收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.11% | - | 1.19% | 2.02% | 0.37% | 2.41% | 2.76% | 79.33% |
同类排名 | 354/1115 | 666/1148 | 685/1143 | 245/1106 | 427/974 | 307/793 | 297/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0890元 |
2016-12-05 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0780元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五 粮 液 | 45.9000 | 0.71% | 0.29% |
603259 | 药明康德 | 75.0000 | 0.66% | 0.97% |
000333 | 美的集团 | 98.0000 | 0.62% | 1.43% |
600519 | 贵州茅台 | 3.7000 | 0.62% | 0.04% |
002415 | 海康威视 | 123.0000 | 0.56% | 0.31% |
300750 | 宁德时代 | 32.0000 | 0.55% | 0.41% |
600887 | 伊利股份 | 170.0000 | 0.55% | -1.17% |
600660 | 福耀玻璃 | 138.0000 | 0.53% | 0.35% |
600309 | 万华化学 | 72.0000 | 0.46% | 0.89% |
002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 0.39% | -0.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银黄金ETF联接A | 1.2188 | 0.61% |
工银黄金ETF联接C | 1.2025 | 0.61% |
工银瑞和3个月定开债券A | 1.0426 | 0.23% |
工银瑞和3个月定开债券C | 1.0405 | 0.23% |
工银3-5年国开债指数A | 1.0945 | 0.21% |
工银3-5年国开债指数C | 1.0908 | 0.21% |
工银1-3年国开债指数A | 1.0373 | 0.13% |
工银1-3年国开债指数C | 1.0331 | 0.13% |
工银1-3年农发债指数A | 1.0363 | 0.13% |
工银瑞诚一年定开债券A | 1.0253 | 0.12% |