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工银产业债债券B基金盘中实时估值(000046)

今天最新净值 1.3840 0.0010 0.0700% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4061 -0.0029 -0.2076% 2019-10-18 15:29:59
  • 累计净值:1.5240
  • 成立日期:2013-03-29
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:50.818亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:4.1551亿
工银产业债债券B基金000046重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 10.0000 1.1900% -2.1478% -0.0256%
601601 中国太保 14.2600 0.7000% -2.3420% -0.0164%
000651 格力电器 8.5000 0.6300% -0.7725% -0.0049%
000858 五粮液 4.0000 0.6300% -2.3024% -0.0145%
600036 招商银行 12.0000 0.5800% -2.2162% -0.0129%
601166 兴业银行 23.3400 0.5700% -1.5765% -0.0090%
000002 万科A 14.0000 0.5200% -1.4260% -0.0074%
600309 万华化学 8.0000 0.4600% -0.4603% -0.0021%
600887 伊利股份 10.0000 0.4500% -0.6033% -0.0027%
000333 美的集团 6.0000 0.4200% -1.0710% -0.0045%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.15% -0.1% 13.2200%
工银产业债债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-10-17 0.0700% 0.0058%
2019-10-16 -0.0700% -0.0160%
2019-10-15 -0.1400% -0.0374%
2019-10-14 0.2100% 0.1241%
2019-10-11 0.1400% 0.1642%
2019-10-10 0.1400% 0.0448%
2019-10-09 0.0000% 0.0144%
2019-10-08 0.1400% 0.1649%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银产业债债券B基金000046实时估值图(多计算方式对照)
工银产业债债券B基金000046实时估值图 工银产业债B基金000046实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.4340 -0.2076%
工银产业债B 1.4061 -0.2076%
工银添福A 1.4680 -0.2021%
工银添福B 1.4610 -0.2021%
工银保本3号A 1.1414 -0.0521%
工银保本3号B 1.1164 -0.0521%
工银月月薪 1.5682 -0.3685%
工银金融地产 2.2059 -1.3897%
工银信息 1.8013 -0.4812%
工银绝对收益A 1.1123 -1.0414%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7558 -0.4263%
中海可转债C 0.7568 -0.4263%
鹏华国企债 1.1473 -0.0339%
华夏聚利债券 1.2326 -0.1140%
工银产业债A 1.4340 -0.2076%
工银产业债B 1.4061 -0.2076%
华夏双债增强A 1.2870 0.0000%
华夏双债增强C 1.2690 0.0000%
鹏华实业债 1.0639 -0.0069%
鹏华双债增利 1.1795 -0.1501%