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工银聚和一年定开混合C基金净值查询(009032)

今天最新净值 1.1694 0.0004 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1688 0.0012 0.1011%
  • 累计净值:1.1694
  • 成立日期:2020-05-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3788亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:张洋
近一季工银聚和一年定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银聚和一年定开混合C(009032)基金累计收益率2.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1676 1.1676 1.1683 1.1683 -0.0007 -0.06%
2024-03-27 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1683 1.1683 1.1696 1.1696 -0.0013 -0.11%
2024-03-26 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1696 1.1696 1.1671 1.1671 0.0025 0.21%
2024-03-25 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1671 1.1671 1.1670 1.1670 0.0001 0.01%
2024-03-22 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1670 1.1670 1.1694 1.1694 -0.0024 -0.21%
2024-03-21 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1694 1.1694 1.1696 1.1696 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1696 1.1696 1.1686 1.1686 0.0010 0.09%
2024-03-19 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1686 1.1686 1.1727 1.1727 -0.0041 -0.35%
2024-03-18 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1727 1.1727 1.1694 1.1694 0.0033 0.28%
2024-03-15 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1694 1.1694 1.1690 1.1690 0.0004 0.03%
2024-03-14 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1690 1.1690 1.1671 1.1671 0.0019 0.16%
2024-03-13 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1671 1.1671 1.1704 1.1704 -0.0033 -0.28%
2024-03-12 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1704 1.1704 1.1723 1.1723 -0.0019 -0.16%
2024-03-11 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1723 1.1723 1.1716 1.1716 0.0007 0.06%
2024-03-08 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1716 1.1716 1.1706 1.1706 0.0010 0.09%
2024-03-07 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1706 1.1706 1.1714 1.1714 -0.0008 -0.07%
2024-03-06 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1714 1.1714 1.1735 1.1735 -0.0021 -0.18%
2024-03-05 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1735 1.1735 1.1702 1.1702 0.0033 0.28%
2024-03-04 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1702 1.1702 1.1709 1.1709 -0.0007 -0.06%
2024-03-01 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1709 1.1709 1.1718 1.1718 -0.0009 -0.08%
2024-02-29 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1718 1.1718 1.1695 1.1695 0.0023 0.20%
2024-02-28 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1695 1.1695 1.1703 1.1703 -0.0008 -0.07%
2024-02-27 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1703 1.1703 1.1685 1.1685 0.0018 0.15%
2024-02-26 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1685 1.1685 1.1748 1.1748 -0.0063 -0.54%
2024-02-23 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1748 1.1748 1.1749 1.1749 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1749 1.1749 1.1734 1.1734 0.0015 0.13%
2024-02-21 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1734 1.1734 1.1700 1.1700 0.0034 0.29%
2024-02-20 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1700 1.1700 1.1657 1.1657 0.0043 0.37%
2024-02-19 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1657 1.1657 1.1623 1.1623 0.0034 0.29%
2024-02-08 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1623 1.1623 1.1633 1.1633 -0.0010 -0.09%
2024-02-07 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1633 1.1633 1.1601 1.1601 0.0032 0.28%
2024-02-06 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1601 1.1601 1.1523 1.1523 0.0078 0.68%
2024-02-05 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1523 1.1523 1.1529 1.1529 -0.0006 -0.05%
2024-02-02 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1529 1.1529 1.1542 1.1542 -0.0013 -0.11%
2024-02-01 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1542 1.1542 1.1568 1.1568 -0.0026 -0.22%
2024-01-31 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1568 1.1568 1.1581 1.1581 -0.0013 -0.11%
2024-01-30 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1581 1.1581 1.1605 1.1605 -0.0024 -0.21%
2024-01-29 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1605 1.1605 1.1600 1.1600 0.0005 0.04%
2024-01-26 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1600 1.1600 1.1576 1.1576 0.0024 0.21%
2024-01-25 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1576 1.1576 1.1496 1.1496 0.0080 0.70%
2024-01-24 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1496 1.1496 1.1402 1.1402 0.0094 0.82%
2024-01-23 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1402 1.1402 1.1391 1.1391 0.0011 0.10%
2024-01-22 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1391 1.1391 1.1442 1.1442 -0.0051 -0.45%
2024-01-19 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1442 1.1442 1.1445 1.1445 -0.0003 -0.03%
2024-01-18 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1445 1.1445 1.1448 1.1448 -0.0003 -0.03%
2024-01-17 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1448 1.1448 1.1485 1.1485 -0.0037 -0.32%
2024-01-16 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1485 1.1485 1.1472 1.1472 0.0013 0.11%
2024-01-15 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1472 1.1472 1.1457 1.1457 0.0015 0.13%
2024-01-12 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1457 1.1457 1.1448 1.1448 0.0009 0.08%
2024-01-11 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1448 1.1448 1.1459 1.1459 -0.0011 -0.10%
2024-01-10 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1459 1.1459 1.1469 1.1469 -0.0010 -0.09%
2024-01-09 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1469 1.1469 1.1458 1.1458 0.0011 0.10%
2024-01-08 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1458 1.1458 1.1487 1.1487 -0.0029 -0.25%
2024-01-05 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1487 1.1487 1.1479 1.1479 0.0008 0.07%
2024-01-04 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1479 1.1479 1.1481 1.1481 -0.0002 -0.02%
2024-01-03 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1481 1.1481 1.1461 1.1461 0.0020 0.17%
2024-01-02 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1461 1.1461 1.1475 1.1475 -0.0014 -0.12%
2023-12-29 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1475 1.1475 1.1461 1.1461 0.0014 0.12%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%