基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

工银产业债债券B(000046)基金分红送配

今天最新净值 1.3840 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.5240
  • 成立日期:2013-03-29
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:50.818亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:4.1551亿
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2016-12-05 2016-12-05 2016-12-06 每份派现金0.0620元
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-28 每份派现金0.0780元
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能B级 1.0330 3.7461%
工银新能源汽车混合C 1.7152 3.4300%
工银新能源汽车混合A 1.7397 3.4200%
工银高端制造 1.1880 2.0600%
工银主题策略混合 2.7520 2.0400%
新能母基 1.0206 1.8800%
工银中小盘混合 2.0710 1.8200%
工银生态 0.9530 1.4900%
工银信息产业混合 2.3890 1.3600%
工银医疗保健 2.2530 1.3000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万可转债 1.5250 1.4600%
华安强债B 1.2770 1.1900%
华安强债A 1.2820 1.1800%
西部利得稳债A 1.2810 0.9500%
西部利得稳债C 1.2700 0.9500%
财通多策略稳健增长债券A 1.1494 0.9400%
天治研究驱动A 1.6630 0.7300%
信达鑫安 1.1340 0.5300%
宝盈增收C 1.2189 0.4947%
宝盈增收A/B 1.2918 0.4901%
关闭
关闭
关闭
关闭