工银1-3年国开债指数C基金净值查询(007123)

今天最新净值 1.0272 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1770
成立日期：2019-06-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：117.7004亿
最近资产：122.02亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：魏欣陈涵汪湛

今年以来工银1-3年国开债指数C基金净值查询

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今年以来,工银1-3年国开债指数C(007123)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0278	1.1776	1.0272	1.1770	0.0006	0.06%
2025-12-16	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0272	1.1770	1.0270	1.1768	0.0002	0.02%
2025-12-15	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0270	1.1768	1.0274	1.1772	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0274	1.1772	1.0277	1.1775	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0277	1.1775	1.0273	1.1771	0.0004	0.04%
2025-12-10	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0273	1.1771	1.0270	1.1768	0.0003	0.03%
2025-12-09	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0270	1.1768	1.0265	1.1763	0.0005	0.05%
2025-12-08	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0265	1.1763	1.0264	1.1762	0.0001	0.01%
2025-12-05	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0264	1.1762	1.0260	1.1758	0.0004	0.04%
2025-12-04	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0260	1.1758	1.0269	1.1767	-0.0009	-0.09%

2025-12-03	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0269	1.1767	1.0272	1.1770	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0272	1.1770	1.0274	1.1772	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0274	1.1772	1.0272	1.1770	0.0002	0.02%
2025-11-28	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0272	1.1770	1.0268	1.1766	0.0004	0.04%
2025-11-27	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0268	1.1766	1.0270	1.1768	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0270	1.1768	1.0275	1.1773	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0275	1.1773	1.0277	1.1775	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0277	1.1775	1.0276	1.1774	0.0001	0.01%
2025-11-21	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0276	1.1774	1.0276	1.1774	0.0000	0.00%
2025-11-20	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0276	1.1774	1.0295	1.1773	0.0001	0.01%
2025-11-19	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0295	1.1773	1.0295	1.1773	0.0000	0.00%
2025-11-18	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0295	1.1773	1.0295	1.1773	0.0000	0.00%
2025-11-17	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0295	1.1773	1.0293	1.1771	0.0002	0.02%
2025-11-14	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0293	1.1771	1.0292	1.1770	0.0001	0.01%
2025-11-13	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0292	1.1770	1.0291	1.1769	0.0001	0.01%

2025-11-12	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0291	1.1769	1.0289	1.1767	0.0002	0.02%
2025-11-11	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0289	1.1767	1.0287	1.1765	0.0002	0.02%
2025-11-10	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0287	1.1765	1.0286	1.1764	0.0001	0.01%
2025-11-07	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0286	1.1764	1.0288	1.1766	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0288	1.1766	1.0291	1.1769	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0291	1.1769	1.0291	1.1769	0.0000	0.00%
2025-11-04	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0291	1.1769	1.0292	1.1770	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0292	1.1770	1.0291	1.1769	0.0001	0.01%
2025-10-31	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0291	1.1769	1.0284	1.1762	0.0007	0.07%
2025-10-30	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0284	1.1762	1.0279	1.1757	0.0005	0.05%
2025-10-29	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0279	1.1757	1.0276	1.1754	0.0003	0.03%
2025-10-28	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0276	1.1754	1.0268	1.1746	0.0008	0.08%
2025-10-27	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0268	1.1746	1.0265	1.1743	0.0003	0.03%
2025-10-24	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0265	1.1743	1.0266	1.1744	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0266	1.1744	1.0266	1.1744	0.0000	0.00%
2025-10-22	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0266	1.1744	1.0265	1.1743	0.0001	0.01%
2025-10-21	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0265	1.1743	1.0284	1.1742	0.0001	0.01%
2025-10-20	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0284	1.1742	1.0287	1.1745	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0287	1.1745	1.0282	1.1740	0.0005	0.05%
2025-10-16	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0282	1.1740	1.0280	1.1738	0.0002	0.02%
2025-10-15	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0280	1.1738	1.0281	1.1739	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0281	1.1739	1.0281	1.1739	0.0000	0.00%
2025-10-13	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0281	1.1739	1.0278	1.1736	0.0003	0.03%
2025-10-10	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0278	1.1736	1.0278	1.1736	0.0000	0.00%
2025-10-09	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0278	1.1736	1.0273	1.1731	0.0005	0.05%
2025-09-30	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0273	1.1731	1.0267	1.1725	0.0006	0.06%
2025-09-29	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0267	1.1725	1.0267	1.1725	0.0000	0.00%
2025-09-26	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0267	1.1725	1.0265	1.1723	0.0002	0.02%
2025-09-25	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0265	1.1723	1.0265	1.1723	0.0000	0.00%
2025-09-24	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0265	1.1723	1.0273	1.1731	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0273	1.1731	1.0277	1.1735	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0277	1.1735	1.0274	1.1732	0.0003	0.03%
