工银新得利混合基金净值查询(002005)
今天最新净值
1.1740
0.0070 0.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1738
-0.0002 -0.0154%
- 累计净值：1.1740
- 成立日期：2017-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4642亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林梦 李敏 黄杨荔
近一月,工银新得利混合(002005)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0070 |
0.60% |
| 2024-04-25 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0120 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0040 |
-0.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0100 |
0.87% |
| 2024-03-29 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0050 |
0.44% |
