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工银1-3年国开债指数C - 基金主页(代码:007123)

今天最新净值 1.0099 0.0000 0.0000% 2020-05-28
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.0300
  • 成立日期:2019-06-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:80.2304亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.65% -0.03% 0.96% 2.12% - - - 4.53%
工银1-3年国开债指数C(007123)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-28 1.0124 0.0000%
2020-05-27 1.0124 -0.1600%
2020-05-26 1.0140 -0.1700%
2020-05-25 1.0157 -0.0900%
2020-05-22 1.0166 0.0400%
2020-05-21 1.0192 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 分红 每份派现金0.0030元
2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 分红 每份派现金0.0030元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 分红 每份派现金0.0030元
2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 分红 每份派现金0.0030元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 分红 每份派现金0.0030元
工银1-3年国开债指数C(007123)基金档案
基金代码 007123 基金简称 工银1-3年国开债指数C 基金全称
发行日期 2019-05-27~2019-06-25 成立日期 2019-06-27 基金类型
基金经理 魏欣 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 80.8000亿 最近份额 80.2304亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1400%
工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1400%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
央企ETF 1.6884 0.8602%
工银丰盈 1.5100 0.6000%
工银稳健成长混合A 1.4718 0.5400%
工银上50 2.8413 0.5023%
工银上证50ETF联接A 1.1867 0.4700%
工银上证50ETF联接C 1.1794 0.4700%
工银强债A 1.1193 0.4600%