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工银兴瑞一年持有期混合C基金净值查询(012889)

今天最新净值 0.5958 -0.0039 -0.6500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5663 -0.0044 -0.7722%
  • 累计净值:0.5958
  • 成立日期:2021-09-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.7349亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:谭冬寒
近一季工银兴瑞一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银兴瑞一年持有期混合C(012889)基金累计收益率-10.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5707 0.5707 0.5678 0.5678 0.0029 0.51%
2024-03-27 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5678 0.5678 0.5691 0.5691 -0.0013 -0.23%
2024-03-26 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5691 0.5691 0.5694 0.5694 -0.0003 -0.05%
2024-03-25 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5694 0.5694 0.5748 0.5748 -0.0054 -0.94%
2024-03-22 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5748 0.5748 0.5846 0.5846 -0.0098 -1.68%
2024-03-21 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5846 0.5846 0.5891 0.5891 -0.0045 -0.76%
2024-03-20 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5891 0.5891 0.5884 0.5884 0.0007 0.12%
2024-03-19 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5884 0.5884 0.5989 0.5989 -0.0105 -1.75%
2024-03-18 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5989 0.5989 0.5958 0.5958 0.0031 0.52%
2024-03-15 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5958 0.5958 0.5997 0.5997 -0.0039 -0.65%
2024-03-14 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5997 0.5997 0.6031 0.6031 -0.0034 -0.56%
2024-03-13 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6031 0.6031 0.6048 0.6048 -0.0017 -0.28%
2024-03-12 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6048 0.6048 0.5942 0.5942 0.0106 1.78%
2024-03-11 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5942 0.5942 0.5793 0.5793 0.0149 2.57%
2024-03-08 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5793 0.5793 0.5777 0.5777 0.0016 0.28%
2024-03-07 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5777 0.5777 0.5994 0.5994 -0.0217 -3.62%
2024-03-06 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5994 0.5994 0.6019 0.6019 -0.0025 -0.42%
2024-03-05 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6019 0.6019 0.6104 0.6104 -0.0085 -1.39%
2024-03-04 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6104 0.6104 0.5978 0.5978 0.0126 2.11%
2024-03-01 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5978 0.5978 0.5996 0.5996 -0.0018 -0.30%
2024-02-29 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5996 0.5996 0.5889 0.5889 0.0107 1.82%
2024-02-28 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5889 0.5889 0.6005 0.6005 -0.0116 -1.93%
2024-02-27 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6005 0.6005 0.5936 0.5936 0.0069 1.16%
2024-02-26 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5936 0.5936 0.5902 0.5902 0.0034 0.58%
2024-02-23 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5902 0.5902 0.5909 0.5909 -0.0007 -0.12%
2024-02-22 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5909 0.5909 0.5909 0.5909 0.0000 0.00%
2024-02-21 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5909 0.5909 0.5876 0.5876 0.0033 0.56%
2024-02-20 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5876 0.5876 0.5800 0.5800 0.0076 1.31%
2024-02-19 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5800 0.5800 0.5832 0.5832 -0.0032 -0.55%
2024-02-08 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5832 0.5832 0.5830 0.5830 0.0002 0.03%
2024-02-07 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5830 0.5830 0.5672 0.5672 0.0158 2.79%
2024-02-06 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5672 0.5672 0.5321 0.5321 0.0351 6.60%
2024-02-05 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5321 0.5321 0.5337 0.5337 -0.0016 -0.30%
2024-02-02 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5337 0.5337 0.5543 0.5543 -0.0206 -3.72%
2024-02-01 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5543 0.5543 0.5477 0.5477 0.0066 1.21%
2024-01-31 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5477 0.5477 0.5673 0.5673 -0.0196 -3.45%
2024-01-30 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5673 0.5673 0.5871 0.5871 -0.0198 -3.37%
2024-01-29 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5871 0.5871 0.5981 0.5981 -0.0110 -1.84%
2024-01-26 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5981 0.5981 0.6142 0.6142 -0.0161 -2.62%
2024-01-25 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6142 0.6142 0.6045 0.6045 0.0097 1.60%
2024-01-24 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6045 0.6045 0.6006 0.6006 0.0039 0.65%
2024-01-23 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6006 0.6006 0.5958 0.5958 0.0048 0.81%
2024-01-22 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5958 0.5958 0.6170 0.6170 -0.0212 -3.44%
2024-01-19 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6170 0.6170 0.6202 0.6202 -0.0032 -0.52%
2024-01-18 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6202 0.6202 0.6154 0.6154 0.0048 0.78%
2024-01-17 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6154 0.6154 0.6308 0.6308 -0.0154 -2.44%
2024-01-16 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6308 0.6308 0.6325 0.6325 -0.0017 -0.27%
2024-01-15 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6325 0.6325 0.6287 0.6287 0.0038 0.60%
2024-01-12 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6287 0.6287 0.6349 0.6349 -0.0062 -0.98%
2024-01-11 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6349 0.6349 0.6290 0.6290 0.0059 0.94%
2024-01-10 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6290 0.6290 0.6307 0.6307 -0.0017 -0.27%
2024-01-09 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6307 0.6307 0.6270 0.6270 0.0037 0.59%
2024-01-08 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6270 0.6270 0.6385 0.6385 -0.0115 -1.80%
2024-01-05 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6385 0.6385 0.6532 0.6532 -0.0147 -2.25%
2024-01-04 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6532 0.6532 0.6573 0.6573 -0.0041 -0.62%
2024-01-03 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6573 0.6573 0.6601 0.6601 -0.0028 -0.42%
2024-01-02 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6601 0.6601 0.6660 0.6660 -0.0059 -0.89%
2023-12-29 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6660 0.6660 0.6591 0.6591 0.0069 1.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%