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工银恒嘉一年持有混合A基金净值查询(015973)

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今天最新净值 1.0455 0.0214 2.09% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0399 -0.0056 -0.5381%
  • 累计净值：1.0455
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9048亿
  • 最近资产：1.15亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：王君正 林念
近一年工银恒嘉一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银恒嘉一年持有混合A(015973)基金累计收益率33.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0394 1.0394 1.0455 1.0455 -0.0061 -0.58%
2025-12-17 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0241 1.0241 0.0214 2.09%
2025-12-16 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0241 1.0241 1.0424 1.0424 -0.0183 -1.76%
2025-12-15 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0477 1.0477 -0.0053 -0.51%
2025-12-12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0477 1.0477 1.0304 1.0304 0.0173 1.68%
2025-12-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0304 1.0304 1.0378 1.0378 -0.0074 -0.71%
2025-12-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0378 1.0378 1.0337 1.0337 0.0041 0.40%
2025-12-09 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0337 1.0337 1.0471 1.0471 -0.0134 -1.28%
2025-12-08 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0471 1.0471 1.0459 1.0459 0.0012 0.11%
2025-12-05 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0459 1.0459 1.0277 1.0277 0.0182 1.77%
2025-12-04 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0277 1.0277 1.0232 1.0232 0.0045 0.44%
2025-12-03 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0232 1.0232 1.0228 1.0228 0.0004 0.04%
2025-12-02 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0255 1.0255 -0.0027 -0.26%
2025-12-01 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0255 1.0255 1.0171 1.0171 0.0084 0.83%
2025-11-28 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0171 1.0171 1.0102 1.0102 0.0069 0.68%
2025-11-27 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0102 1.0102 1.0114 1.0114 -0.0012 -0.12%
2025-11-26 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0114 1.0114 1.0101 1.0101 0.0013 0.13%
2025-11-25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0101 1.0101 0.9986 0.9986 0.0115 1.15%
2025-11-24 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9986 0.9986 0.9928 0.9928 0.0058 0.58%
2025-11-21 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9928 0.9928 1.0265 1.0265 -0.0337 -3.28%
2025-11-20 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0331 1.0331 -0.0066 -0.64%
2025-11-19 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0283 1.0283 0.0048 0.47%
2025-11-18 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0283 1.0283 1.0444 1.0444 -0.0161 -1.54%
2025-11-17 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0444 1.0444 1.0510 1.0510 -0.0066 -0.63%
2025-11-14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0510 1.0510 1.0724 1.0724 -0.0214 -2.00%
2025-11-13 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0724 1.0724 1.0524 1.0524 0.0200 1.90%
2025-11-12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0527 1.0527 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0527 1.0527 1.0626 1.0626 -0.0099 -0.93%
2025-11-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0626 1.0626 1.0581 1.0581 0.0045 0.43%
2025-11-07 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0581 1.0581 1.0615 1.0615 -0.0034 -0.32%
2025-11-06 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0615 1.0615 1.0386 1.0386 0.0229 2.20%
2025-11-05 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0343 1.0343 0.0043 0.42%
2025-11-04 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0343 1.0343 1.0461 1.0461 -0.0118 -1.13%
2025-11-03 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0425 1.0425 0.0036 0.35%
2025-10-31 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0425 1.0425 1.0528 1.0528 -0.0103 -0.98%
2025-10-30 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0618 1.0618 -0.0090 -0.85%
2025-10-29 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0618 1.0618 1.0434 1.0434 0.0184 1.76%
2025-10-28 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0525 1.0525 -0.0091 -0.86%
2025-10-27 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0525 1.0525 1.0329 1.0329 0.0196 1.90%
2025-10-24 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0192 1.0192 0.0137 1.34%
2025-10-23 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0192 1.0192 1.0163 1.0163 0.0029 0.29%
2025-10-22 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0163 1.0163 1.0270 1.0270 -0.0107 -1.04%
2025-10-21 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0270 1.0270 1.0089 1.0089 0.0181 1.79%
2025-10-20 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0089 1.0089 1.0011 1.0011 0.0078 0.78%
2025-10-17 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0011 1.0011 1.0330 1.0330 -0.0319 -3.09%
2025-10-16 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0362 1.0362 -0.0032 -0.31%
