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工银产业债债券B基金盘中实时估值(000046)

今天最新净值 1.4670 0.0000 0.0000% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.4884 0.0004 0.0257% 2020-07-07 15:29:59
  • 累计净值:1.6070
  • 成立日期:2013-03-29
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:50.818亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:67.9875亿
工银产业债债券B基金000046重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600036 招商银行 164.7500 0.5400% 1.6085% 0.0087%
600031 三一重工 287.9500 0.5100% -1.1848% -0.0060%
000333 美的集团 96.6800 0.4800% 0.5466% 0.0026%
000002 万科A 179.8300 0.4700% -2.3211% -0.0109%
600309 万华化学 109.0400 0.4600% -0.8266% -0.0038%
000858 五粮液 37.1900 0.4400% 4.7039% 0.0207%
002311 海大集团 104.7600 0.4300% 2.7801% 0.0120%
601318 中国平安 60.3400 0.4300% -1.0699% -0.0046%
002415 海康威视 137.5900 0.3900% 0.1131% 0.0004%
601688 华泰证券 203.9900 0.3600% -4.3174% -0.0155%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4.51% 0.0036% 11.0500%
工银产业债债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-07 0.0000% 0.0257%
2020-07-06 0.6800% 0.6054%
2020-07-03 0.2000% 0.1653%
2020-07-02 0.2700% 0.2838%
2020-07-01 0.2700% 0.3832%
2020-06-30 0.3400% 0.1311%
2020-06-29 -0.0700% -0.1235%
2020-06-24 0.2100% 0.1177%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银产业债债券B基金000046实时估值图(多计算方式对照)
工银产业债债券B基金000046实时估值图 工银产业债B基金000046实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.5234 0.0257%
工银产业债B 1.4884 0.0257%
工银添福A 1.5874 0.0893%
工银添福B 1.5754 0.0893%
工银保本3号A 1.3040 -0.0792%
工银保本3号B 1.2710 -0.0792%
工银月月薪 1.7064 0.0232%
工银金融地产 2.4963 -0.5475%
工银信息 2.7876 0.9617%
工银绝对收益A 1.2785 0.3502%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.9609 -0.6300%
中海可转债C 0.9599 -0.6300%
鹏华国企债 1.1473 -0.0371%
华夏聚利债券 1.4610 0.0000%
工银产业债A 1.5234 0.0257%
工银产业债B 1.4884 0.0257%
华夏双债增强A 1.4985 0.1002%
华夏双债增强C 1.4735 0.1002%
鹏华实业债 1.0237 0.0066%
鹏华双债增利 1.2963 0.3647%
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