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工银产业债债券B基金盘中实时估值(000046)

今天最新净值 1.3840 -0.0070 -0.4900% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.4354 -0.0056 -0.3862% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.5240
  • 成立日期:2013-03-29
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:50.818亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:4.1551亿
工银产业债债券B基金000046重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 13.0000 1.0200% -2.0300% -0.0207%
600036 招商银行 21.0000 0.6600% -2.6705% -0.0176%
000858 五粮液 5.3000 0.6200% -4.2065% -0.0261%
601601 中国太保 17.0000 0.5400% -2.7582% -0.0149%
601166 兴业银行 33.0000 0.5200% -2.8228% -0.0147%
600309 万华化学 11.5000 0.4600% -3.7277% -0.0171%
002415 海康威视 15.0000 0.4400% -1.6662% -0.0073%
000651 格力电器 8.5000 0.4400% -4.0516% -0.0178%
000333 美的集团 9.0000 0.4200% -4.1406% -0.0174%
000002 万科A 18.0000 0.4200% -3.7529% -0.0158%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.54% -0.1694% 12.5800%
工银产业债债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-01-23 -0.4900% -0.3861%
2020-01-22 0.2100% 0.0594%
2020-01-21 -0.2800% -0.2788%
2020-01-20 0.1400% 0.0719%
2020-01-17 0.0000% -0.0072%
2020-01-16 -0.0700% -0.0648%
2020-01-15 -0.0700% -0.0842%
2020-01-14 -0.0700% -0.0134%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银产业债债券B基金000046实时估值图(多计算方式对照)
工银产业债债券B基金000046实时估值图 工银产业债B基金000046实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.4663 -0.3862%
工银产业债B 1.4354 -0.3862%
工银添福A 1.5335 -0.2274%
工银添福B 1.5255 -0.2274%
工银保本3号A 1.1774 -1.1385%
工银保本3号B 1.1507 -1.1385%
工银月月薪 1.6280 -0.6726%
工银金融地产 2.2084 -2.3700%
工银信息 2.1032 -1.9018%
工银绝对收益A 1.1801 -1.8218%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.8229 -0.8554%
中海可转债C 0.8229 -0.8554%
鹏华国企债 1.1478 0.0106%
华夏聚利债券 1.3348 -0.3145%
工银产业债A 1.4663 -0.3862%
工银产业债B 1.4354 -0.3862%
华夏双债增强A 1.3669 -0.2284%
华夏双债增强C 1.3469 -0.2284%
鹏华实业债 1.0146 0.0023%
鹏华双债增利 1.2390 -0.3499%
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