2025-10-15 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0362 1.0362 1.0123 1.0123 0.0239 2.36%
2025-10-14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0123 1.0123 1.0415 1.0415 -0.0292 -2.80%
2025-10-13 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0415 1.0415 1.0472 1.0472 -0.0057 -0.54%
2025-10-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0472 1.0472 1.0719 1.0719 -0.0247 -2.30%
2025-10-09 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0719 1.0719 1.0548 1.0548 0.0171 1.62%
2025-09-30 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0548 1.0548 1.0451 1.0451 0.0097 0.93%
2025-09-29 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0451 1.0451 1.0230 1.0230 0.0221 2.16%
2025-09-26 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0230 1.0230 1.0365 1.0365 -0.0135 -1.30%
2025-09-25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0365 1.0365 1.0408 1.0408 -0.0043 -0.41%
2025-09-24 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0408 1.0408 1.0270 1.0270 0.0138 1.34%
2025-09-23 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0270 1.0270 1.0237 1.0237 0.0033 0.32%
2025-09-22 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0145 1.0145 0.0092 0.91%
2025-09-19 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0145 1.0145 1.0078 1.0078 0.0067 0.66%
2025-09-18 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0078 1.0078 1.0167 1.0167 -0.0089 -0.88%
2025-09-17 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0044 1.0044 0.0123 1.22%
2025-09-16 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0044 1.0044 1.0064 1.0064 -0.0020 -0.20%
2025-09-15 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0064 1.0064 1.0079 1.0079 -0.0015 -0.15%
2025-09-12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0079 1.0079 1.0027 1.0027 0.0052 0.52%
2025-09-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.0027 1.0027 0.9865 0.9865 0.0162 1.64%
2025-09-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9865 0.9865 0.9877 0.9877 -0.0012 -0.12%
2025-09-09 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9877 0.9877 0.9851 0.9851 0.0026 0.26%
2025-09-08 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9851 0.9851 0.9766 0.9766 0.0085 0.87%
2025-09-05 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9766 0.9766 0.9470 0.9470 0.0296 3.13%
2025-09-04 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9470 0.9470 0.9688 0.9688 -0.0218 -2.25%
2025-09-03 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9688 0.9688 0.9699 0.9699 -0.0011 -0.11%
2025-09-02 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9699 0.9699 0.9848 0.9848 -0.0149 -1.51%
2025-09-01 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9848 0.9848 0.9737 0.9737 0.0111 1.14%
2025-08-29 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9737 0.9737 0.9667 0.9667 0.0070 0.72%
2025-08-28 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9667 0.9667 0.9594 0.9594 0.0073 0.76%
2025-08-27 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9594 0.9594 0.9759 0.9759 -0.0165 -1.69%
2025-08-26 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9759 0.9759 0.9757 0.9757 0.0002 0.02%
2025-08-25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9757 0.9757 0.9614 0.9614 0.0143 1.49%
2025-08-22 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9614 0.9614 0.9540 0.9540 0.0074 0.78%
2025-08-21 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9525 0.9525 0.0015 0.16%
2025-08-20 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9525 0.9525 0.9480 0.9480 0.0045 0.47%
2025-08-19 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9480 0.9480 0.9551 0.9551 -0.0071 -0.74%
2025-08-18 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9551 0.9551 0.9510 0.9510 0.0041 0.43%
2025-08-15 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9510 0.9510 0.9380 0.9380 0.0130 1.39%
2025-08-14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9380 0.9380 0.9386 0.9386 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9256 0.9256 0.0130 1.40%
2025-08-12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9256 0.9256 0.9220 0.9220 0.0036 0.39%
2025-08-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9220 0.9220 0.9218 0.9218 0.0002 0.02%
2025-08-08 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9218 0.9218 0.9209 0.9209 0.0009 0.10%
2025-08-07 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9209 0.9209 0.9239 0.9239 -0.0030 -0.32%
2025-08-06 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9239 0.9239 0.9217 0.9217 0.0022 0.24%
2025-08-05 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9217 0.9217 0.9115 0.9115 0.0102 1.12%
2025-08-04 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9115 0.9115 0.9053 0.9053 0.0062 0.68%
2025-08-01 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9053 0.9053 0.9114 0.9114 -0.0061 -0.67%
2025-07-31 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9114 0.9114 0.9239 0.9239 -0.0125 -1.35%
2025-07-30 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9239 0.9239 0.9272 0.9272 -0.0033 -0.36%