2025-09-19	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0274	1.1732	1.0278	1.1736	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0278	1.1736	1.0281	1.1739	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0281	1.1739	1.0296	1.1734	0.0005	0.05%
2025-09-16	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0296	1.1734	1.0290	1.1728	0.0006	0.06%
2025-09-15	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0290	1.1728	1.0287	1.1725	0.0003	0.03%
2025-09-12	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0287	1.1725	1.0283	1.1721	0.0004	0.04%
2025-09-11	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0283	1.1721	1.0282	1.1720	0.0001	0.01%
2025-09-10	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0282	1.1720	1.0292	1.1730	-0.0010	-0.10%
2025-09-09	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0292	1.1730	1.0297	1.1735	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0297	1.1735	1.0304	1.1742	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0304	1.1742	1.0309	1.1747	-0.0005	-0.05%
2025-09-04	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0309	1.1747	1.0309	1.1747	0.0000	0.00%
2025-09-03	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0309	1.1747	1.0303	1.1741	0.0006	0.06%
2025-09-02	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0303	1.1741	1.0301	1.1739	0.0002	0.02%
2025-09-01	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0301	1.1739	1.0297	1.1735	0.0004	0.04%
2025-08-29	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0297	1.1735	1.0294	1.1732	0.0003	0.03%
2025-08-28	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0294	1.1732	1.0301	1.1739	-0.0007	-0.07%
2025-08-27	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0301	1.1739	1.0302	1.1740	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0302	1.1740	1.0299	1.1737	0.0003	0.03%
2025-08-25	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0299	1.1737	1.0293	1.1731	0.0006	0.06%
2025-08-22	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0293	1.1731	1.0294	1.1732	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0294	1.1732	1.0308	1.1726	0.0006	0.06%
2025-08-20	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0308	1.1726	1.0310	1.1728	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0310	1.1728	1.0306	1.1724	0.0004	0.04%
2025-08-18	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0306	1.1724	1.0323	1.1741	-0.0017	-0.16%
2025-08-15	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0323	1.1741	1.0327	1.1745	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0327	1.1745	1.0329	1.1747	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0329	1.1747	1.0328	1.1746	0.0001	0.01%
2025-08-12	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0328	1.1746	1.0332	1.1750	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0332	1.1750	1.0338	1.1756	-0.0006	-0.06%
2025-08-08	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0338	1.1756	1.0336	1.1754	0.0002	0.02%
2025-08-07	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0336	1.1754	1.0334	1.1752	0.0002	0.02%
2025-08-06	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0334	1.1752	1.0332	1.1750	0.0002	0.02%
2025-08-05	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0332	1.1750	1.0332	1.1750	0.0000	0.00%
2025-08-04	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0332	1.1750	1.0333	1.1751	-0.0001	-0.01%
2025-08-01	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0333	1.1751	1.0331	1.1749	0.0002	0.02%
2025-07-31	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0331	1.1749	1.0326	1.1744	0.0005	0.05%
2025-07-30	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0326	1.1744	1.0317	1.1735	0.0009	0.09%
2025-07-29	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0317	1.1735	1.0325	1.1743	-0.0008	-0.08%
2025-07-28	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0325	1.1743	1.0317	1.1735	0.0008	0.08%
2025-07-25	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0317	1.1735	1.0316	1.1734	0.0001	0.01%
2025-07-24	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0316	1.1734	1.0329	1.1747	-0.0013	-0.13%
2025-07-23	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0329	1.1747	1.0334	1.1752	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0334	1.1752	1.0358	1.1755	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0358	1.1755	1.0361	1.1758	-0.0003	-0.03%
2025-07-18	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0361	1.1758	1.0360	1.1757	0.0001	0.01%
2025-07-17	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0360	1.1757	1.0360	1.1757	0.0000	0.00%
2025-07-16	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0360	1.1757	1.0360	1.1757	0.0000	0.00%
2025-07-15	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0360	1.1757	1.0353	1.1750	0.0007	0.07%
2025-07-14	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0353	1.1750	1.0356	1.1753	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0356	1.1753	1.0356	1.1753	0.0000	0.00%
2025-07-10	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0356	1.1753	1.0361	1.1758	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0361	1.1758	1.0362	1.1759	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0362	1.1759	1.0365	1.1762	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0365	1.1762	1.0365	1.1762	0.0000	0.00%
2025-07-04	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0365	1.1762	1.0363	1.1760	0.0002	0.02%
2025-07-03	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0363	1.1760	1.0362	1.1759	0.0001	0.01%
2025-07-02	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0362	1.1759	1.0358	1.1755	0.0004	0.04%
2025-07-01	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0358	1.1755	1.0356	1.1753	0.0002	0.02%
