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工银中证500ETF联接A(工银500) - 基金主页(代码:164809)

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今天最新净值 1.3485 -0.0199 -1.45%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6807
成立日期：2012-01-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.413亿份
最近份额：0.7277亿
最近资产：0.78亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩刘伟琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.92%	-1.37%	-2.64%	-1.63%	20.32%	33.40%	21.39%	82.12%
同类排名	1356/3406	1349/4642	1991/4620	2648/4441	1499/3342	1469/2453	1012/1947	-

工银中证500ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-02-17		份额折算	每份份额折算1.16963份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.0231份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.01564份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.0153份
	2016-01-04		份额折算	每份份额折算1.0169份

工银中证500ETF联接A(164809)基金档案

基金代码	164809	基金简称	工银中证500ETF联接A	基金全称	工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金
发行日期	2011-12-26	成立日期	2012-01-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩刘伟琳	基金托管人	中国银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.78亿	最近份额	0.7277亿	成立份额	3.413亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%