工银恒嘉一年持有混合A基金净值查询(015973)

今天最新净值 1.1933 -0.0062 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1402 0.0096 0.8476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1933
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9048亿
最近资产：1.52亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林念柯政

近一季工银恒嘉一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银恒嘉一年持有混合A(015973)基金累计收益率-7.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2013	1.2013	1.1933	1.1933	0.0080	0.67%
2026-09-15	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.1933	1.1933	1.1995	1.1995	-0.0062	-0.52%
2026-09-14	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.1995	1.1995	1.2022	1.2022	-0.0027	-0.22%
2026-09-11	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2022	1.2022	1.2158	1.2158	-0.0136	-1.12%
2026-09-10	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2158	1.2158	1.2248	1.2248	-0.0090	-0.73%
2026-09-09	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2248	1.2248	1.2206	1.2206	0.0042	0.34%
2026-09-08	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2206	1.2206	1.2203	1.2203	0.0003	0.02%
2026-09-07	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2203	1.2203	1.2106	1.2106	0.0097	0.80%
2026-09-04	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2106	1.2106	1.2151	1.2151	-0.0045	-0.37%
2026-09-03	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2151	1.2151	1.2123	1.2123	0.0028	0.23%

2026-09-02	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2123	1.2123	1.2267	1.2267	-0.0144	-1.17%
2026-09-01	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2267	1.2267	1.2365	1.2365	-0.0098	-0.79%
2026-08-31	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2365	1.2365	1.2341	1.2341	0.0024	0.19%
2026-08-28	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2341	1.2341	1.2388	1.2388	-0.0047	-0.38%
2026-08-27	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2388	1.2388	1.2220	1.2220	0.0168	1.37%
2026-08-26	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2220	1.2220	1.2122	1.2122	0.0098	0.81%
2026-08-25	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2122	1.2122	1.2105	1.2105	0.0017	0.14%
2026-08-24	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2105	1.2105	1.2253	1.2253	-0.0148	-1.21%
2026-08-21	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2253	1.2253	1.2231	1.2231	0.0022	0.18%
2026-08-20	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2231	1.2231	1.2104	1.2104	0.0127	1.05%
2026-08-19	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2104	1.2104	1.2459	1.2459	-0.0355	-2.85%
2026-08-18	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2459	1.2459	1.2442	1.2442	0.0017	0.14%
2026-08-17	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2442	1.2442	1.2181	1.2181	0.0261	2.14%
2026-08-14	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2181	1.2181	1.2168	1.2168	0.0013	0.11%
2026-08-13	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2168	1.2168	1.2268	1.2268	-0.0100	-0.82%

2026-08-12	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2268	1.2268	1.2237	1.2237	0.0031	0.25%
2026-08-11	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2237	1.2237	1.2338	1.2338	-0.0101	-0.82%
2026-08-10	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2338	1.2338	1.2185	1.2185	0.0153	1.26%
2026-08-07	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2185	1.2185	1.2060	1.2060	0.0125	1.04%
2026-08-06	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2060	1.2060	1.2047	1.2047	0.0013	0.11%
2026-08-05	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2047	1.2047	1.1860	1.1860	0.0187	1.58%
2026-08-04	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.1860	1.1860	1.1809	1.1809	0.0051	0.43%
2026-08-03	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.1809	1.1809	1.1961	1.1961	-0.0152	-1.27%
2026-07-31	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.1961	1.1961	1.1883	1.1883	0.0078	0.66%
2026-07-30	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.1883	1.1883	1.2039	1.2039	-0.0156	-1.30%
2026-07-29	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2039	1.2039	1.1890	1.1890	0.0149	1.25%
2026-07-28	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.1890	1.1890	1.2110	1.2110	-0.0220	-1.82%
2026-07-27	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2110	1.2110	1.1956	1.1956	0.0154	1.29%
2026-07-24	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.1956	1.1956	1.2161	1.2161	-0.0205	-1.69%
2026-07-23	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2161	1.2161	1.2075	1.2075	0.0086	0.71%
2026-07-22	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2075	1.2075	1.2121	1.2121	-0.0046	-0.38%
2026-07-21	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2121	1.2121	1.1810	1.1810	0.0311	2.63%
2026-07-20	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.1810	1.1810	1.1779	1.1779	0.0031	0.26%
2026-07-17	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.1779	1.1779	1.2226	1.2226	-0.0447	-3.66%
2026-07-16	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2226	1.2226	1.2537	1.2537	-0.0311	-2.48%
2026-07-15	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2537	1.2537	1.2672	1.2672	-0.0135	-1.07%
2026-07-14	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2672	1.2672	1.2438	1.2438	0.0234	1.88%
2026-07-13	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2438	1.2438	1.2874	1.2874	-0.0436	-3.39%
2026-07-10	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2874	1.2874	1.3252	1.3252	-0.0378	-2.85%
2026-07-09	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.3252	1.3252	1.2864	1.2864	0.0388	3.02%
2026-07-08	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2864	1.2864	1.3013	1.3013	-0.0149	-1.15%
2026-07-07	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.3013	1.3013	1.3154	1.3154	-0.0141	-1.07%
2026-07-06	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.3154	1.3154	1.3311	1.3311	-0.0157	-1.18%
2026-07-03	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.3311	1.3311	1.3390	1.3390	-0.0079	-0.59%
2026-07-02	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.3390	1.3390	1.4115	1.4115	-0.0725	-5.14%
2026-07-01	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.4115	1.4115	1.4183	1.4183	-0.0068	-0.48%
2026-06-30	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.4183	1.4183	1.3814	1.3814	0.0369	2.67%
2026-06-29	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.3814	1.3814	1.3615	1.3615	0.0199	1.46%
2026-06-26	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.3615	1.3615	1.3876	1.3876	-0.0261	-1.88%
2026-06-25	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.3876	1.3876	1.3548	1.3548	0.0328	2.42%
2026-06-24	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.3548	1.3548	1.3199	1.3199	0.0349	2.64%
2026-06-23	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.3199	1.3199	1.3625	1.3625	-0.0426	-3.13%
2026-06-22	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.3625	1.3625	1.3451	1.3451	0.0174	1.29%
2026-06-18	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.3451	1.3451	1.3307	1.3307	0.0144	1.08%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%