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工银聚和一年定开混合C - 基金主页(代码:009032)

今天最新净值 1.1694 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1685 0.0002 0.0150%
  • 累计净值:1.1694
  • 成立日期:2020-05-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3788亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:张洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.91% -0.19% 0.61% 2.33% 1.44% 4.54% 7.08% 16.94%
同类排名 281/1382 1105/1398 1279/1397 353/1377 298/1273 225/1119 146/631 -
工银聚和一年定开混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601668 中国建筑 70.0000 1.84% -0.19%
601688 华泰证券 20.0000 1.78% 0.51%
600276 恒瑞医药 7.0000 1.73% 0.65%
601211 国泰君安 0.0000 1.43% -0.14%
601390 中国中铁 39.0000 1.41% -0.29%
600350 山东高速 30.0000 1.33% 0.72%
600019 宝钢股份 0.0000 1.25% -0.61%
601166 兴业银行 0.0000 1.14% -2.05%
601298 青岛港 0.0000 1.03% 0.69%
600585 海螺水泥 0.0000 1.01% 0.27%
工银聚和一年定开混合C(009032)基金档案
基金代码 009032 基金简称 工银聚和一年定开混合C 基金全称
发行日期 2020-04-07~2020-04-30 成立日期 2020-05-09 基金类型
基金经理 张洋 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 3.3788亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率