2025-07-29 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9272 0.9272 0.9220 0.9220 0.0052 0.56%
2025-07-28 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9220 0.9220 0.9156 0.9156 0.0064 0.70%
2025-07-25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9156 0.9156 0.9182 0.9182 -0.0026 -0.28%
2025-07-24 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9182 0.9182 0.9124 0.9124 0.0058 0.64%
2025-07-23 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9124 0.9124 0.9117 0.9117 0.0007 0.08%
2025-07-22 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9117 0.9117 0.9061 0.9061 0.0056 0.62%
2025-07-21 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.9061 0.9061 0.8987 0.8987 0.0074 0.82%
2025-07-18 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8987 0.8987 0.8942 0.8942 0.0045 0.50%
2025-07-17 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8942 0.8942 0.8844 0.8844 0.0098 1.11%
2025-07-16 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8844 0.8844 0.8854 0.8854 -0.0010 -0.11%
2025-07-15 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8854 0.8854 0.8820 0.8820 0.0034 0.39%
2025-07-14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8820 0.8820 0.8752 0.8752 0.0068 0.78%
2025-07-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8752 0.8752 0.8752 0.8752 0.0000 0.00%
2025-07-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8752 0.8752 0.8737 0.8737 0.0015 0.17%
2025-07-09 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8737 0.8737 0.8773 0.8773 -0.0036 -0.41%
2025-07-08 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8773 0.8773 0.8709 0.8709 0.0064 0.73%
2025-07-07 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8709 0.8709 0.8753 0.8753 -0.0044 -0.50%
2025-07-04 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8753 0.8753 0.8732 0.8732 0.0021 0.24%
2025-07-03 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8732 0.8732 0.8675 0.8675 0.0057 0.66%
2025-07-02 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8675 0.8675 0.8656 0.8656 0.0019 0.22%
2025-07-01 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8656 0.8656 0.8618 0.8618 0.0038 0.44%
2025-06-30 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8618 0.8618 0.8593 0.8593 0.0025 0.29%
2025-06-27 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8593 0.8593 0.8650 0.8650 -0.0057 -0.66%
2025-06-26 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8650 0.8650 0.8675 0.8675 -0.0025 -0.29%
2025-06-25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8675 0.8675 0.8577 0.8577 0.0098 1.14%
2025-06-24 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8577 0.8577 0.8467 0.8467 0.0110 1.30%
2025-06-23 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8467 0.8467 0.8414 0.8414 0.0053 0.63%
2025-06-20 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8414 0.8414 0.8380 0.8380 0.0034 0.41%
2025-06-19 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8380 0.8380 0.8484 0.8484 -0.0104 -1.23%
2025-06-18 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8470 0.8470 0.0014 0.17%
2025-06-17 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8470 0.8470 0.8537 0.8537 -0.0067 -0.78%
2025-06-16 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8537 0.8537 0.8528 0.8528 0.0009 0.11%
2025-06-13 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8528 0.8528 0.8586 0.8586 -0.0058 -0.68%
2025-06-12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8586 0.8586 0.8546 0.8546 0.0040 0.47%
2025-06-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8546 0.8546 0.8486 0.8486 0.0060 0.71%
2025-06-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8486 0.8486 0.8487 0.8487 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8487 0.8487 0.8418 0.8418 0.0069 0.82%
2025-06-06 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8418 0.8418 0.8392 0.8392 0.0026 0.31%
2025-06-05 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8392 0.8392 0.8394 0.8394 -0.0002 -0.02%
2025-06-04 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8394 0.8394 0.8337 0.8337 0.0057 0.68%
2025-06-03 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8337 0.8337 0.8287 0.8287 0.0050 0.60%
2025-05-30 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8287 0.8287 0.8305 0.8305 -0.0018 -0.22%
2025-05-29 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8305 0.8305 0.8234 0.8234 0.0071 0.86%
2025-05-28 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8227 0.8227 0.0007 0.09%
2025-05-27 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8227 0.8227 0.8244 0.8244 -0.0017 -0.21%
2025-05-26 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8244 0.8244 0.8267 0.8267 -0.0023 -0.28%
2025-05-23 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8267 0.8267 0.8305 0.8305 -0.0038 -0.46%
2025-05-22 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8305 0.8305 0.8332 0.8332 -0.0027 -0.32%
2025-05-21 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8263 0.8263 0.0069 0.84%
2025-05-20 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8263 0.8263 0.8189 0.8189 0.0074 0.90%
