工银聚和一年定开混合C基金净值查询(009032)

今天最新净值 1.1825 0.0042 0.3600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1831 0.0048 0.4069%

累计净值：1.1825
成立日期：2020-05-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.3788亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一年工银聚和一年定开混合C基金净值查询

近一年,工银聚和一年定开混合C(009032)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1825	1.1825	1.1783	1.1783	0.0042	0.36%
2024-04-25	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1783	1.1783	1.1768	1.1768	0.0015	0.13%
2024-04-24	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1768	1.1768	1.1761	1.1761	0.0007	0.06%
2024-04-23	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1761	1.1761	1.1787	1.1787	-0.0026	-0.22%
2024-04-22	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1787	1.1787	1.1796	1.1796	-0.0009	-0.08%
2024-04-19	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1796	1.1796	1.1795	1.1795	0.0001	0.01%
2024-04-18	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1795	1.1795	1.1797	1.1797	-0.0002	-0.02%
2024-04-17	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1797	1.1797	1.1755	1.1755	0.0042	0.36%
2024-04-16	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1755	1.1755	1.1769	1.1769	-0.0014	-0.12%
2024-04-15	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1769	1.1769	1.1671	1.1671	0.0098	0.84%

2024-04-12	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1671	1.1671	1.1700	1.1700	-0.0029	-0.25%
2024-04-11	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1700	1.1700	1.1683	1.1683	0.0017	0.15%
2024-04-10	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1683	1.1683	1.1697	1.1697	-0.0014	-0.12%
2024-04-09	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1697	1.1697	1.1716	1.1716	-0.0019	-0.16%
2024-04-08	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1716	1.1716	1.1719	1.1719	-0.0003	-0.03%
2024-04-03	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1719	1.1719	1.1726	1.1726	-0.0007	-0.06%
2024-04-02	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1726	1.1726	1.1732	1.1732	-0.0006	-0.05%
2024-04-01	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1732	1.1732	1.1701	1.1701	0.0031	0.26%
2024-03-29	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1701	1.1701	1.1676	1.1676	0.0025	0.21%
2024-03-28	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1676	1.1676	1.1683	1.1683	-0.0007	-0.06%
2024-03-27	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1683	1.1683	1.1696	1.1696	-0.0013	-0.11%
2024-03-26	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1696	1.1696	1.1671	1.1671	0.0025	0.21%
2024-03-25	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1671	1.1671	1.1670	1.1670	0.0001	0.01%
2024-03-22	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1670	1.1670	1.1694	1.1694	-0.0024	-0.21%
2024-03-21	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1694	1.1694	1.1696	1.1696	-0.0002	-0.02%

2024-03-20	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1696	1.1696	1.1686	1.1686	0.0010	0.09%
2024-03-19	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1686	1.1686	1.1727	1.1727	-0.0041	-0.35%
2024-03-18	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1727	1.1727	1.1694	1.1694	0.0033	0.28%
2024-03-15	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1694	1.1694	1.1690	1.1690	0.0004	0.03%
2024-03-14	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1690	1.1690	1.1671	1.1671	0.0019	0.16%
2024-03-13	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1671	1.1671	1.1704	1.1704	-0.0033	-0.28%
2024-03-12	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1704	1.1704	1.1723	1.1723	-0.0019	-0.16%
2024-03-11	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1723	1.1723	1.1716	1.1716	0.0007	0.06%
2024-03-08	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1716	1.1716	1.1706	1.1706	0.0010	0.09%
2024-03-07	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1706	1.1706	1.1714	1.1714	-0.0008	-0.07%
2024-03-06	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1714	1.1714	1.1735	1.1735	-0.0021	-0.18%
2024-03-05	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1735	1.1735	1.1702	1.1702	0.0033	0.28%
2024-03-04	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1702	1.1702	1.1709	1.1709	-0.0007	-0.06%
2024-03-01	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1709	1.1709	1.1718	1.1718	-0.0009	-0.08%
2024-02-29	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1718	1.1718	1.1695	1.1695	0.0023	0.20%
2024-02-28	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1695	1.1695	1.1703	1.1703	-0.0008	-0.07%
2024-02-27	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1703	1.1703	1.1685	1.1685	0.0018	0.15%
2024-02-26	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1685	1.1685	1.1748	1.1748	-0.0063	-0.54%
2024-02-23	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1748	1.1748	1.1749	1.1749	-0.0001	-0.01%
2024-02-22	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1749	1.1749	1.1734	1.1734	0.0015	0.13%
2024-02-21	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1734	1.1734	1.1700	1.1700	0.0034	0.29%
