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工银产业债债券B(工银产业债B) - 基金主页(代码:000046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5310 -0.0020 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5321 0.0001 0.0071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9100
成立日期：2013-03-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：50.818亿份
最近份额：30.2052亿
最近资产：42.68亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红张玮升谷青春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	-0.20%	-1.16%	-1.29%	2.55%	12.82%	12.57%	102.23%
同类排名	743/1517	946/1763	1207/1765	1035/1723	540/1389	437/1149	425/961	-

工银产业债债券B(000046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5360	0.33%
2026-09-17	1.5310	-0.13%
2026-09-16	1.5330	0.26%
2026-09-15	1.5290	-0.07%
2026-09-14	1.5300	0.00%
2026-09-11	1.5300	-0.26%

工银产业债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	分红	每份派现金0.0890元
2016-12-05	2016-12-05	2016-12-06	分红	每份派现金0.0620元
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-28	分红	每份派现金0.0780元

工银产业债债券B基金动态

工银产业债债券B 基金发行回暖工银丰收回报混合基金即将收官

工银瑞信在固定收益和权益方面投资能力优秀。据银河证券报告，截至2014年底，工银瑞信2014年平均股票投资主动管理收益率为35.30%，位列前十大基金公司第二。另据海通证券报告，截至2014年底，工银瑞信旗下固定收益类基金过去五年平均绝对收益达44.92%，在同类55家基金中排名第7。
标签：基金发行混合基金关联基金：工银产业债债券A 工银产业债债券B
工银产业债债券B 前海产业准入目录发布概念股受益望集体爆发

受益于前海开发的绝不仅仅只是在前海拥有地块的开发商。其产生的巨大经济效能将长期惠及深圳多个行业的上市公司，地产，如万科等；金融，如招商银行 600036 等；贸易，爱施德(002416,股吧)002416 等；新兴产业，如顺络电子(002138,股吧)002138 、深圳惠程(002168,股吧)002168 等；交运，如深圳机场(000089,股吧)000089 等；物流零售，如怡亚通 002183 、人人乐(002336,股吧)002336 等；酒店旅游，新都酒店(000033,股吧)000033 等
标签：概念股关联基金：易方达天天理财货币A 大摩双利增强债券A 华夏复兴混合A 易方达信用债债券A 易方达信用债债券C 农银高增长混合财通中证ESG100指数增强A 工银产业债债券B

工银产业债债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	1.11%	1.84%
300408	三环集团	0.0000	0.78%	6.10%
300750	宁德时代	0.0000	0.53%	-1.24%
002409	雅克科技	0.0000	0.49%	0.51%
600036	招商银行	0.0000	0.48%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.48%	5.30%
688200	华峰测控	0.0000	0.40%	3.05%
600176	中国巨石	0.0000	0.38%	3.07%
002142	宁波银行	0.0000	0.36%	1.83%
002475	立讯精密	0.0000	0.34%	0.09%

工银产业债债券B(000046)基金档案

基金代码	000046	基金简称	工银产业债债券B	基金全称	工银瑞信产业债债券型证券投资基金
发行日期	2013-02-25	成立日期	2013-03-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何秀红张玮升谷青春	基金托管人	中信银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	42.68亿	最近份额	30.2052亿	成立份额	50.818亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%