2025-06-30	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0356	1.1753	1.0356	1.1753	0.0000	0.00%
2025-06-27	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0356	1.1753	1.0355	1.1752	0.0001	0.01%
2025-06-26	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0355	1.1752	1.0353	1.1750	0.0002	0.02%
2025-06-25	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0353	1.1750	1.0354	1.1751	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0354	1.1751	1.0357	1.1754	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0357	1.1754	1.0356	1.1753	0.0001	0.01%
2025-06-20	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0356	1.1753	1.0355	1.1752	0.0001	0.01%
2025-06-19	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0355	1.1752	1.0353	1.1750	0.0002	0.02%
2025-06-18	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0353	1.1750	1.0352	1.1749	0.0001	0.01%
2025-06-17	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0352	1.1749	1.0347	1.1744	0.0005	0.05%
2025-06-16	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0347	1.1744	1.0367	1.1743	0.0001	0.01%
2025-06-13	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0367	1.1743	1.0367	1.1743	0.0000	0.00%
2025-06-12	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0367	1.1743	1.0368	1.1744	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0368	1.1744	1.0366	1.1742	0.0002	0.02%
2025-06-10	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0366	1.1742	1.0366	1.1742	0.0000	0.00%
2025-06-09	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0366	1.1742	1.0364	1.1740	0.0002	0.02%
2025-06-06	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0364	1.1740	1.0358	1.1734	0.0006	0.06%
2025-06-05	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0358	1.1734	1.0356	1.1732	0.0002	0.02%
2025-06-04	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0356	1.1732	1.0354	1.1730	0.0002	0.02%
2025-06-03	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0354	1.1730	1.0354	1.1730	0.0000	0.00%
2025-05-30	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0354	1.1730	1.0347	1.1723	0.0007	0.07%
2025-05-29	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0347	1.1723	1.0351	1.1727	-0.0004	-0.04%
2025-05-28	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0351	1.1727	1.0354	1.1730	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0354	1.1730	1.0356	1.1732	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0356	1.1732	1.0355	1.1731	0.0001	0.01%
2025-05-23	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0355	1.1731	1.0354	1.1730	0.0001	0.01%
2025-05-22	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0354	1.1730	1.0354	1.1730	0.0000	0.00%
2025-05-21	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0354	1.1730	1.0375	1.1730	0.0000	0.00%
2025-05-20	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0375	1.1730	1.0375	1.1730	0.0000	0.00%
2025-05-19	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0375	1.1730	1.0372	1.1727	0.0003	0.03%
2025-05-16	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0372	1.1727	1.0374	1.1729	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0374	1.1729	1.0377	1.1732	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0377	1.1732	1.0379	1.1734	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0379	1.1734	1.0374	1.1729	0.0005	0.05%
2025-05-12	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0374	1.1729	1.0383	1.1738	-0.0009	-0.09%
2025-05-09	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0383	1.1738	1.0381	1.1736	0.0002	0.02%
2025-05-08	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0381	1.1736	1.0372	1.1727	0.0009	0.09%
2025-05-07	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0372	1.1727	1.0371	1.1726	0.0001	0.01%
2025-05-06	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0371	1.1726	1.0371	1.1726	0.0000	0.00%
2025-04-30	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0371	1.1726	1.0367	1.1722	0.0004	0.04%
2025-04-29	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0367	1.1722	1.0359	1.1714	0.0008	0.08%
2025-04-28	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0359	1.1714	1.0356	1.1711	0.0003	0.03%
2025-04-25	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0356	1.1711	1.0356	1.1711	0.0000	0.00%
2025-04-24	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0356	1.1711	1.0356	1.1711	0.0000	0.00%
2025-04-23	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0356	1.1711	1.0381	1.1714	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0381	1.1714	1.0379	1.1712	0.0002	0.02%
2025-04-21	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0379	1.1712	1.0382	1.1715	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0382	1.1715	1.0382	1.1715	0.0000	0.00%
2025-04-17	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0382	1.1715	1.0384	1.1717	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0384	1.1717	1.0381	1.1714	0.0003	0.03%
2025-04-15	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0381	1.1714	1.0382	1.1715	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0382	1.1715	1.0382	1.1715	0.0000	0.00%
2025-04-11	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0382	1.1715	1.0380	1.1713	0.0002	0.02%
2025-04-10	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0380	1.1713	1.0375	1.1708	0.0005	0.05%
2025-04-09	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0375	1.1708	1.0372	1.1705	0.0003	0.03%
2025-04-08	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0372	1.1705	1.0388	1.1721	-0.0016	-0.15%
2025-04-07	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0388	1.1721	1.0371	1.1704	0.0017	0.16%
2025-04-03	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0371	1.1704	1.0354	1.1687	0.0017	0.16%