2024-02-20	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1700	1.1700	1.1657	1.1657	0.0043	0.37%
2024-02-19	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1657	1.1657	1.1623	1.1623	0.0034	0.29%
2024-02-08	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1623	1.1623	1.1633	1.1633	-0.0010	-0.09%
2024-02-07	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1633	1.1633	1.1601	1.1601	0.0032	0.28%
2024-02-06	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1601	1.1601	1.1523	1.1523	0.0078	0.68%
2024-02-05	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1523	1.1523	1.1529	1.1529	-0.0006	-0.05%
2024-02-02	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1529	1.1529	1.1542	1.1542	-0.0013	-0.11%
2024-02-01	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1542	1.1542	1.1568	1.1568	-0.0026	-0.22%
2024-01-31	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1568	1.1568	1.1581	1.1581	-0.0013	-0.11%
2024-01-30	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1581	1.1581	1.1605	1.1605	-0.0024	-0.21%
2024-01-29	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1605	1.1605	1.1600	1.1600	0.0005	0.04%
2024-01-26	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1600	1.1600	1.1576	1.1576	0.0024	0.21%
2024-01-25	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1576	1.1576	1.1496	1.1496	0.0080	0.70%
2024-01-24	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1496	1.1496	1.1402	1.1402	0.0094	0.82%
2024-01-23	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1402	1.1402	1.1391	1.1391	0.0011	0.10%
2024-01-22	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1391	1.1391	1.1442	1.1442	-0.0051	-0.45%
2024-01-19	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1442	1.1442	1.1445	1.1445	-0.0003	-0.03%
2024-01-18	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1445	1.1445	1.1448	1.1448	-0.0003	-0.03%
2024-01-17	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1448	1.1448	1.1485	1.1485	-0.0037	-0.32%
2024-01-16	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1485	1.1485	1.1472	1.1472	0.0013	0.11%
2024-01-15	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1472	1.1472	1.1457	1.1457	0.0015	0.13%
2024-01-12	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1457	1.1457	1.1448	1.1448	0.0009	0.08%
2024-01-11	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1448	1.1448	1.1459	1.1459	-0.0011	-0.10%
2024-01-10	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1459	1.1459	1.1469	1.1469	-0.0010	-0.09%
2024-01-09	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1469	1.1469	1.1458	1.1458	0.0011	0.10%
2024-01-08	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1458	1.1458	1.1487	1.1487	-0.0029	-0.25%
2024-01-05	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1487	1.1487	1.1479	1.1479	0.0008	0.07%
2024-01-04	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1479	1.1479	1.1481	1.1481	-0.0002	-0.02%
2024-01-03	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1481	1.1481	1.1461	1.1461	0.0020	0.17%
2024-01-02	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1461	1.1461	1.1475	1.1475	-0.0014	-0.12%
2023-12-29	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1475	1.1475	1.1461	1.1461	0.0014	0.12%
2023-12-28	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1461	1.1461	1.1435	1.1435	0.0026	0.23%
2023-12-27	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1435	1.1435	1.1416	1.1416	0.0019	0.17%
2023-12-26	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1416	1.1416	1.1420	1.1420	-0.0004	-0.04%
2023-12-25	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1420	1.1420	1.1428	1.1428	-0.0008	-0.07%
2023-12-22	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1428	1.1428	1.1420	1.1420	0.0008	0.07%
2023-12-21	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1420	1.1420	1.1406	1.1406	0.0014	0.12%
2023-12-20	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1406	1.1406	1.1420	1.1420	-0.0014	-0.12%
2023-12-19	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1420	1.1420	1.1427	1.1427	-0.0007	-0.06%
2023-12-18	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1427	1.1427	1.1428	1.1428	-0.0001	-0.01%
2023-12-15	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1428	1.1428	1.1441	1.1441	-0.0013	-0.11%
2023-12-14	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1441	1.1441	1.1447	1.1447	-0.0006	-0.05%
2023-12-13	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1447	1.1447	1.1470	1.1470	-0.0023	-0.20%
2023-12-12	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1470	1.1470	1.1460	1.1460	0.0010	0.09%
2023-12-11	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1460	1.1460	1.1445	1.1445	0.0015	0.13%
2023-12-08	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1445	1.1445	1.1441	1.1441	0.0004	0.03%
2023-12-07	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1441	1.1441	1.1445	1.1445	-0.0004	-0.03%
2023-12-06	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1445	1.1445	1.1452	1.1452	-0.0007	-0.06%
