工银兴瑞一年持有期混合C基金净值查询(012889)
今天最新净值
0.5958
-0.0039 -0.6500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5663
-0.0044 -0.7722%
- 累计净值:0.5958
- 成立日期:2021-09-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:25.7349亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:谭冬寒
近一季,工银兴瑞一年持有期混合C(012889)基金累计收益率-10.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5707 |
0.5707 |
0.5678 |
0.5678 |
0.0029 |
0.51% |
2024-03-27 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5678 |
0.5678 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0013 |
-0.23% |
2024-03-26 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5691 |
0.5691 |
0.5694 |
0.5694 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-03-25 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5694 |
0.5694 |
0.5748 |
0.5748 |
-0.0054 |
-0.94% |
2024-03-22 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5846 |
0.5846 |
-0.0098 |
-1.68% |
2024-03-21 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5846 |
0.5846 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.0045 |
-0.76% |
2024-03-20 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5884 |
0.5884 |
0.0007 |
0.12% |
2024-03-19 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5989 |
0.5989 |
-0.0105 |
-1.75% |
2024-03-18 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5989 |
0.5989 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0031 |
0.52% |
2024-03-15 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0039 |
-0.65% |
|
2024-03-14 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0034 |
-0.56% |
2024-03-13 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6031 |
0.6031 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0017 |
-0.28% |
2024-03-12 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6048 |
0.6048 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0106 |
1.78% |
2024-03-11 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5942 |
0.5942 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0149 |
2.57% |
2024-03-08 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5777 |
0.5777 |
0.0016 |
0.28% |
2024-03-07 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5777 |
0.5777 |
0.5994 |
0.5994 |
-0.0217 |
-3.62% |
2024-03-06 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5994 |
0.5994 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0025 |
-0.42% |
2024-03-05 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6019 |
0.6019 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0085 |
-1.39% |
2024-03-04 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6104 |
0.6104 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0126 |
2.11% |
2024-03-01 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5978 |
0.5978 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0018 |
-0.30% |
2024-02-29 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5996 |
0.5996 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0107 |
1.82% |
2024-02-28 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0116 |
-1.93% |
2024-02-27 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.5936 |
0.5936 |
0.0069 |
1.16% |
2024-02-26 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5936 |
0.5936 |
0.5902 |
0.5902 |
0.0034 |
0.58% |
2024-02-23 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5902 |
0.5902 |
0.5909 |
0.5909 |
-0.0007 |
-0.12% |
|
2024-02-22 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5909 |
0.5909 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-21 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5909 |
0.5909 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0033 |
0.56% |
2024-02-20 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5876 |
0.5876 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0076 |
1.31% |
2024-02-19 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5800 |
0.5800 |
0.5832 |
0.5832 |
-0.0032 |
-0.55% |
2024-02-08 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5832 |
0.5832 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0002 |
0.03% |
2024-02-07 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5830 |
0.5830 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0158 |
2.79% |
2024-02-06 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5321 |
0.5321 |
0.0351 |
6.60% |
2024-02-05 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5337 |
0.5337 |
-0.0016 |
-0.30% |
2024-02-02 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5337 |
0.5337 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0206 |
-3.72% |
2024-02-01 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5543 |
0.5543 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0066 |
1.21% |
2024-01-31 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5477 |
0.5477 |
0.5673 |
0.5673 |
-0.0196 |
-3.45% |
2024-01-30 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5673 |
0.5673 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0198 |
-3.37% |
2024-01-29 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5871 |
0.5871 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0110 |
-1.84% |
2024-01-26 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5981 |
0.5981 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0161 |
-2.62% |
2024-01-25 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6142 |
0.6142 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0097 |
1.60% |
2024-01-24 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6045 |
0.6045 |
0.6006 |
0.6006 |
0.0039 |
0.65% |
2024-01-23 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6006 |
0.6006 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0048 |
0.81% |
2024-01-22 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0212 |
-3.44% |
2024-01-19 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0032 |
-0.52% |
2024-01-18 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6202 |
0.6202 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0048 |
0.78% |
2024-01-17 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6154 |
0.6154 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0154 |
-2.44% |
2024-01-16 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6308 |
0.6308 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0017 |
-0.27% |
2024-01-15 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0038 |
0.60% |
2024-01-12 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6287 |
0.6287 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0062 |
-0.98% |
2024-01-11 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6349 |
0.6349 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0059 |
0.94% |
2024-01-10 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6290 |
0.6290 |
0.6307 |
0.6307 |
-0.0017 |
-0.27% |
2024-01-09 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6307 |
0.6307 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0037 |
0.59% |
2024-01-08 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6270 |
0.6270 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0115 |
-1.80% |
2024-01-05 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0147 |
-2.25% |
2024-01-04 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0041 |
-0.62% |
2024-01-03 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0028 |
-0.42% |
2024-01-02 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6601 |
0.6601 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0059 |
-0.89% |
2023-12-29 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6660 |
0.6660 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0069 |
1.05% |