基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银新得利混合 - 基金主页(代码:002005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7010 -0.0020 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6047 -0.0003 -0.0214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7010
成立日期：2017-03-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5392亿
最近资产：0.66亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：黄杨荔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.53%	0.24%	-4.65%	-7.00%	12.13%	53.38%	43.67%	63.10%
同类排名	50/1272	112/1337	1323/1341	1273/1324	38/1238	27/1182	20/1136	-

工银新得利混合(002005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7010	-0.12%
2026-09-16	1.7030	1.19%
2026-09-15	1.6830	0.06%
2026-09-14	1.6820	0.00%
2026-09-11	1.6820	-0.88%
2026-09-10	1.6970	0.00%

工银新得利混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0500	1.79%	-0.05%
000651	格力电器	2.2400	1.62%	1.79%
603477	巨星农牧	2.8000	1.53%	-0.88%
600975	新五丰	8.4000	1.46%	1.73%
301061	匠心家居	1.4000	1.27%	0.05%
301004	嘉益股份	1.2900	1.16%	2.31%
002567	唐人神	7.6300	0.97%	1.77%
002840	华统股份	3.0800	0.88%	-0.47%
000048	京基智农	1.9600	0.83%	2.68%
000858	五粮液	0.2300	0.71%	1.11%

工银新得利混合(002005)基金档案

基金代码	002005	基金简称	工银新得利混合	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-17	成立日期	2017-03-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄杨荔	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.66亿	最近份额	0.5392亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%