2023-12-05	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1452	1.1452	1.1492	1.1492	-0.0040	-0.35%
2023-12-04	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1492	1.1492	1.1507	1.1507	-0.0015	-0.13%
2023-12-01	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1507	1.1507	1.1498	1.1498	0.0009	0.08%
2023-11-30	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1498	1.1498	1.1479	1.1479	0.0019	0.17%
2023-11-29	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1479	1.1479	1.1506	1.1506	-0.0027	-0.23%
2023-11-28	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1506	1.1506	1.1500	1.1500	0.0006	0.05%
2023-11-27	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1500	1.1500	1.1530	1.1530	-0.0030	-0.26%
2023-11-24	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1530	1.1530	1.1543	1.1543	-0.0013	-0.11%
2023-11-23	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1543	1.1543	1.1538	1.1538	0.0005	0.04%
2023-11-22	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1538	1.1538	1.1557	1.1557	-0.0019	-0.16%
2023-11-20	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1541	1.1541	1.1539	1.1539	0.0002	0.02%
2023-11-17	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1539	1.1539	1.1553	1.1553	-0.0014	-0.12%
2023-11-16	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1553	1.1553	1.1565	1.1565	-0.0012	-0.10%
2023-11-15	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1565	1.1565	1.1551	1.1551	0.0014	0.12%
2023-11-14	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1551	1.1551	1.1552	1.1552	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1552	1.1552	1.1548	1.1548	0.0004	0.03%
2023-11-10	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1548	1.1548	1.1568	1.1568	-0.0020	-0.17%
2023-11-09	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1568	1.1568	1.1573	1.1573	-0.0005	-0.04%
2023-11-08	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1573	1.1573	1.1583	1.1583	-0.0010	-0.09%
2023-11-07	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1583	1.1583	1.1597	1.1597	-0.0014	-0.12%
2023-11-06	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1597	1.1597	1.1574	1.1574	0.0023	0.20%
2023-11-03	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1574	1.1574	1.1578	1.1578	-0.0004	-0.03%
2023-11-02	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1578	1.1578	1.1575	1.1575	0.0003	0.03%
2023-11-01	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1575	1.1575	1.1579	1.1579	-0.0004	-0.03%
2023-10-31	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1579	1.1579	1.1567	1.1567	0.0012	0.10%
2023-10-30	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1567	1.1567	1.1590	1.1590	-0.0023	-0.20%
2023-10-27	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1590	1.1590	1.1582	1.1582	0.0008	0.07%
2023-10-26	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1582	1.1582	1.1565	1.1565	0.0017	0.15%
2023-10-25	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1565	1.1565	1.1529	1.1529	0.0036	0.31%
2023-10-24	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1529	1.1529	1.1502	1.1502	0.0027	0.23%
2023-10-23	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1502	1.1502	1.1536	1.1536	-0.0034	-0.29%
2023-10-20	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1536	1.1536	1.1556	1.1556	-0.0020	-0.17%
2023-10-19	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1556	1.1556	1.1618	1.1618	-0.0062	-0.53%
2023-10-18	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1618	1.1618	1.1641	1.1641	-0.0023	-0.20%
2023-10-17	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1641	1.1641	1.1623	1.1623	0.0018	0.15%
2023-10-16	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1623	1.1623	1.1628	1.1628	-0.0005	-0.04%
2023-10-13	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1628	1.1628	1.1655	1.1655	-0.0027	-0.23%
2023-10-12	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1655	1.1655	1.1618	1.1618	0.0037	0.32%
2023-10-11	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1618	1.1618	1.1617	1.1617	0.0001	0.01%
2023-10-10	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1617	1.1617	1.1686	1.1686	-0.0069	-0.59%
2023-10-09	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1686	1.1686	1.1700	1.1700	-0.0014	-0.12%
2023-09-28	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1700	1.1700	1.1705	1.1705	-0.0005	-0.04%
2023-09-27	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1705	1.1705	1.1703	1.1703	0.0002	0.02%
2023-09-26	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1703	1.1703	1.1719	1.1719	-0.0016	-0.14%
2023-09-25	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1719	1.1719	1.1740	1.1740	-0.0021	-0.18%
2023-09-22	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1740	1.1740	1.1691	1.1691	0.0049	0.42%
2023-09-21	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1691	1.1691	1.1722	1.1722	-0.0031	-0.26%
2023-09-20	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1722	1.1722	1.1724	1.1724	-0.0002	-0.02%
2023-09-19	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1724	1.1724	1.1707	1.1707	0.0017	0.15%
