工银中证500分级基金净值查询(164809)
今天最新净值
1.0090
0.0103 1.0300%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9891
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：1.3412
- 成立日期：2012-01-31
- 基金类型：
- 成立份额：3.413亿份
- 最近份额：0.5623亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩 刘伟琳
近一季,工银中证500分级(164809)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9639 |
1.2961 |
0.9891 |
1.3213 |
-0.0252 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9891 |
1.3213 |
0.9786 |
1.3108 |
0.0105 |
1.07% |
| 2024-04-12 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9786 |
1.3108 |
0.9829 |
1.3151 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9829 |
1.3151 |
0.9784 |
1.3106 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9784 |
1.3106 |
0.9898 |
1.3220 |
-0.0114 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9898 |
1.3220 |
0.9822 |
1.3144 |
0.0076 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9822 |
1.3144 |
0.9953 |
1.3275 |
-0.0131 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9953 |
1.3275 |
0.9965 |
1.3287 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9965 |
1.3287 |
0.9996 |
1.3318 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9996 |
1.3318 |
0.9801 |
1.3123 |
0.0195 |
1.99% |
|
|
| 2024-03-29 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9801 |
1.3123 |
0.9692 |
1.3014 |
0.0109 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9692 |
1.3014 |
0.9576 |
1.2898 |
0.0116 |
1.21% |
| 2024-03-27 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9576 |
1.2898 |
0.9797 |
1.3119 |
-0.0221 |
-2.26% |
| 2024-03-26 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9797 |
1.3119 |
0.9813 |
1.3135 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9813 |
1.3135 |
0.9968 |
1.3290 |
-0.0155 |
-1.55% |
| 2024-03-22 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9968 |
1.3290 |
1.0110 |
1.3432 |
-0.0142 |
-1.40% |
| 2024-03-21 |
164809 |
工银中证500分级 |
1.0110 |
1.3432 |
1.0158 |
1.3480 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-03-20 |
164809 |
工银中证500分级 |
1.0158 |
1.3480 |
1.0131 |
1.3453 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
164809 |
工银中证500分级 |
1.0131 |
1.3453 |
1.0216 |
1.3538 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
164809 |
工银中证500分级 |
1.0216 |
1.3538 |
1.0090 |
1.3412 |
0.0126 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
164809 |
工银中证500分级 |
1.0090 |
1.3412 |
0.9987 |
1.3309 |
0.0103 |
1.03% |
| 2024-03-14 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9987 |
1.3309 |
1.0026 |
1.3348 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
164809 |
工银中证500分级 |
1.0026 |
1.3348 |
1.0041 |
1.3363 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
164809 |
工银中证500分级 |
1.0041 |
1.3363 |
1.0070 |
1.3392 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-03-11 |
164809 |
工银中证500分级 |
1.0070 |
1.3392 |
0.9914 |
1.3236 |
0.0156 |
1.57% |
|
|
| 2024-03-08 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9914 |
1.3236 |
0.9791 |
1.3113 |
0.0123 |
1.26% |
| 2024-03-07 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9791 |
1.3113 |
0.9915 |
1.3237 |
-0.0124 |
-1.25% |
| 2024-03-06 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9915 |
1.3237 |
0.9918 |
1.3240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9918 |
1.3240 |
0.9982 |
1.3304 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2024-03-04 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9982 |
1.3304 |
0.9966 |
1.3288 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9966 |
1.3288 |
0.9909 |
1.3231 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9909 |
1.3231 |
0.9630 |
1.2952 |
0.0279 |
2.90% |
| 2024-02-28 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9630 |
1.2952 |
0.9844 |
1.3166 |
-0.0214 |
-2.17% |
| 2024-02-27 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9844 |
1.3166 |
0.9651 |
1.2973 |
0.0193 |
2.00% |
| 2024-02-26 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9651 |
1.2973 |
0.9655 |
1.2977 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9655 |
1.2977 |
0.9617 |
1.2939 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9617 |
1.2939 |
0.9552 |
1.2874 |
0.0065 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9552 |
1.2874 |
0.9554 |
1.2876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9554 |
1.2876 |
0.9554 |
1.2876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9554 |
1.2876 |
0.9573 |
1.2895 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-02-08 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9573 |
1.2895 |
0.9502 |
1.2824 |
0.0071 |
0.75% |
| 2024-02-07 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9502 |
1.2824 |
0.8978 |
1.2300 |
0.0524 |
5.84% |
| 2024-02-06 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.8978 |
1.2300 |
0.8382 |
1.1704 |
0.0596 |
7.11% |
| 2024-02-05 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.8382 |
1.1704 |
0.8563 |
1.1885 |
-0.0181 |
-2.11% |
| 2024-02-02 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.8563 |
1.1885 |
0.8764 |
1.2086 |
-0.0201 |
-2.29% |
| 2024-02-01 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.8764 |
1.2086 |
0.8798 |
1.2120 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.8798 |
1.2120 |
0.9005 |
1.2327 |
-0.0207 |
-2.30% |
| 2024-01-30 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9005 |
1.2327 |
0.9202 |
1.2524 |
-0.0197 |
-2.14% |
| 2024-01-29 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9202 |
1.2524 |
0.9373 |
1.2695 |
-0.0171 |
-1.82% |
| 2024-01-26 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9373 |
1.2695 |
0.9453 |
1.2775 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2024-01-25 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9453 |
1.2775 |
0.9209 |
1.2531 |
0.0244 |
2.65% |
| 2024-01-24 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9209 |
1.2531 |
0.9090 |
1.2412 |
0.0119 |
1.31% |
| 2024-01-23 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9090 |
1.2412 |
0.8943 |
1.2265 |
0.0147 |
1.64% |
| 2024-01-22 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.8943 |
1.2265 |
0.9358 |
1.2680 |
-0.0415 |
-4.43% |
| 2024-01-19 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9358 |
1.2680 |
0.9442 |
1.2764 |
-0.0084 |
-0.89% |
| 2024-01-18 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9442 |
1.2764 |
0.9434 |
1.2756 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
164809 |
工银中证500分级 |
0.9434 |
1.2756 |
0.9659 |
1.2981 |
-0.0225 |
-2.33% |
