工银中证500ETF联接A(工银500)基金净值查询(164809)

今天最新净值 1.5005 -0.0019 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8327
成立日期：2012-01-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.413亿份
最近份额：0.7277亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘子豪

近一季工银中证500ETF联接A|工银500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证500ETF联接A(164809)基金累计收益率-4.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164809	工银中证500ETF联接A	1.4992	1.8314	1.5005	1.8327	-0.0013	-0.09%
2026-09-14	164809	工银中证500ETF联接A	1.5005	1.8327	1.5024	1.8346	-0.0019	-0.13%
2026-09-11	164809	工银中证500ETF联接A	1.5024	1.8346	1.5276	1.8598	-0.0252	-1.65%
2026-09-10	164809	工银中证500ETF联接A	1.5276	1.8598	1.5362	1.8684	-0.0086	-0.56%
2026-09-09	164809	工银中证500ETF联接A	1.5362	1.8684	1.5368	1.8690	-0.0006	-0.04%
2026-09-08	164809	工银中证500ETF联接A	1.5368	1.8690	1.5349	1.8671	0.0019	0.12%
2026-09-07	164809	工银中证500ETF联接A	1.5349	1.8671	1.5144	1.8466	0.0205	1.35%
2026-09-04	164809	工银中证500ETF联接A	1.5144	1.8466	1.5339	1.8661	-0.0195	-1.27%
2026-09-03	164809	工银中证500ETF联接A	1.5339	1.8661	1.5287	1.8609	0.0052	0.34%
2026-09-02	164809	工银中证500ETF联接A	1.5287	1.8609	1.5528	1.8850	-0.0241	-1.55%

2026-09-01	164809	工银中证500ETF联接A	1.5528	1.8850	1.5698	1.9020	-0.0170	-1.08%
2026-08-31	164809	工银中证500ETF联接A	1.5698	1.9020	1.5595	1.8917	0.0103	0.66%
2026-08-28	164809	工银中证500ETF联接A	1.5595	1.8917	1.5687	1.9009	-0.0092	-0.59%
2026-08-27	164809	工银中证500ETF联接A	1.5687	1.9009	1.5354	1.8676	0.0333	2.17%
2026-08-26	164809	工银中证500ETF联接A	1.5354	1.8676	1.5244	1.8566	0.0110	0.72%
2026-08-25	164809	工银中证500ETF联接A	1.5244	1.8566	1.5239	1.8561	0.0005	0.03%
2026-08-24	164809	工银中证500ETF联接A	1.5239	1.8561	1.5505	1.8827	-0.0266	-1.72%
2026-08-21	164809	工银中证500ETF联接A	1.5505	1.8827	1.5495	1.8817	0.0010	0.06%
2026-08-20	164809	工银中证500ETF联接A	1.5495	1.8817	1.5374	1.8696	0.0121	0.79%
2026-08-19	164809	工银中证500ETF联接A	1.5374	1.8696	1.6071	1.9393	-0.0697	-4.34%
2026-08-18	164809	工银中证500ETF联接A	1.6071	1.9393	1.6084	1.9406	-0.0013	-0.08%
2026-08-17	164809	工银中证500ETF联接A	1.6084	1.9406	1.5714	1.9036	0.0370	2.35%
2026-08-14	164809	工银中证500ETF联接A	1.5714	1.9036	1.5683	1.9005	0.0031	0.20%
2026-08-13	164809	工银中证500ETF联接A	1.5683	1.9005	1.5814	1.9136	-0.0131	-0.83%
2026-08-12	164809	工银中证500ETF联接A	1.5814	1.9136	1.5671	1.8993	0.0143	0.91%

