工银1-3年国开债指数C基金净值查询(007123)
今天最新净值
1.0298
0.0006 0.0600%
2024-04-24
- 累计净值：1.1369
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：43.6348亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一年,工银1-3年国开债指数C(007123)基金累计收益率3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0346 |
1.1439 |
1.0357 |
1.1450 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0357 |
1.1450 |
1.0373 |
1.1444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0373 |
1.1444 |
1.0368 |
1.1439 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0368 |
1.1439 |
1.0364 |
1.1435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0364 |
1.1435 |
1.0358 |
1.1429 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0358 |
1.1429 |
1.0356 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0356 |
1.1427 |
1.0358 |
1.1429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0358 |
1.1429 |
1.0361 |
1.1432 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0361 |
1.1432 |
1.0356 |
1.1427 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0356 |
1.1427 |
1.0352 |
1.1423 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0352 |
1.1423 |
1.0353 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0353 |
1.1424 |
1.0350 |
1.1421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0350 |
1.1421 |
1.0343 |
1.1414 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0343 |
1.1414 |
1.0338 |
1.1409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0338 |
1.1409 |
1.0332 |
1.1403 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0332 |
1.1403 |
1.0335 |
1.1406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0335 |
1.1406 |
1.0331 |
1.1402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0331 |
1.1402 |
1.0331 |
1.1402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0331 |
1.1402 |
1.0318 |
1.1389 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0318 |
1.1389 |
1.0315 |
1.1386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0315 |
1.1386 |
1.0315 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0315 |
1.1386 |
1.0315 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0315 |
1.1386 |
1.0310 |
1.1381 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0310 |
1.1381 |
1.0312 |
1.1383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0312 |
1.1383 |
1.0307 |
1.1378 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0307 |
1.1378 |
1.0298 |
1.1369 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0298 |
1.1369 |
1.0292 |
1.1363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0292 |
1.1363 |
1.0296 |
1.1367 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0296 |
1.1367 |
1.0295 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0295 |
1.1366 |
1.0305 |
1.1376 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0305 |
1.1376 |
1.0310 |
1.1381 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0310 |
1.1381 |
1.0312 |
1.1383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0312 |
1.1383 |
1.0315 |
1.1386 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0315 |
1.1386 |
1.0302 |
1.1373 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0302 |
1.1373 |
1.0298 |
1.1369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0298 |
1.1369 |
1.0291 |
1.1362 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0291 |
1.1362 |
1.0303 |
1.1374 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0303 |
1.1374 |
1.0298 |
1.1369 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0298 |
1.1369 |
1.0292 |
1.1363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0292 |
1.1363 |
1.0294 |
1.1365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0294 |
1.1365 |
1.0288 |
1.1359 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0288 |
1.1359 |
1.0284 |
1.1355 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0284 |
1.1355 |
1.0275 |
1.1346 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0275 |
1.1346 |
1.0272 |
1.1343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0272 |
1.1343 |
1.0261 |
1.1332 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0261 |
1.1332 |
1.0250 |
1.1321 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0250 |
1.1321 |
1.0248 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0248 |
1.1319 |
1.0238 |
1.1309 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0238 |
1.1309 |
1.0249 |
1.1320 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0249 |
1.1320 |
1.0247 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0247 |
1.1318 |
1.0244 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0244 |
1.1315 |
1.0247 |
1.1318 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0247 |
1.1318 |
1.0248 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0248 |
1.1319 |
1.0239 |
1.1310 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0239 |
1.1310 |
1.0251 |
1.1302 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0251 |
1.1302 |
1.0251 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0251 |
1.1302 |
1.0245 |
1.1296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0245 |
1.1296 |
1.0242 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0242 |
1.1293 |
1.0245 |
1.1296 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0245 |
1.1296 |
1.0241 |
1.1292 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0241 |
1.1292 |
1.0235 |
1.1286 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0235 |
1.1286 |
1.0231 |
1.1282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0231 |
1.1282 |
1.0227 |
1.1278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0227 |
1.1278 |
1.0229 |
1.1280 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0229 |
1.1280 |
1.0227 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0227 |
1.1278 |
1.0227 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0227 |
1.1278 |
1.0226 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0226 |
1.1277 |
1.0229 |
1.1280 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0229 |
1.1280 |
1.0224 |
1.1275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0224 |
1.1275 |
1.0224 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0224 |
1.1275 |
1.0218 |
1.1269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0218 |
1.1269 |
1.0219 |
1.1270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0219 |
1.1270 |
1.0222 |
1.1273 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0222 |
1.1273 |
1.0232 |
1.1283 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2023-12-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0232 |
1.1283 |
1.0227 |
1.1278 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0227 |
1.1278 |
1.0223 |
1.1274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0223 |
1.1274 |
1.0210 |
1.1261 |
0.0013 |
0.13% |
| 2023-12-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0210 |
1.1261 |
1.0201 |
1.1252 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-12-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0201 |
1.1252 |
1.0193 |
1.1244 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0193 |
1.1244 |
1.0190 |
1.1241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0190 |
1.1241 |
1.0188 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0188 |
1.1239 |
1.0191 |
1.1242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0191 |
1.1242 |
1.0194 |
1.1245 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0194 |
1.1245 |
1.0191 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0191 |
1.1242 |
1.0183 |
1.1234 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-12-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0183 |
1.1234 |
1.0181 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0181 |
1.1232 |
1.0171 |
1.1222 |
0.0010 |
0.10% |
| 2023-12-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0171 |
1.1222 |
1.0166 |
1.1217 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0166 |
1.1217 |
1.0161 |
1.1212 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0161 |
1.1212 |
1.0157 |
1.1208 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0157 |
1.1208 |
1.0151 |
1.1202 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0151 |
1.1202 |
1.0154 |
1.1205 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0154 |