2023-09-18	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1707	1.1707	1.1706	1.1706	0.0001	0.01%
2023-09-15	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1706	1.1706	1.1737	1.1737	-0.0031	-0.26%
2023-09-14	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1737	1.1737	1.1716	1.1716	0.0021	0.18%
2023-09-13	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1716	1.1716	1.1719	1.1719	-0.0003	-0.03%
2023-09-12	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1719	1.1719	1.1728	1.1728	-0.0009	-0.08%
2023-09-11	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1728	1.1728	1.1703	1.1703	0.0025	0.21%
2023-09-08	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1703	1.1703	1.1709	1.1709	-0.0006	-0.05%
2023-09-07	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1709	1.1709	1.1736	1.1736	-0.0027	-0.23%
2023-09-06	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1736	1.1736	1.1741	1.1741	-0.0005	-0.04%
2023-09-05	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1741	1.1741	1.1775	1.1775	-0.0034	-0.29%
2023-09-04	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1775	1.1775	1.1725	1.1725	0.0050	0.43%
2023-09-01	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1725	1.1725	1.1693	1.1693	0.0032	0.27%
2023-08-31	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1693	1.1693	1.1693	1.1693	0.0000	0.00%
2023-08-30	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1693	1.1693	1.1725	1.1725	-0.0032	-0.27%
2023-08-29	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1725	1.1725	1.1724	1.1724	0.0001	0.01%
2023-08-28	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1724	1.1724	1.1692	1.1692	0.0032	0.27%
2023-08-25	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1692	1.1692	1.1696	1.1696	-0.0004	-0.03%
2023-08-24	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1696	1.1696	1.1765	1.1765	-0.0069	-0.59%
2023-08-23	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1765	1.1765	1.1806	1.1806	-0.0041	-0.35%
2023-08-22	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1806	1.1806	1.1762	1.1762	0.0044	0.37%
2023-08-21	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1762	1.1762	1.1784	1.1784	-0.0022	-0.19%
2023-08-18	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1784	1.1784	1.1803	1.1803	-0.0019	-0.16%
2023-08-17	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1803	1.1803	1.1797	1.1797	0.0006	0.05%
2023-08-16	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1797	1.1797	1.1807	1.1807	-0.0010	-0.08%
2023-08-15	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1807	1.1807	1.1791	1.1791	0.0016	0.14%
2023-08-14	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1791	1.1791	1.1772	1.1772	0.0019	0.16%
2023-08-11	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1772	1.1772	1.1841	1.1841	-0.0069	-0.58%
2023-08-10	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1841	1.1841	1.1839	1.1839	0.0002	0.02%
2023-08-09	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1839	1.1839	1.1837	1.1837	0.0002	0.02%
2023-08-08	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1837	1.1837	1.1835	1.1835	0.0002	0.02%
2023-08-07	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1835	1.1835	1.1874	1.1874	-0.0039	-0.33%
2023-08-04	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1874	1.1874	1.1878	1.1878	-0.0004	-0.03%
2023-08-03	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1878	1.1878	1.1856	1.1856	0.0022	0.19%
2023-08-02	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1856	1.1856	1.1875	1.1875	-0.0019	-0.16%
2023-08-01	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1875	1.1875	1.1894	1.1894	-0.0019	-0.16%
2023-07-31	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1894	1.1894	1.1891	1.1891	0.0003	0.03%
2023-07-28	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1891	1.1891	1.1801	1.1801	0.0090	0.76%
2023-07-27	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1801	1.1801	1.1807	1.1807	-0.0006	-0.05%
2023-07-26	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1807	1.1807	1.1813	1.1813	-0.0006	-0.05%
2023-07-25	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1813	1.1813	1.1731	1.1731	0.0082	0.70%
2023-07-24	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1731	1.1731	1.1711	1.1711	0.0020	0.17%
2023-07-21	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1711	1.1711	1.1717	1.1717	-0.0006	-0.05%
2023-07-20	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1717	1.1717	1.1747	1.1747	-0.0030	-0.26%
2023-07-19	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1747	1.1747	1.1737	1.1737	0.0010	0.09%
2023-07-18	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1737	1.1737	1.1744	1.1744	-0.0007	-0.06%
2023-07-17	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1744	1.1744	1.1761	1.1761	-0.0017	-0.14%
2023-07-14	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1761	1.1761	1.1747	1.1747	0.0014	0.12%
2023-07-13	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1747	1.1747	1.1683	1.1683	0.0064	0.55%
