	164811	工银深证100指数分级	0.9900	1.4633	0.9850	1.4559	0.0050	0.51%
2023-05-25	164811	工银深证100指数分级	0.9850	1.4559	0.9874	1.4595	-0.0024	-0.24%
2023-05-24	164811	工银深证100指数分级	0.9874	1.4595	0.9960	1.4722	-0.0086	-0.86%
2023-05-23	164811	工银深证100指数分级	0.9960	1.4722	1.0043	1.4845	-0.0083	-0.83%
2023-05-22	164811	工银深证100指数分级	1.0043	1.4845	1.0073	1.4889	-0.0030	-0.30%
2023-05-19	164811	工银深证100指数分级	1.0073	1.4889	1.0134	1.4979	-0.0061	-0.60%
2023-05-18	164811	工银深证100指数分级	1.0134	1.4979	1.0138	1.4985	-0.0004	-0.04%
2023-05-17	164811	工银深证100指数分级	1.0138	1.4985	1.0131	1.4975	0.0007	0.07%
2023-05-16	164811	工银深证100指数分级	1.0131	1.4975	1.0180	1.5047	-0.0049	-0.48%
2023-05-15	164811	工银深证100指数分级	1.0180	1.5047	1.0060	1.4870	0.0120	1.19%
2023-05-12	164811	工银深证100指数分级	1.0060	1.4870	1.0214	1.5097	-0.0154	-1.51%
2023-05-11	164811	工银深证100指数分级	1.0214	1.5097	1.0234	1.5127	-0.0020	-0.20%
2023-05-10	164811	工银深证100指数分级	1.0234	1.5127	1.0301	1.5226	-0.0067	-0.65%
2023-05-09	164811	工银深证100指数分级	1.0301	1.5226	1.0383	1.5347	-0.0082	-0.79%
2023-05-08	164811	工银深证100指数分级	1.0383	1.5347	1.0311	1.5241	0.0072	0.70%
2023-05-05	164811	工银深证100指数分级	1.0311	1.5241	1.0347	1.5294	-0.0036	-0.35%
2023-05-04	164811	工银深证100指数分级	1.0347	1.5294	1.0399	1.5371	-0.0052	-0.50%
2023-04-28	164811	工银深证100指数分级	1.0399	1.5371	1.0210	1.5091	0.0189	1.85%
2023-04-27	164811	工银深证100指数分级	1.0210	1.5091	1.0297	1.5220	-0.0087	-0.84%
2023-04-26	164811	工银深证100指数分级	1.0297	1.5220	1.0346	1.5292	-0.0049	-0.47%
2023-04-25	164811	工银深证100指数分级	1.0346	1.5292	1.0481	1.5492	-0.0135	-1.29%
2023-04-24	164811	工银深证100指数分级	1.0481	1.5492	1.0609	1.5681	-0.0128	-1.21%
2023-04-21	164811	工银深证100指数分级	1.0609	1.5681	1.0878	1.6079	-0.0269	-2.47%
2023-04-20	164811	工银深证100指数分级	1.0878	1.6079	1.0862	1.6055	0.0016	0.15%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股红利ETF	1.0409	1.13%
工银新蓝筹A	2.5220	0.72%
工银红利混合	0.7116	0.71%
工银绝对收益B	1.1860	0.68%
工银绝对收益A	1.2960	0.62%
工银新兴制造混合A	1.1809	0.42%
工银新兴制造混合C	1.1638	0.41%
工银改革股票	2.0170	0.40%
工银黄金	5.4509	0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0288	0.39%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%