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工银产业债B - 基金主页(代码:000046)

今天最新净值 1.3630 0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3609 0.0009 0.0675%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.11% - 1.19% 2.02% 0.37% 2.41% 2.76% 79.33%
同类排名 354/1115 666/1148 685/1143 245/1106 427/974 307/793 297/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-08 分红 每份派现金0.0890元
2016-12-05 2016-12-05 2016-12-06 分红 每份派现金0.0620元
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-28 分红 每份派现金0.0780元
工银产业债B基金动态
工银产业债B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 45.9000 0.71% 0.29%
603259 药明康德 75.0000 0.66% 0.97%
000333 美的集团 98.0000 0.62% 1.43%
600519 贵州茅台 3.7000 0.62% 0.04%
002415 海康威视 123.0000 0.56% 0.31%
300750 宁德时代 32.0000 0.55% 0.41%
600887 伊利股份 170.0000 0.55% -1.17%
600660 福耀玻璃 138.0000 0.53% 0.35%
600309 万华化学 72.0000 0.46% 0.89%
002352 顺丰控股 0.0000 0.39% -0.11%
工银产业债B(000046)基金档案
基金代码 000046 基金简称 工银产业债B 基金全称 工银瑞信产业债债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-29 基金类型
基金经理 欧阳凯 何秀红 郭雪松 谷青春 基金托管人 中信银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 101.2342亿 成立份额 50.818亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.50%