工银恒嘉一年持有混合A基金净值查询(015973)
今天最新净值
1.2013
0.0080 0.67%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1402
0.0096 0.8476%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2013
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9048亿
- 最近资产：1.52亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林念 柯政
近一月,工银恒嘉一年持有混合A(015973)基金累计收益率-3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-16 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0136 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0097 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0045 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-03 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0144 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0168 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0098 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0148 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0127 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0355 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0017 |
0.14% |
