工银产业债债券B(工银产业债B)基金净值查询(000046)
今天最新净值
1.5300
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5321
0.0001 0.0071%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9090
- 成立日期：2013-03-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：50.818亿份
- 最近份额：30.2052亿
- 最近资产：42.68亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红 张玮升 谷青春
近一季,工银产业债债券B(000046)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5290 |
1.9080 |
1.5300 |
1.9090 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5300 |
1.9090 |
1.5300 |
1.9090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5300 |
1.9090 |
1.5340 |
1.9130 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5340 |
1.9130 |
1.5350 |
1.9140 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5350 |
1.9140 |
1.5340 |
1.9130 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5340 |
1.9130 |
1.5360 |
1.9150 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5360 |
1.9150 |
1.5320 |
1.9110 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5320 |
1.9110 |
1.5360 |
1.9150 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5360 |
1.9150 |
1.5340 |
1.9130 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5340 |
1.9130 |
1.5380 |
1.9170 |
-0.0040 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5380 |
1.9170 |
1.5410 |
1.9200 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5410 |
1.9200 |
1.5400 |
1.9190 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5400 |
1.9190 |
1.5420 |
1.9210 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5420 |
1.9210 |
1.5370 |
1.9160 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5370 |
1.9160 |
1.5350 |
1.9140 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5350 |
1.9140 |
1.5360 |
1.9150 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5360 |
1.9150 |
1.5390 |
1.9180 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5390 |
1.9180 |
1.5390 |
1.9180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5390 |
1.9180 |
1.5380 |
1.9170 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5380 |
1.9170 |
1.5500 |
1.9290 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5500 |
1.9290 |
1.5490 |
1.9280 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5490 |
1.9280 |
1.5440 |
1.9230 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5440 |
1.9230 |
1.5450 |
1.9240 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5450 |
1.9240 |
1.5470 |
1.9260 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5470 |
1.9260 |
1.5450 |
1.9240 |
0.0020 |
0.13% |
|
|
| 2026-08-11 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5450 |
1.9240 |
1.5480 |
1.9270 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5480 |
1.9270 |
1.5450 |
1.9240 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5450 |
1.9240 |
1.5410 |
1.9200 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5410 |
1.9200 |
1.5400 |
1.9190 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5400 |
1.9190 |
1.5350 |
1.9140 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5350 |
1.9140 |
1.5310 |
1.9100 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5310 |
1.9100 |
1.5350 |
1.9140 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5350 |
1.9140 |
1.5330 |
1.9120 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5330 |
1.9120 |
1.5360 |
1.9150 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5360 |
1.9150 |
1.5340 |
1.9130 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5340 |
1.9130 |
1.5410 |
1.9200 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5410 |
1.9200 |
1.5360 |
1.9150 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5360 |
1.9150 |
1.5390 |
1.9180 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5390 |
1.9180 |
1.5380 |
1.9170 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5380 |
1.9170 |
1.5390 |
1.9180 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5390 |
1.9180 |
1.5290 |
1.9080 |
0.0100 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5290 |
1.9080 |
1.5280 |
1.9070 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5280 |
1.9070 |
1.5370 |
1.9160 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5370 |
1.9160 |
1.5430 |
1.9220 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5430 |
1.9220 |
1.5440 |
1.9230 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5440 |
1.9230 |
1.5390 |
1.9180 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5390 |
1.9180 |
1.5460 |
1.9250 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5460 |
1.9250 |
1.5520 |
1.9310 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5520 |
1.9310 |
1.5460 |
1.9250 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5460 |
1.9250 |
1.5480 |
1.9270 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5480 |
1.9270 |
1.5500 |
1.9290 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5500 |
1.9290 |
1.5500 |
1.9290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5500 |
1.9290 |
1.5470 |
1.9260 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5470 |
1.9260 |
1.5570 |
1.9360 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5570 |
1.9360 |
1.5590 |
1.9380 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5590 |
1.9380 |
1.5560 |
1.9350 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5560 |
1.9350 |
1.5500 |
1.9290 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5500 |
1.9290 |
1.5560 |
1.9350 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5560 |
1.9350 |
1.5520 |
1.9310 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5520 |
1.9310 |
1.5480 |
1.9270 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-06-23 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5480 |
1.9270 |
1.5560 |
1.9350 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5560 |
1.9350 |
1.5500 |
1.9290 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5500 |
1.9290 |
1.5510 |
1.9300 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5510 |
1.9300 |
1.5480 |
1.9270 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
000046 |
工银产业债债券B |
1.5480 |
1.9270 |
1.5470 |
1.9260 |
0.0010 |
0.06% |
