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1.3630
0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.7420
成立日期:
2013-03-29
基金类型:
成立份额:
50.818亿份
最近份额:
101.2342亿
最近资产:
基金公司:
工银瑞信基金
基金经理:
欧阳凯
何秀红
郭雪松
谷青春
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2020-12-07
2020-12-07
2020-12-08
每份派现金0.0890元
2016-12-05
2016-12-05
2016-12-06
每份派现金0.0620元
2016-06-27
2016-06-27
2016-06-28
每份派现金0.0780元
基金动态
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000046
工银产业债B
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基金名称
单位净值
日增长率
港股红利ETF
1.0409
1.13%
工银新蓝筹A
2.5220
0.72%
工银红利混合
0.7116
0.71%
工银绝对收益B
1.1860
0.68%
工银绝对收益A
1.2960
0.62%
工银新兴制造混合A
1.1809
0.42%
工银新兴制造混合C
1.1638
0.41%
工银改革股票
2.0170
0.40%