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工银恒嘉一年持有混合A基金盘中实时估值(015973)

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今天最新净值 1.0241 -0.0183 -1.76% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0241
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9048亿
最近资产：1.15亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王君正林念

工银恒嘉一年持有混合A基金015973重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.21%	-1.30%	-0.0417%
601899	紫金矿业	0.0000	2.67%	0.32%	0.0085%
002475	立讯精密	0.0000	2.49%	-2.86%	-0.0712%
300750	宁德时代	0.0000	2.37%	-2.98%	-0.0706%
688627	精智达	0.0000	2.24%	-4.05%	-0.0907%
01818	招金矿业	0.0000	2.21%	6.21%	0.1372%
00700	腾讯控股	0.0000	2.10%	0.00%	0.0000%
01787	山东黄金	0.0000	2.05%	2.70%	0.0554%
01801	信达生物	0.0000	1.72%	0.99%	0.0170%
002028	思源电气	0.0000	1.66%	-3.93%	-0.0652%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.72%		-0.1213%		91.93%

工银恒嘉一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	2.09%	1.65%
2025-12-16	-1.76%	-1.85%
2025-12-15	-0.51%	-1.32%
2025-12-12	1.68%	1.78%
2025-12-11	-0.71%	-0.50%
2025-12-10	0.40%	0.10%
2025-12-09	-1.28%	-0.95%
2025-12-08	0.11%	-0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银恒嘉一年持有混合A基金015973实时估值图

工银恒嘉一年持有混合A基金015973实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银核心机遇混合A	1.0304	1.7436%
工银核心机遇混合C	0.9989	1.7436%
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银金融地产混合A	2.9534	1.0385%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6368	0.9582%
工银新蓝筹股票A	2.8791	0.6678%
工银领航三年持有混合	1.3488	0.6421%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合	1.8321	2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0631	2.2141%