2023-07-12	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1683	1.1683	1.1730	1.1730	-0.0047	-0.40%
2023-07-11	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1730	1.1730	1.1718	1.1718	0.0012	0.10%
2023-07-10	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1718	1.1718	1.1705	1.1705	0.0013	0.11%
2023-07-07	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1705	1.1705	1.1696	1.1696	0.0009	0.08%
2023-07-06	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1696	1.1696	1.1719	1.1719	-0.0023	-0.20%
2023-07-05	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1719	1.1719	1.1723	1.1723	-0.0004	-0.03%
2023-07-04	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1723	1.1723	1.1726	1.1726	-0.0003	-0.03%
2023-07-03	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1726	1.1726	1.1679	1.1679	0.0047	0.40%
2023-06-30	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1679	1.1679	1.1661	1.1661	0.0018	0.15%
2023-06-29	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1661	1.1661	1.1663	1.1663	-0.0002	-0.02%
2023-06-28	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1663	1.1663	1.1653	1.1653	0.0010	0.09%
2023-06-27	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1653	1.1653	1.1591	1.1591	0.0062	0.53%
2023-06-26	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1591	1.1591	1.1646	1.1646	-0.0055	-0.47%
2023-06-21	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1646	1.1646	1.1652	1.1652	-0.0006	-0.05%
2023-06-20	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1652	1.1652	1.1669	1.1669	-0.0017	-0.15%
2023-06-19	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1669	1.1669	1.1702	1.1702	-0.0033	-0.28%
2023-06-16	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1702	1.1702	1.1669	1.1669	0.0033	0.28%
2023-06-15	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1669	1.1669	1.1657	1.1657	0.0012	0.10%
2023-06-14	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1657	1.1657	1.1655	1.1655	0.0002	0.02%
2023-06-13	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1655	1.1655	1.1660	1.1660	-0.0005	-0.04%
2023-06-12	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1660	1.1660	1.1681	1.1681	-0.0021	-0.18%
2023-06-09	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1681	1.1681	1.1677	1.1677	0.0004	0.03%
2023-06-08	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1677	1.1677	1.1635	1.1635	0.0042	0.36%
2023-06-07	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1635	1.1635	1.1631	1.1631	0.0004	0.03%
2023-06-06	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1631	1.1631	1.1638	1.1638	-0.0007	-0.06%
2023-06-05	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1638	1.1638	1.1649	1.1649	-0.0011	-0.09%
2023-06-02	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1649	1.1649	1.1649	1.1649	0.0000	0.00%
2023-06-01	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1649	1.1649	1.1639	1.1639	0.0010	0.09%
2023-05-31	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1639	1.1639	1.1657	1.1657	-0.0018	-0.15%
2023-05-30	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1657	1.1657	1.1641	1.1641	0.0016	0.14%
2023-05-29	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1641	1.1641	1.1620	1.1620	0.0021	0.18%
2023-05-26	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1620	1.1620	1.1615	1.1615	0.0005	0.04%
2023-05-25	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1615	1.1615	1.1616	1.1616	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1616	1.1616	1.1651	1.1651	-0.0035	-0.30%
2023-05-23	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1651	1.1651	1.1679	1.1679	-0.0028	-0.24%
2023-05-22	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1679	1.1679	1.1686	1.1686	-0.0007	-0.06%
2023-05-19	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1686	1.1686	1.1702	1.1702	-0.0016	-0.14%
2023-05-18	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1702	1.1702	1.1694	1.1694	0.0008	0.07%
2023-05-17	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1694	1.1694	1.1699	1.1699	-0.0005	-0.04%
2023-05-16	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1699	1.1699	1.1720	1.1720	-0.0021	-0.18%
2023-05-15	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1720	1.1720	1.1710	1.1710	0.0010	0.09%
2023-05-12	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1710	1.1710	1.1746	1.1746	-0.0036	-0.31%
2023-05-11	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1746	1.1746	1.1753	1.1753	-0.0007	-0.06%
2023-05-10	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1753	1.1753	1.1805	1.1805	-0.0052	-0.44%
2023-05-09	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1805	1.1805	1.1861	1.1861	-0.0056	-0.47%
2023-05-08	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1861	1.1861	1.1803	1.1803	0.0058	0.49%
2023-05-05	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1803	1.1803	1.1800	1.1800	0.0003	0.03%
2023-05-04	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1800	1.1800	1.1741	1.1741	0.0059	0.50%
2023-04-28	009032	工银聚和一年定开混合C	1.1741	1.1741	1.1683	1.1683	0.0058	0.50%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%