2025-05-19 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8189 0.8189 0.8178 0.8178 0.0011 0.13%
2025-05-16 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8178 0.8178 0.8185 0.8185 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8185 0.8185 0.8256 0.8256 -0.0071 -0.86%
2025-05-14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8256 0.8256 0.8228 0.8228 0.0028 0.34%
2025-05-13 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8228 0.8228 0.8201 0.8201 0.0027 0.33%
2025-05-12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8201 0.8201 0.8150 0.8150 0.0051 0.63%
2025-05-09 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8169 0.8169 -0.0019 -0.23%
2025-05-08 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8169 0.8169 0.8128 0.8128 0.0041 0.50%
2025-05-07 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8128 0.8128 0.8125 0.8125 0.0003 0.04%
2025-05-06 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8125 0.8125 0.8017 0.8017 0.0108 1.35%
2025-04-30 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8017 0.8017 0.8062 0.8062 -0.0045 -0.56%
2025-04-29 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8062 0.8062 0.8071 0.8071 -0.0009 -0.11%
2025-04-28 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8071 0.8071 0.8098 0.8098 -0.0027 -0.33%
2025-04-25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8098 0.8098 0.8115 0.8115 -0.0017 -0.21%
2025-04-24 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8115 0.8115 0.8092 0.8092 0.0023 0.28%
2025-04-23 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8092 0.8092 0.8108 0.8108 -0.0016 -0.20%
2025-04-22 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8108 0.8108 0.8068 0.8068 0.0040 0.50%
2025-04-21 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8068 0.8068 0.8003 0.8003 0.0065 0.81%
2025-04-18 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8003 0.8003 0.8004 0.8004 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8004 0.8004 0.8004 0.8004 0.0000 0.00%
2025-04-16 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8004 0.8004 0.8017 0.8017 -0.0013 -0.16%
2025-04-15 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8017 0.8017 0.7999 0.7999 0.0018 0.23%
2025-04-14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7999 0.7999 0.7913 0.7913 0.0086 1.09%
2025-04-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7913 0.7913 0.7853 0.7853 0.0060 0.76%
2025-04-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7853 0.7853 0.7717 0.7717 0.0136 1.76%
2025-04-09 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7717 0.7717 0.7605 0.7605 0.0112 1.47%
2025-04-08 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7605 0.7605 0.7489 0.7489 0.0116 1.55%
2025-04-07 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7489 0.7489 0.8165 0.8165 -0.0676 -8.28%
2025-04-03 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8165 0.8165 0.8244 0.8244 -0.0079 -0.96%
2025-04-02 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8244 0.8244 0.8217 0.8217 0.0027 0.33%
2025-04-01 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8217 0.8217 0.8185 0.8185 0.0032 0.39%
2025-03-31 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8185 0.8185 0.8240 0.8240 -0.0055 -0.67%
2025-03-28 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8240 0.8240 0.8237 0.8237 0.0003 0.04%
2025-03-27 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8237 0.8237 0.8194 0.8194 0.0043 0.52%
2025-03-26 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8194 0.8194 0.8212 0.8212 -0.0018 -0.22%
2025-03-25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8212 0.8212 0.8247 0.8247 -0.0035 -0.42%
2025-03-24 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8247 0.8247 0.8205 0.8205 0.0042 0.51%
2025-03-21 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8205 0.8205 0.8306 0.8306 -0.0101 -1.22%
2025-03-20 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8306 0.8306 0.8386 0.8386 -0.0080 -0.95%
2025-03-19 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8386 0.8386 0.8362 0.8362 0.0024 0.29%
2025-03-18 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8362 0.8362 0.8276 0.8276 0.0086 1.04%
2025-03-17 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8276 0.8276 0.8269 0.8269 0.0007 0.08%
2025-03-14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8269 0.8269 0.8113 0.8113 0.0156 1.92%
2025-03-13 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8113 0.8113 0.8133 0.8133 -0.0020 -0.25%
2025-03-12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8133 0.8133 0.8145 0.8145 -0.0012 -0.15%
2025-03-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8145 0.8145 0.8101 0.8101 0.0044 0.54%
2025-03-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8101 0.8101 0.8158 0.8158 -0.0057 -0.70%
2025-03-07 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8158 0.8158 0.8155 0.8155 0.0003 0.04%
2025-03-06 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8155 0.8155 0.8036 0.8036 0.0119 1.48%
