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工银兴瑞一年持有期混合C - 基金主页(代码:012889)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5958 -0.0039 -0.6500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5681 0.0047 0.8264%

累计净值：0.5958
成立日期：2021-09-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：25.7349亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谭冬寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.54%	2.85%	2.16%	-10.46%	-22.20%	-21.20%	-	-40.42%
同类排名	3927/4200	1327/4295	4082/4274	3889/4165	2783/3654	1834/2899	0/1719	-

工银兴瑞一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000999	华润三九	198.9000	8.90%	2.93%
600276	恒瑞医药	189.3000	7.50%	1.37%
002223	鱼跃医疗	232.7300	6.88%	-0.14%
002737	葵花药业	210.7100	4.98%	1.29%
603259	药明康德	108.0900	4.30%	-0.86%
300015	爱尔眼科	335.3500	3.70%	2.34%
300122	智飞生物	76.6800	2.97%	0.38%
603456	九洲药业	175.6200	2.70%	2.65%
600085	同仁堂	72.7800	2.57%	-0.75%
002821	凯莱英	34.3800	2.55%	-0.59%

工银兴瑞一年持有期混合C(012889)基金档案

基金代码	012889	基金简称	工银兴瑞一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-08-27~2021-09-10	成立日期	2021-09-15	基金类型
基金经理	谭冬寒	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	25.7349亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银金融地产混合A	2.1610	1.69%
工银精选金融地产混合A	1.1018	1.57%
工银精选金融地产混合C	1.0660	1.56%
工银产业升级股票C	0.8825	1.37%
工银产业升级股票A	0.9136	1.36%
工银灵动价值混合C	0.6062	1.29%
工银灵动价值混合A	0.6164	1.28%
工银战略远见混合A	0.6493	1.17%
新药ETF	0.4599	1.17%
工银战略远见混合C	0.6377	1.16%