工银1-3年国开债指数C基金净值查询(007123)
今天最新净值
1.0298
0.0006 0.0600%
2024-04-18
- 累计净值：1.1369
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：43.6348亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一季,工银1-3年国开债指数C(007123)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0364 |
1.1435 |
1.0358 |
1.1429 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0358 |
1.1429 |
1.0356 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0356 |
1.1427 |
1.0358 |
1.1429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0358 |
1.1429 |
1.0361 |
1.1432 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0361 |
1.1432 |
1.0356 |
1.1427 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0356 |
1.1427 |
1.0352 |
1.1423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0352 |
1.1423 |
1.0353 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0353 |
1.1424 |
1.0350 |
1.1421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0350 |
1.1421 |
1.0343 |
1.1414 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0343 |
1.1414 |
1.0338 |
1.1409 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0338 |
1.1409 |
1.0332 |
1.1403 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0332 |
1.1403 |
1.0335 |
1.1406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0335 |
1.1406 |
1.0331 |
1.1402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0331 |
1.1402 |
1.0331 |
1.1402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0331 |
1.1402 |
1.0318 |
1.1389 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0318 |
1.1389 |
1.0315 |
1.1386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0315 |
1.1386 |
1.0315 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0315 |
1.1386 |
1.0315 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0315 |
1.1386 |
1.0310 |
1.1381 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0310 |
1.1381 |
1.0312 |
1.1383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0312 |
1.1383 |
1.0307 |
1.1378 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0307 |
1.1378 |
1.0298 |
1.1369 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0298 |
1.1369 |
1.0292 |
1.1363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0292 |
1.1363 |
1.0296 |
1.1367 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0296 |
1.1367 |
1.0295 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0295 |
1.1366 |
1.0305 |
1.1376 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0305 |
1.1376 |
1.0310 |
1.1381 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0310 |
1.1381 |
1.0312 |
1.1383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0312 |
1.1383 |
1.0315 |
1.1386 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0315 |
1.1386 |
1.0302 |
1.1373 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0302 |
1.1373 |
1.0298 |
1.1369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0298 |
1.1369 |
1.0291 |
1.1362 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0291 |
1.1362 |
1.0303 |
1.1374 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0303 |
1.1374 |
1.0298 |
1.1369 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0298 |
1.1369 |
1.0292 |
1.1363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0292 |
1.1363 |
1.0294 |
1.1365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0294 |
1.1365 |
1.0288 |
1.1359 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0288 |
1.1359 |
1.0284 |
1.1355 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0284 |
1.1355 |
1.0275 |
1.1346 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0275 |
1.1346 |
1.0272 |
1.1343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0272 |
1.1343 |
1.0261 |
1.1332 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0261 |
1.1332 |
1.0250 |
1.1321 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0250 |
1.1321 |
1.0248 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0248 |
1.1319 |
1.0238 |
1.1309 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0238 |
1.1309 |
1.0249 |
1.1320 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0249 |
1.1320 |
1.0247 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0247 |
1.1318 |
1.0244 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0244 |
1.1315 |
1.0247 |
1.1318 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0247 |
1.1318 |
1.0248 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0248 |
1.1319 |
1.0239 |
1.1310 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0239 |
1.1310 |
1.0251 |
1.1302 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0251 |
1.1302 |
1.0251 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0251 |
1.1302 |
1.0245 |
1.1296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0245 |
1.1296 |
1.0242 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0242 |
1.1293 |
1.0245 |
1.1296 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0245 |
1.1296 |
1.0241 |
1.1292 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0241 |
1.1292 |
1.0235 |
1.1286 |
0.0006 |
0.06% |