1.1205 |
1.0155 |
1.1206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0155 |
1.1206 |
1.0159 |
1.1210 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-12-01 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0159 |
1.1210 |
1.0158 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0158 |
1.1209 |
1.0153 |
1.1204 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0153 |
1.1204 |
1.0154 |
1.1205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0154 |
1.1205 |
1.0153 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0153 |
1.1204 |
1.0156 |
1.1207 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0156 |
1.1207 |
1.0156 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0156 |
1.1207 |
1.0162 |
1.1213 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-11-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0162 |
1.1213 |
1.0167 |
1.1218 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-11-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0170 |
1.1221 |
1.0172 |
1.1223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0172 |
1.1223 |
1.0172 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0172 |
1.1223 |
1.0170 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0170 |
1.1221 |
1.0185 |
1.1216 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-11-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0185 |
1.1216 |
1.0184 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0184 |
1.1215 |
1.0180 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0180 |
1.1211 |
1.0174 |
1.1205 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-11-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0174 |
1.1205 |
1.0175 |
1.1206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0175 |
1.1206 |
1.0174 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0174 |
1.1205 |
1.0179 |
1.1210 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-11-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0179 |
1.1210 |
1.0180 |
1.1211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-03 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0180 |
1.1211 |
1.0183 |
1.1214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-02 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0183 |
1.1214 |
1.0177 |
1.1208 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-11-01 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0177 |
1.1208 |
1.0179 |
1.1210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0179 |
1.1210 |
1.0177 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-30 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0177 |
1.1208 |
1.0172 |
1.1203 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0172 |
1.1203 |
1.0169 |
1.1200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-10-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0169 |
1.1200 |
1.0171 |
1.1202 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0171 |
1.1202 |
1.0160 |
1.1191 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-10-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0160 |
1.1191 |
1.0161 |
1.1192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0161 |
1.1192 |
1.0156 |
1.1187 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-10-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0156 |
1.1187 |
1.0152 |
1.1183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-10-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0152 |
1.1183 |
1.0181 |
1.1192 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2023-10-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0181 |
1.1192 |
1.0186 |
1.1197 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-10-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0186 |
1.1197 |
1.0192 |
1.1203 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-10-16 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0192 |
1.1203 |
1.0194 |
1.1205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0194 |
1.1205 |
1.0189 |
1.1200 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-10-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0189 |
1.1200 |
1.0186 |
1.1197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-10-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0186 |
1.1197 |
1.0194 |
1.1205 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-10-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0194 |
1.1205 |
1.0200 |
1.1211 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-10-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0200 |
1.1211 |
1.0196 |
1.1207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0196 |
1.1207 |
1.0187 |
1.1198 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-09-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0187 |
1.1198 |
1.0184 |
1.1195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0184 |
1.1195 |
1.0186 |
1.1197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0186 |
1.1197 |
1.0189 |
1.1200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0189 |
1.1200 |
1.0192 |
1.1203 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-21 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0192 |
1.1203 |
1.0187 |
1.1198 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-09-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0187 |
1.1198 |
1.0186 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0186 |
1.1197 |
1.0189 |
1.1200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0189 |
1.1200 |
1.0192 |
1.1203 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0192 |
1.1203 |
1.0194 |
1.1205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0194 |
1.1205 |
1.0192 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0192 |
1.1203 |
1.0187 |
1.1198 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-09-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0187 |
1.1198 |
1.0183 |
1.1194 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0183 |
1.1194 |
1.0215 |
1.1196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0215 |
1.1196 |
1.0216 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0216 |
1.1197 |
1.0223 |
1.1204 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-09-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0223 |
1.1204 |
1.0230 |
1.1211 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0230 |
1.1211 |
1.0228 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0228 |
1.1209 |
1.0233 |
1.1214 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-09-01 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0233 |
1.1214 |
1.0238 |
1.1219 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-08-31 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0238 |
1.1219 |
1.0235 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0235 |
1.1216 |
1.0227 |
1.1208 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-08-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0227 |
1.1208 |
1.0231 |
1.1212 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-08-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0231 |
1.1212 |
1.0236 |
1.1217 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0236 |
1.1217 |
1.0240 |
1.1221 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-08-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0240 |
1.1221 |
1.0238 |
1.1219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0238 |
1.1219 |
1.0238 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0238 |
1.1219 |
1.0241 |
1.1222 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-08-21 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0241 |
1.1222 |
1.0259 |
1.1220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0259 |
1.1220 |
1.0257 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0257 |
1.1218 |
1.0257 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0257 |
1.1218 |
1.0254 |
1.1215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0254 |
1.1215 |
1.0250 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0250 |
1.1211 |
1.0246 |
1.1207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0246 |
1.1207 |
1.0242 |
1.1203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0242 |
1.1203 |
1.0242 |