2025-03-05 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8036 0.8036 0.7973 0.7973 0.0063 0.79%
2025-03-04 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7973 0.7973 0.7926 0.7926 0.0047 0.59%
2025-03-03 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7926 0.7926 0.7909 0.7909 0.0017 0.21%
2025-02-28 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7909 0.7909 0.8083 0.8083 -0.0174 -2.15%
2025-02-27 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8083 0.8083 0.8075 0.8075 0.0008 0.10%
2025-02-26 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8075 0.8075 0.7995 0.7995 0.0080 1.00%
2025-02-25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7995 0.7995 0.8070 0.8070 -0.0075 -0.93%
2025-02-24 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8070 0.8070 0.8105 0.8105 -0.0035 -0.43%
2025-02-21 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8105 0.8105 0.8035 0.8035 0.0070 0.87%
2025-02-20 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8035 0.8035 0.8047 0.8047 -0.0012 -0.15%
2025-02-19 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8047 0.8047 0.8013 0.8013 0.0034 0.42%
2025-02-18 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8013 0.8013 0.8005 0.8005 0.0008 0.10%
2025-02-17 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8005 0.8005 0.8028 0.8028 -0.0023 -0.29%
2025-02-14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8028 0.8028 0.7917 0.7917 0.0111 1.40%
2025-02-13 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7917 0.7917 0.7969 0.7969 -0.0052 -0.65%
2025-02-12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7969 0.7969 0.7918 0.7918 0.0051 0.64%
2025-02-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7918 0.7918 0.7937 0.7937 -0.0019 -0.24%
2025-02-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7937 0.7937 0.7917 0.7917 0.0020 0.25%
2025-02-07 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7917 0.7917 0.7869 0.7869 0.0048 0.61%
2025-02-06 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7869 0.7869 0.7764 0.7764 0.0105 1.35%
2025-02-05 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7764 0.7764 0.7813 0.7813 -0.0049 -0.63%
2025-01-27 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7814 0.7814 -0.0001 -0.01%
2025-01-24 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7814 0.7814 0.7724 0.7724 0.0090 1.17%
2025-01-23 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7724 0.7724 0.7736 0.7736 -0.0012 -0.16%
2025-01-22 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7736 0.7736 0.7799 0.7799 -0.0063 -0.81%
2025-01-21 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7799 0.7799 0.7778 0.7778 0.0021 0.27%
2025-01-20 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7778 0.7778 0.7754 0.7754 0.0024 0.31%
2025-01-17 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7754 0.7754 0.7711 0.7711 0.0043 0.56%
2025-01-16 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7711 0.7711 0.7665 0.7665 0.0046 0.60%
2025-01-15 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7665 0.7665 0.7699 0.7699 -0.0034 -0.44%
2025-01-14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7699 0.7699 0.7528 0.7528 0.0171 2.27%
2025-01-13 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7528 0.7528 0.7568 0.7568 -0.0040 -0.53%
2025-01-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7568 0.7568 0.7652 0.7652 -0.0084 -1.10%
2025-01-09 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7652 0.7652 0.7656 0.7656 -0.0004 -0.05%
2025-01-08 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7656 0.7656 0.7626 0.7626 0.0030 0.39%
2025-01-07 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7626 0.7626 0.7603 0.7603 0.0023 0.30%
2025-01-06 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7603 0.7603 0.7599 0.7599 0.0004 0.05%
2025-01-03 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7599 0.7599 0.7671 0.7671 -0.0072 -0.94%
2025-01-02 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7671 0.7671 0.7810 0.7810 -0.0139 -1.78%
2024-12-31 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7810 0.7810 0.7872 0.7872 -0.0062 -0.79%
2024-12-26 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7867 0.7867 0.7845 0.7845 0.0022 0.28%
2024-12-25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7845 0.7845 0.7850 0.7850 -0.0005 -0.06%
2024-12-24 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7850 0.7850 0.7757 0.7757 0.0093 1.20%
2024-12-23 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7768 0.7768 -0.0011 -0.14%
2024-12-20 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7768 0.7768 0.7798 0.7798 -0.0030 -0.38%
2024-12-19 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7798 0.7798 0.7791 0.7791 0.0007 0.09%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
工银核心机遇混合A 1.0245 1.17%
工银核心机遇混合C 0.9932 1.16%
工银金融地产混合A 2.9500 0.92%
工银精选金融地产混合A 1.5106 0.90%
工银精选金融地产混合C 1.4519 0.89%
工银新蓝筹A 2.8850 0.87%
黄金股ETF基金 1.6354 0.87%
工银领航三年持有混合 1.3510 0.81%
央企ETF 2.6534 0.71%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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