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工银新得利混合 - 基金主页(代码:002005)

今天最新净值 1.1440 0.0020 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1442 0.0012 0.1028%
  • 累计净值:1.1440
  • 成立日期:2017-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4642亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:林梦 李敏 黄杨荔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.87% 0.18% 1.15% -0.95% -8.33% -5.14% -6.46% 14.40%
同类排名 1211/1382 637/1398 969/1397 1257/1377 1198/1273 973/1119 558/631 -
工银新得利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0500 1.79% 0.07%
000651 格力电器 2.2400 1.62% 0.28%
603477 巨星农牧 2.8000 1.53% 6.43%
600975 新五丰 8.4000 1.46% 3.26%
301061 匠心家居 1.4000 1.27% -0.39%
301004 嘉益股份 1.2900 1.16% -0.14%
002567 唐人神 7.6300 0.97% 2.12%
002840 华统股份 3.0800 0.88% 10.02%
000048 京基智农 1.9600 0.83% 0.87%
000858 五 粮 液 0.2300 0.71% 0.27%
工银新得利混合(002005)基金档案
基金代码 002005 基金简称 工银新得利混合 基金全称
发行日期 2017-02-27~2017-03-17 成立日期 2017-03-23 基金类型
基金经理 林梦 李敏 黄杨荔 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 0.4642亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%