工银1-3年国开债指数C基金净值查询(007123)
今天最新净值
1.0366
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1955
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：117.7004亿
- 最近资产：122.02亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
近一季,工银1-3年国开债指数C(007123)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0338 |
1.1957 |
1.0366 |
1.1955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0366 |
1.1955 |
1.0365 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0365 |
1.1954 |
1.0364 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0364 |
1.1953 |
1.0364 |
1.1953 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0364 |
1.1953 |
1.0365 |
1.1954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0365 |
1.1954 |
1.0364 |
1.1953 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0364 |
1.1953 |
1.0365 |
1.1954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0365 |
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1.0363 |
1.1952 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0363 |
1.1952 |
1.0363 |
1.1952 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0363 |
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1.0358 |
1.1947 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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1.1947 |
1.0358 |
1.1947 |
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| 2026-09-01 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-31 |
007123 |
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| 2026-08-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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1.0358 |
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| 2026-08-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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1.0359 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0359 |
1.1948 |
1.0356 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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1.1945 |
1.0356 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0356 |
1.1945 |
1.0356 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0358 |
1.1947 |
1.0356 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0356 |
1.1945 |
1.0352 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0352 |
1.1941 |
1.0352 |
1.1941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0352 |
1.1941 |
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1.1939 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0350 |
1.1939 |
1.0350 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0350 |
1.1939 |
1.0352 |
1.1941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0352 |
1.1941 |
1.0350 |
1.1939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0350 |
1.1939 |
1.0348 |
1.1937 |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0348 |
1.1937 |
1.0346 |
1.1935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0346 |
1.1935 |
1.0345 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0345 |
1.1934 |
1.0344 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0344 |
1.1933 |
1.0343 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0343 |
1.1932 |
1.0342 |
1.1931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0342 |
1.1931 |
1.0339 |
1.1928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0338 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0338 |
1.1927 |
1.0339 |
1.1928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0339 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0339 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0341 |
1.1930 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0341 |
1.1930 |
1.0339 |
1.1928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0339 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0339 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0338 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0338 |
1.1927 |
1.0339 |
1.1928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0338 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0338 |
1.1927 |
1.0338 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0338 |
1.1927 |
1.0338 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0338 |
1.1927 |
1.0339 |
1.1928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0339 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0339 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0339 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0336 |
1.1925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0336 |
1.1925 |
1.0335 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0335 |
1.1924 |
1.0333 |
1.1922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0333 |
1.1922 |
1.0339 |
1.1928 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1928 |
1.0343 |
1.1932 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0343 |
1.1932 |
1.0335 |
1.1924 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0335 |
1.1924 |
1.0333 |
1.1922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0333 |
1.1922 |
1.0329 |
1.1918 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0329 |
1.1918 |
1.0327 |
1.1916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0327 |
1.1916 |
1.0328 |
1.1917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0328 |
1.1917 |
1.0328 |
1.1917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0328 |
1.1917 |
1.0325 |
1.1914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0325 |
1.1914 |
1.0321 |
1.1910 |
0.0004 |
0.04% |
