工银1-3年国开债指数C基金净值查询(007123)
今天最新净值
1.0298
0.0006 0.0600%
2024-04-24
- 累计净值：1.1369
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：43.6348亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一周,工银1-3年国开债指数C(007123)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0346 |
1.1439 |
1.0357 |
1.1450 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0357 |
1.1450 |
1.0373 |
1.1444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0373 |
1.1444 |
1.0368 |
1.1439 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0368 |
1.1439 |
1.0364 |
1.1435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0364 |
1.1435 |
1.0358 |
1.1429 |
0.0006 |
0.06% |