1.1203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0242 |
1.1203 |
1.0242 |
1.1203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0242 |
1.1203 |
1.0242 |
1.1203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0242 |
1.1203 |
1.0241 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-04 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0241 |
1.1202 |
1.0240 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0240 |
1.1201 |
1.0234 |
1.1195 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0234 |
1.1195 |
1.0230 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-01 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0230 |
1.1191 |
1.0227 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0227 |
1.1188 |
1.0227 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0227 |
1.1188 |
1.0229 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-07-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0229 |
1.1190 |
1.0223 |
1.1184 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-07-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0223 |
1.1184 |
1.0217 |
1.1178 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-07-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0217 |
1.1178 |
1.0233 |
1.1194 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2023-07-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0233 |
1.1194 |
1.0230 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0230 |
1.1191 |
1.0226 |
1.1187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0226 |
1.1187 |
1.0244 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0244 |
1.1185 |
1.0244 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0244 |
1.1185 |
1.0240 |
1.1181 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0240 |
1.1181 |
1.0235 |
1.1176 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0235 |
1.1176 |
1.0233 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0233 |
1.1174 |
1.0236 |
1.1177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-07-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0236 |
1.1177 |
1.0237 |
1.1178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0237 |
1.1178 |
1.0238 |
1.1179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0238 |
1.1179 |
1.0236 |
1.1177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0236 |
1.1177 |
1.0234 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0234 |
1.1175 |
1.0232 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0232 |
1.1173 |
1.0229 |
1.1170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0229 |
1.1170 |
1.0225 |
1.1166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-03 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0225 |
1.1166 |
1.0225 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0225 |
1.1166 |
1.0217 |
1.1158 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-06-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0217 |
1.1158 |
1.0213 |
1.1154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0213 |
1.1154 |
1.0208 |
1.1149 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0208 |
1.1149 |
1.0208 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0208 |
1.1149 |
1.0204 |
1.1145 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-21 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0204 |
1.1145 |
1.0201 |
1.1142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-20 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0201 |
1.1142 |
1.0194 |
1.1135 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-06-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0194 |
1.1135 |
1.0202 |
1.1143 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-06-16 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0202 |
1.1143 |
1.0207 |
1.1148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-06-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0207 |
1.1148 |
1.0214 |
1.1155 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-06-14 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0214 |
1.1155 |
1.0213 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0213 |
1.1154 |
1.0206 |
1.1147 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-06-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0206 |
1.1147 |
1.0226 |
1.1147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0226 |
1.1147 |
1.0221 |
1.1142 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0221 |
1.1142 |
1.0223 |
1.1144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0223 |
1.1144 |
1.0221 |
1.1142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0221 |
1.1142 |
1.0214 |
1.1135 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-06-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0214 |
1.1135 |
1.0209 |
1.1130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-02 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0209 |
1.1130 |
1.0212 |
1.1133 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-06-01 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0212 |
1.1133 |
1.0210 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-31 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0210 |
1.1131 |
1.0203 |
1.1124 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-05-30 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0203 |
1.1124 |
1.0201 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0201 |
1.1122 |
1.0194 |
1.1115 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-05-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0194 |
1.1115 |
1.0195 |
1.1116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0195 |
1.1116 |
1.0195 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0195 |
1.1116 |
1.0197 |
1.1118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-23 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0197 |
1.1118 |
1.0191 |
1.1112 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-22 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0191 |
1.1112 |
1.0183 |
1.1104 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0183 |
1.1104 |
1.0178 |
1.1099 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-05-18 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0178 |
1.1099 |
1.0177 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0177 |
1.1098 |
1.0180 |
1.1101 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-05-16 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0180 |
1.1101 |
1.0202 |
1.1103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-15 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0202 |
1.1103 |
1.0203 |
1.1104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-12 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0203 |
1.1104 |
1.0203 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-11 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0203 |
1.1104 |
1.0194 |
1.1095 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-05-10 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0194 |
1.1095 |
1.0187 |
1.1088 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-05-09 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0187 |
1.1088 |
1.0183 |
1.1084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-05-08 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0183 |
1.1084 |
1.0185 |
1.1086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-05 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0185 |
1.1086 |
1.0177 |
1.1078 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-05-04 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0177 |
1.1078 |
1.0169 |
1.1070 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-04-28 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0169 |
1.1070 |
1.0168 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-04-27 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0168 |
1.1069 |
1.0162 |
1.1063 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-04-26 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0162 |
1.1063 |
1.0159 |
1.1060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-04-25 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0159 |
1.1060 |
1.0158 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