2026-08-11	164809	工银中证500ETF联接A	1.5671	1.8993	1.5761	1.9083	-0.0090	-0.57%
2026-08-10	164809	工银中证500ETF联接A	1.5761	1.9083	1.5676	1.8998	0.0085	0.54%
2026-08-07	164809	工银中证500ETF联接A	1.5676	1.8998	1.5389	1.8711	0.0287	1.86%
2026-08-06	164809	工银中证500ETF联接A	1.5389	1.8711	1.5361	1.8683	0.0028	0.18%
2026-08-05	164809	工银中证500ETF联接A	1.5361	1.8683	1.4995	1.8317	0.0366	2.44%
2026-08-04	164809	工银中证500ETF联接A	1.4995	1.8317	1.4634	1.7956	0.0361	2.47%
2026-08-03	164809	工银中证500ETF联接A	1.4634	1.7956	1.4775	1.8097	-0.0141	-0.95%
2026-07-31	164809	工银中证500ETF联接A	1.4775	1.8097	1.4447	1.7769	0.0328	2.27%
2026-07-30	164809	工银中证500ETF联接A	1.4447	1.7769	1.4831	1.8153	-0.0384	-2.59%
2026-07-29	164809	工银中证500ETF联接A	1.4831	1.8153	1.4669	1.7991	0.0162	1.10%
2026-07-28	164809	工银中证500ETF联接A	1.4669	1.7991	1.5192	1.8514	-0.0523	-3.44%
2026-07-27	164809	工银中证500ETF联接A	1.5192	1.8514	1.4766	1.8088	0.0426	2.89%
2026-07-24	164809	工银中证500ETF联接A	1.4766	1.8088	1.5130	1.8452	-0.0364	-2.41%
2026-07-23	164809	工银中证500ETF联接A	1.5130	1.8452	1.5167	1.8489	-0.0037	-0.24%
2026-07-22	164809	工银中证500ETF联接A	1.5167	1.8489	1.5257	1.8579	-0.0090	-0.59%
2026-07-21	164809	工银中证500ETF联接A	1.5257	1.8579	1.4515	1.7837	0.0742	5.11%
2026-07-20	164809	工银中证500ETF联接A	1.4515	1.7837	1.4731	1.8053	-0.0216	-1.47%
2026-07-17	164809	工银中证500ETF联接A	1.4731	1.8053	1.5541	1.8863	-0.0810	-5.21%
2026-07-16	164809	工银中证500ETF联接A	1.5541	1.8863	1.5885	1.9207	-0.0344	-2.17%
2026-07-15	164809	工银中证500ETF联接A	1.5885	1.9207	1.6121	1.9443	-0.0236	-1.46%
2026-07-14	164809	工银中证500ETF联接A	1.6121	1.9443	1.5877	1.9199	0.0244	1.54%
2026-07-13	164809	工银中证500ETF联接A	1.5877	1.9199	1.6549	1.9871	-0.0672	-4.06%
2026-07-10	164809	工银中证500ETF联接A	1.6549	1.9871	1.6792	2.0114	-0.0243	-1.45%
2026-07-09	164809	工银中证500ETF联接A	1.6792	2.0114	1.6313	1.9635	0.0479	2.94%
2026-07-08	164809	工银中证500ETF联接A	1.6313	1.9635	1.6515	1.9837	-0.0202	-1.22%
2026-07-07	164809	工银中证500ETF联接A	1.6515	1.9837	1.6771	2.0093	-0.0256	-1.53%
2026-07-06	164809	工银中证500ETF联接A	1.6771	2.0093	1.6946	2.0268	-0.0175	-1.03%
2026-07-03	164809	工银中证500ETF联接A	1.6946	2.0268	1.6856	2.0178	0.0090	0.53%
2026-07-02	164809	工银中证500ETF联接A	1.6856	2.0178	1.7452	2.0774	-0.0596	-3.42%
2026-07-01	164809	工银中证500ETF联接A	1.7452	2.0774	1.7464	2.0786	-0.0012	-0.07%
2026-06-30	164809	工银中证500ETF联接A	1.7464	2.0786	1.7070	2.0392	0.0394	2.31%
2026-06-29	164809	工银中证500ETF联接A	1.7070	2.0392	1.6858	2.0180	0.0212	1.26%
2026-06-26	164809	工银中证500ETF联接A	1.6858	2.0180	1.7294	2.0616	-0.0436	-2.52%
2026-06-25	164809	工银中证500ETF联接A	1.7294	2.0616	1.7118	2.0440	0.0176	1.03%
2026-06-24	164809	工银中证500ETF联接A	1.7118	2.0440	1.6807	2.0129	0.0311	1.85%
2026-06-23	164809	工银中证500ETF联接A	1.6807	2.0129	1.7147	2.0469	-0.0340	-1.98%
2026-06-22	164809	工银中证500ETF联接A	1.7147	2.0469	1.6800	2.0122	0.0347	2.07%
2026-06-18	164809	工银中证500ETF联接A	1.6800	2.0122	1.6698	2.0020	0.0102	0.61%
2026-06-17	164809	工银中证500ETF联接A	1.6698	2.0020	1.6475	1.9797	0.0223	1.35%
2026-06-16	164809	工银中证500ETF联接A	1.6475	1.9797	1.6286	1.9608	0.0189	1.16%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%