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工银产业债B基金盘中实时估值(000046)

今天最新净值 1.5030 0.0000 0.0000% 2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.5091 -0.0029 -0.1898% 2021-07-30 11:35:12
  • 累计净值:1.7320
  • 成立日期:2013-03-29
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:50.818亿份
  • 最近份额:79.3525亿
  • 最近资产:4.38亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:欧阳凯 何秀红 郭雪松
工银产业债B基金000046重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000858 五 粮 液 53.2200 0.88% -6.08% -0.0535%
603259 药明康德 84.0000 0.73% -2.72% -0.0199%
600036 招商银行 234.5500 0.71% -2.98% -0.0212%
300274 阳光电源 101.0000 0.65% 9.32% 0.0606%
300750 宁德时代 19.5900 0.58% 0.84% 0.0049%
600309 万华化学 93.2500 0.56% -2.07% -0.0116%
002415 海康威视 153.8900 0.55% -3.61% -0.0199%
601012 隆基股份 112.0000 0.55% -2.27% -0.0125%
000333 美的集团 125.7300 0.50% -0.24% -0.0012%
600031 三一重工 310.0000 0.50% -3.01% -0.0151%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.21% -0.0894% 14.53%
工银产业债B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-07-29 0.60% 0.5258%
2021-07-28 0.00% 0.2641%
2021-07-27 -0.66% -0.7702%
2021-07-26 -0.46% -0.4609%
2021-07-23 -0.20% -0.2850%
2021-07-22 0.07% 0.0879%
2021-07-21 0.40% 0.2540%
2021-07-20 -0.07% -0.0265%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银产业债B基金000046实时估值图(多计算方式对照)
工银产业债B基金000046实时估值图 工银产业债B基金000046实时估值图
工银产业债B基金动态
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.5421 -0.1898%
工银产业债B 1.5091 -0.1898%
工银添福A 1.6327 -0.2027%
工银添福B 1.6137 -0.2027%
工银保本3号A 1.4585 -0.3085%
工银保本3号B 1.4116 -0.3085%
工银月月薪 1.7704 -0.4271%
工银金融地产 2.3385 -1.6620%
债券型-混合债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏聚利债券 1.7699 0.0529%
工银产业债A 1.5421 -0.1898%
工银产业债B 1.5091 -0.1898%
华夏双债增强A 1.6377 -0.0156%
华夏双债增强C 1.6097 -0.0156%
鹏华双债增利 1.4062 0.2677%
富国信增A 1.2291 -0.0741%
富国信增C 1.2041 -0.0741%