2025-04-02	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0354	1.1687	1.0348	1.1681	0.0006	0.06%
2025-04-01	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0348	1.1681	1.0349	1.1682	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0349	1.1682	1.0348	1.1681	0.0001	0.01%
2025-03-28	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0348	1.1681	1.0345	1.1678	0.0003	0.03%
2025-03-27	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0345	1.1678	1.0345	1.1678	0.0000	0.00%
2025-03-26	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0345	1.1678	1.0343	1.1676	0.0002	0.02%
2025-03-25	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0343	1.1676	1.0343	1.1676	0.0000	0.00%
2025-03-24	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0343	1.1676	1.0341	1.1674	0.0002	0.02%
2025-03-21	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0341	1.1674	1.0342	1.1675	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0342	1.1675	1.0333	1.1666	0.0009	0.09%
2025-03-19	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0333	1.1666	1.0331	1.1664	0.0002	0.02%
2025-03-18	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0331	1.1664	1.0329	1.1662	0.0002	0.02%
2025-03-17	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0329	1.1662	1.0340	1.1673	-0.0011	-0.11%
2025-03-14	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0340	1.1673	1.0336	1.1669	0.0004	0.04%
2025-03-13	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0336	1.1669	1.0357	1.1668	0.0001	0.01%
2025-03-12	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0357	1.1668	1.0345	1.1656	0.0012	0.12%
2025-03-11	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0345	1.1656	1.0356	1.1667	-0.0011	-0.11%
2025-03-10	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0356	1.1667	1.0357	1.1668	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0357	1.1668	1.0371	1.1682	-0.0014	-0.13%
2025-03-06	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0371	1.1682	1.0378	1.1689	-0.0007	-0.07%
2025-03-05	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0378	1.1689	1.0378	1.1689	0.0000	0.00%
2025-03-04	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0378	1.1689	1.0378	1.1689	0.0000	0.00%
2025-03-03	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0378	1.1689	1.0365	1.1676	0.0013	0.13%
2025-02-28	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0365	1.1676	1.0360	1.1671	0.0005	0.05%
2025-02-27	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0360	1.1671	1.0369	1.1680	-0.0009	-0.09%
2025-02-26	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0369	1.1680	1.0366	1.1677	0.0003	0.03%
2025-02-25	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0366	1.1677	1.0365	1.1676	0.0001	0.01%
2025-02-24	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0365	1.1676	1.0398	1.1686	-0.0010	-0.10%
2025-02-21	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0398	1.1686	1.0406	1.1694	-0.0008	-0.08%
2025-02-20	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0406	1.1694	1.0416	1.1704	-0.0010	-0.10%
2025-02-19	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0416	1.1704	1.0411	1.1699	0.0005	0.05%
2025-02-18	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0411	1.1699	1.0417	1.1705	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0417	1.1705	1.0424	1.1712	-0.0007	-0.07%
2025-02-14	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0424	1.1712	1.0431	1.1719	-0.0007	-0.07%
2025-02-13	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0431	1.1719	1.0435	1.1723	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0435	1.1723	1.0435	1.1723	0.0000	0.00%
2025-02-11	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0435	1.1723	1.0435	1.1723	0.0000	0.00%
2025-02-10	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0435	1.1723	1.0444	1.1732	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0444	1.1732	1.0445	1.1733	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0445	1.1733	1.0439	1.1727	0.0006	0.06%
2025-02-05	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0439	1.1727	1.0434	1.1722	0.0005	0.05%
2025-01-27	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0434	1.1722	1.0418	1.1706	0.0016	0.15%
2025-01-24	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0418	1.1706	1.0419	1.1707	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0419	1.1707	1.0426	1.1714	-0.0007	-0.07%
2025-01-22	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0426	1.1714	1.0428	1.1716	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0428	1.1716	1.0421	1.1709	0.0007	0.07%
2025-01-20	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0421	1.1709	1.0423	1.1711	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0423	1.1711	1.0424	1.1712	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0424	1.1712	1.0431	1.1719	-0.0007	-0.07%
2025-01-15	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0431	1.1719	1.0428	1.1716	0.0003	0.03%
2025-01-14	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0428	1.1716	1.0441	1.1707	0.0009	0.09%
2025-01-13	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0441	1.1707	1.0449	1.1715	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0449	1.1715	1.0449	1.1715	0.0000	0.00%
2025-01-09	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0449	1.1715	1.0458	1.1724	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0458	1.1724	1.0462	1.1728	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0462	1.1728	1.0471	1.1737	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0471	1.1737	1.0471	1.1737	0.0000	0.00%
2025-01-03	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0471	1.1737	1.0467	1.1733	0.0004	0.04%
2025-01-02	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0467	1.1733	1.0462	1.1728	0.0005	0.05%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%