工银聚和一年定开混合C基金净值查询(009032)
今天最新净值
1.1825
0.0042 0.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1831
0.0048 0.4069%
- 累计净值：1.1825
- 成立日期：2020-05-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3788亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一月,工银聚和一年定开混合C(009032)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-04-25 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0098 |
0.84% |
|
|
| 2024-04-12 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0007 |
-0.06% |
