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工银恒嘉一年持有混合A基金净值查询(015973)

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今天最新净值 1.0455 0.0214 2.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0399 -0.0056 -0.5381%

累计净值：1.0455
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9048亿
最近资产：1.15亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王君正林念

近一月工银恒嘉一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银恒嘉一年持有混合A(015973)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0394	1.0394	1.0455	1.0455	-0.0061	-0.58%
2025-12-17	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0455	1.0455	1.0241	1.0241	0.0214	2.09%
2025-12-16	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0241	1.0241	1.0424	1.0424	-0.0183	-1.76%
2025-12-15	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0424	1.0424	1.0477	1.0477	-0.0053	-0.51%
2025-12-12	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0477	1.0477	1.0304	1.0304	0.0173	1.68%
2025-12-11	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0304	1.0304	1.0378	1.0378	-0.0074	-0.71%
2025-12-10	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0378	1.0378	1.0337	1.0337	0.0041	0.40%
2025-12-09	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0337	1.0337	1.0471	1.0471	-0.0134	-1.28%
2025-12-08	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0471	1.0471	1.0459	1.0459	0.0012	0.11%
2025-12-05	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0459	1.0459	1.0277	1.0277	0.0182	1.77%

2025-12-04	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0277	1.0277	1.0232	1.0232	0.0045	0.44%
2025-12-03	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0232	1.0232	1.0228	1.0228	0.0004	0.04%
2025-12-02	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0228	1.0228	1.0255	1.0255	-0.0027	-0.26%
2025-12-01	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0255	1.0255	1.0171	1.0171	0.0084	0.83%
2025-11-28	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0171	1.0171	1.0102	1.0102	0.0069	0.68%
2025-11-27	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0102	1.0102	1.0114	1.0114	-0.0012	-0.12%
2025-11-26	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0114	1.0114	1.0101	1.0101	0.0013	0.13%
2025-11-25	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0101	1.0101	0.9986	0.9986	0.0115	1.15%
2025-11-24	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.9986	0.9986	0.9928	0.9928	0.0058	0.58%
2025-11-21	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.9928	0.9928	1.0265	1.0265	-0.0337	-3.28%
2025-11-20	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0265	1.0265	1.0331	1.0331	-0.0066	-0.64%
2025-11-19	015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0331	1.0331	1.0283	1.0283	0.0048	0.47%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%