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工银中证500ETF联接A(工银500)基金净值查询(164809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5178 -0.0048 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8500
成立日期：2012-01-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.413亿份
最近份额：0.7277亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘子豪

近一周工银中证500ETF联接A|工银500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银中证500ETF联接A(164809)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	164809	工银中证500ETF联接A	1.5460	1.8782	1.5178	1.8500	0.0282	1.86%
2026-09-17	164809	工银中证500ETF联接A	1.5178	1.8500	1.5226	1.8548	-0.0048	-0.32%
2026-09-16	164809	工银中证500ETF联接A	1.5226	1.8548	1.4992	1.8314	0.0234	1.56%
2026-09-15	164809	工银中证500ETF联接A	1.4992	1.8314	1.5005	1.8327	-0.0013	-0.09%
2026-09-14	164809	工银中证500ETF联接A	1.5005	1.8327	1.5024	1.8346	-0.0019	-0.13%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%